vs
Innoviva, Inc.（INVA）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Ranger Energy Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$142.2M vs $114.6M、Innoviva, Inc.の約1.2倍）。Innoviva, Inc.の純利益率が高く（143.2% vs 2.3%、差は141.0%）。Innoviva, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.8% vs -0.6%）。過去8四半期でInnoviva, Inc.の売上複合成長率が高い（21.6% vs 1.9%）
イノヴィバ社は呼吸器疾患、感染症、クリティカルケア領域向け処方薬の開発・商用化・ロイヤルティ管理を事業とするヘルスケア企業です。世界の大手製薬企業と提携し、北米・欧州を中心とする市場で喘息やCOPDなどの治療薬を患者に提供しています。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
INVA vs RNGR — 直接比較
売上が大きい
RNGR
1.2倍大きい
$114.6M
売上成長率が高い
INVA
+25.5%の差
-0.6%
純利益率が高い
INVA
純利益率が141.0%高い
2.3%
2年売上CAGRが高い
INVA
2年複合成長率
1.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $114.6M | $142.2M |
| 純利益 | $164.2M | $3.2M |
| 粗利率 | 66.0% | — |
| 営業利益率 | 34.0% | 2.3% |
| 純利益率 | 143.2% | 2.3% |
| 売上前年比 | 24.8% | -0.6% |
| 純利益前年比 | 707.4% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.19 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上INVARNGR
| Q4 25 | $114.6M | $142.2M | ||
| Q3 25 | $107.8M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $100.3M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $88.6M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $91.8M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $89.5M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $99.9M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $77.5M | $136.9M |
純利益INVARNGR
| Q4 25 | $164.2M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $89.9M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $63.7M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $-46.6M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $20.3M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $1.2M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $-34.7M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $36.5M | $-800.0K |
粗利率INVARNGR
| Q4 25 | 66.0% | — | ||
| Q3 25 | 70.1% | — | ||
| Q2 25 | 82.9% | — | ||
| Q1 25 | 82.7% | — | ||
| Q4 24 | 85.1% | — | ||
| Q3 24 | 81.6% | — | ||
| Q2 24 | 85.1% | — | ||
| Q1 24 | 77.5% | — |
営業利益率INVARNGR
| Q4 25 | 34.0% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 32.1% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 48.6% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 46.7% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 47.0% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 48.3% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 54.7% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 33.3% | -0.4% |
純利益率INVARNGR
| Q4 25 | 143.2% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 83.4% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 63.5% | 5.2% | ||
| Q1 25 | -52.6% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 1.4% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -34.7% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 47.1% | -0.6% |
EPS（希薄化後）INVARNGR
| Q4 25 | $2.19 | $0.14 | ||
| Q3 25 | $1.08 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.77 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $-0.74 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.43 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $0.02 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $-0.55 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $0.46 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $550.9M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $300.1M |
| 総資産 | $1.6B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資INVARNGR
| Q4 25 | $550.9M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $476.5M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $397.5M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $319.1M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $305.0M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $260.6M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $217.0M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $178.4M | $11.1M |
総負債INVARNGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $0 | ||
| Q3 24 | — | $0 | ||
| Q2 24 | — | $0 | ||
| Q1 24 | — | $0 |
株主資本INVARNGR
| Q4 25 | $1.2B | $300.1M | ||
| Q3 25 | $1.0B | $270.0M | ||
| Q2 25 | $714.8M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $646.9M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $691.2M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $668.5M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $665.5M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $703.7M | $261.7M |
総資産INVARNGR
| Q4 25 | $1.6B | $419.3M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $355.5M |
負債/資本比率INVARNGR
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.00× | ||
| Q3 24 | — | 0.00× | ||
| Q2 24 | — | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $54.5M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.33× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローINVARNGR
| Q4 25 | $54.5M | $24.1M | ||
| Q3 25 | $49.7M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $44.1M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $48.6M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $59.2M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $48.7M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $43.7M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $37.0M | $12.0M |
フリーキャッシュフローINVARNGR
| Q4 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 25 | — | $8.0M | ||
| Q2 25 | — | $14.4M | ||
| Q1 25 | — | $3.4M | ||
| Q4 24 | — | $27.3M | ||
| Q3 24 | $48.4M | $10.8M | ||
| Q2 24 | — | $6.8M | ||
| Q1 24 | — | $5.5M |
FCFマージンINVARNGR
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.2% | ||
| Q2 25 | — | 10.2% | ||
| Q1 25 | — | 2.5% | ||
| Q4 24 | — | 19.1% | ||
| Q3 24 | 54.1% | 7.1% | ||
| Q2 24 | — | 4.9% | ||
| Q1 24 | — | 4.0% |
設備投資強度INVARNGR
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | — | 4.3% | ||
| Q2 25 | — | 4.5% | ||
| Q1 25 | — | 5.3% | ||
| Q4 24 | 0.0% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.0% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 4.7% |
キャッシュ転換率INVARNGR
| Q4 25 | 0.33× | 7.53× | ||
| Q3 25 | 0.55× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 0.69× | 2.84× | ||
| Q1 25 | — | 17.67× | ||
| Q4 24 | 2.91× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 40.14× | 2.03× | ||
| Q2 24 | — | 4.70× | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INVA
| Royalty | $54.9M | 48% |
| Xacduro | $32.1M | 28% |
| Giapreza | $19.6M | 17% |
| Xerava | $7.3M | 6% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
