vs
Invitation Homes（INVH）とPACS Group, Inc.（PACS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PACS Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.4B vs $685.3M、Invitation Homesの約2.0倍）。Invitation Homesの純利益率が高く（21.1% vs 4.4%、差は16.7%）。PACS Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（18.4% vs 4.0%）。過去8四半期でPACS Group, Inc.の売上複合成長率が高い（20.5% vs 3.0%）
Invitation Homes社はニューヨーク証券取引所上場企業で、本社はテキサス州ダラスのリンカーンセンタービルに所在し、Dallas B. Tannerが最高経営責任者を務めている。2024年7月時点で全米16の市場に約8万4千戸の一戸建て賃貸住宅を所有する米国最大の一戸建て賃貸オーナーで、賃貸収入の17%がカリフォルニア州からのものである。
INVH vs PACS — 直接比較
売上が大きい
PACS
2.0倍大きい
$685.3M
売上成長率が高い
PACS
+14.4%の差
4.0%
純利益率が高い
INVH
純利益率が16.7%高い
4.4%
2年売上CAGRが高い
PACS
2年複合成長率
3.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $685.3M | $1.4B |
| 純利益 | $144.6M | $59.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 7.0% |
| 純利益率 | 21.1% | 4.4% |
| 売上前年比 | 4.0% | 18.4% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 3022.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $0.42 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上INVHPACS
| Q4 25 | $685.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $688.2M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $681.4M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $674.5M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $659.1M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $660.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $653.5M | $981.4M | ||
| Q1 24 | $646.0M | $934.3M |
純利益INVHPACS
| Q4 25 | $144.6M | $59.7M | ||
| Q3 25 | $136.7M | $52.4M | ||
| Q2 25 | $140.9M | $51.0M | ||
| Q1 25 | $165.7M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $1.9M | ||
| Q3 24 | $95.3M | $15.6M | ||
| Q2 24 | $73.2M | $-10.9M | ||
| Q1 24 | $142.3M | $49.1M |
粗利率INVHPACS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 17.1% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.2% |
営業利益率INVHPACS
| Q4 25 | — | 7.0% | ||
| Q3 25 | — | 6.4% | ||
| Q2 25 | — | 6.2% | ||
| Q1 25 | — | 3.8% | ||
| Q4 24 | — | 1.7% | ||
| Q3 24 | — | 2.2% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 8.6% |
純利益率INVHPACS
| Q4 25 | 21.1% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 21.7% | 0.2% | ||
| Q3 24 | 14.4% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 11.2% | -1.1% | ||
| Q1 24 | 22.0% | 5.3% |
EPS（希薄化後）INVHPACS
| Q4 25 | $0.24 | $0.42 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.32 | ||
| Q2 25 | $0.23 | $0.31 | ||
| Q1 25 | $0.27 | $0.17 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $-0.03 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.23 | $0.38 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $130.0M | $197.0M |
| 総負債低いほど良い | $8.4B | $353.2M |
| 株主資本純資産 | $9.5B | $946.8M |
| 総資産 | $18.7B | $5.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.88× | 0.37× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資INVHPACS
| Q4 25 | $130.0M | $197.0M | ||
| Q3 25 | $155.4M | $355.7M | ||
| Q2 25 | $65.1M | $294.2M | ||
| Q1 25 | $84.4M | $287.5M | ||
| Q4 24 | $174.5M | $157.7M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $49.5M | ||
| Q2 24 | $749.4M | $73.4M | ||
| Q1 24 | $738.1M | $81.2M |
総負債INVHPACS
| Q4 25 | $8.4B | $353.2M | ||
| Q3 25 | $8.2B | — | ||
| Q2 25 | $8.2B | — | ||
| Q1 25 | $8.1B | — | ||
| Q4 24 | $8.2B | $411.9M | ||
| Q3 24 | $9.0B | — | ||
| Q2 24 | $8.5B | — | ||
| Q1 24 | $8.5B | — |
株主資本INVHPACS
| Q4 25 | $9.5B | $946.8M | ||
| Q3 25 | $9.6B | $871.3M | ||
| Q2 25 | $9.7B | $806.8M | ||
| Q1 25 | $9.7B | $750.2M | ||
| Q4 24 | $9.8B | $709.6M | ||
| Q3 24 | $9.9B | $660.0M | ||
| Q2 24 | $10.0B | $572.1M | ||
| Q1 24 | $10.1B | $128.0M |
総資産INVHPACS
| Q4 25 | $18.7B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $18.8B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $18.7B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $18.6B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $18.7B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $19.6B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $19.2B | $3.9B |
負債/資本比率INVHPACS
| Q4 25 | 0.88× | 0.37× | ||
| Q3 25 | 0.86× | — | ||
| Q2 25 | 0.85× | — | ||
| Q1 25 | 0.83× | — | ||
| Q4 24 | 0.84× | 0.58× | ||
| Q3 24 | 0.91× | — | ||
| Q2 24 | 0.85× | — | ||
| Q1 24 | 0.84× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $128.7M | $-3.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $122.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.89× | -0.06× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローINVHPACS
| Q4 25 | $128.7M | $-3.4M | ||
| Q3 25 | $394.6M | $204.8M | ||
| Q2 25 | $382.5M | $52.6M | ||
| Q1 25 | $300.5M | $150.2M | ||
| Q4 24 | $132.8M | $64.6M | ||
| Q3 24 | $313.6M | $209.2M | ||
| Q2 24 | $369.8M | $34.8M | ||
| Q1 24 | $265.6M | $58.8M |
フリーキャッシュフローINVHPACS
| Q4 25 | $122.4M | — | ||
| Q3 25 | $387.8M | — | ||
| Q2 25 | $374.4M | — | ||
| Q1 25 | $293.3M | — | ||
| Q4 24 | $125.0M | — | ||
| Q3 24 | $305.2M | — | ||
| Q2 24 | $363.8M | — | ||
| Q1 24 | $257.1M | — |
FCFマージンINVHPACS
| Q4 25 | 17.9% | — | ||
| Q3 25 | 56.4% | — | ||
| Q2 25 | 54.9% | — | ||
| Q1 25 | 43.5% | — | ||
| Q4 24 | 19.0% | — | ||
| Q3 24 | 46.2% | — | ||
| Q2 24 | 55.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.8% | — |
設備投資強度INVHPACS
| Q4 25 | 0.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 1.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.3% | — | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.3% | — |
キャッシュ転換率INVHPACS
| Q4 25 | 0.89× | -0.06× | ||
| Q3 25 | 2.89× | 3.91× | ||
| Q2 25 | 2.71× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 1.81× | 5.28× | ||
| Q4 24 | 0.93× | 33.78× | ||
| Q3 24 | 3.29× | 13.39× | ||
| Q2 24 | 5.05× | — | ||
| Q1 24 | 1.87× | 1.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
