vs
インターナショナル・ペーパー（IP）とステート・ストリート（STT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.7B、ステート・ストリートの約1.3倍）。ステート・ストリートの純利益率が高く（20.4% vs -50.3%、差は70.6%）。ステート・ストリートの前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs 3.6%）。ステート・ストリートの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$9.8B vs $255.0M）。過去8四半期でステート・ストリートの売上複合成長率が高い（8.1% vs 1.3%）
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
ステート・ストリートは米国ボストンに本社を置く多国籍金融サービス・銀行持株会社で、起源は1792年設立のユニオン銀行であり、米国で2番目に長く営業を続ける銀行です。2025年第3四半期現在、運用資産約5.4兆米ドル、預かり・管理資産51.7兆米ドルを誇る世界有数の資産運用・保管機関です。
IP vs STT — 直接比較
売上が大きい
IP
1.3倍大きい
$3.7B
売上成長率が高い
STT
+3.9%の差
3.6%
純利益率が高い
STT
純利益率が70.6%高い
-50.3%
フリーキャッシュフローが多い
STT
FCF $9.5B多い
$255.0M
2年売上CAGRが高い
STT
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $3.7B |
| 純利益 | $-2.4B | $747.0M |
| 粗利率 | 32.2% | — |
| 営業利益率 | -56.4% | 25.0% |
| 純利益率 | -50.3% | 20.4% |
| 売上前年比 | 3.6% | 7.5% |
| 純利益前年比 | -1521.8% | -4.6% |
| EPS（希薄化後） | $-4.76 | $2.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPSTT
| Q4 25 | $4.7B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $3.3B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $3.2B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $3.1B |
純利益IPSTT
| Q4 25 | $-2.4B | $747.0M | ||
| Q3 25 | $-1.1B | $861.0M | ||
| Q2 25 | $75.0M | $693.0M | ||
| Q1 25 | $-105.0M | $644.0M | ||
| Q4 24 | $-147.0M | $783.0M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $730.0M | ||
| Q2 24 | $498.0M | $711.0M | ||
| Q1 24 | $56.0M | $463.0M |
粗利率IPSTT
| Q4 25 | 32.2% | — | ||
| Q3 25 | 31.1% | — | ||
| Q2 25 | 27.9% | — | ||
| Q1 25 | 27.8% | — | ||
| Q4 24 | 29.0% | — | ||
| Q3 24 | 28.7% | — | ||
| Q2 24 | 29.0% | — | ||
| Q1 24 | 25.9% | — |
営業利益率IPSTT
| Q4 25 | -56.4% | 25.0% | ||
| Q3 25 | -10.8% | 31.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 25.8% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 25.0% | ||
| Q4 24 | -4.9% | 28.1% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 28.4% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 28.6% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 19.1% |
純利益率IPSTT
| Q4 25 | -50.3% | 20.4% | ||
| Q3 25 | -17.7% | 24.3% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 20.1% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 19.6% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 22.9% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 22.4% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 14.8% |
EPS（希薄化後）IPSTT
| Q4 25 | $-4.76 | $2.41 | ||
| Q3 25 | $-2.09 | $2.78 | ||
| Q2 25 | $0.14 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $-0.42 | $2.43 | ||
| Q3 24 | $0.42 | $2.26 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $2.15 | ||
| Q1 24 | $0.16 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | — |
| 総負債低いほど良い | $8.8B | — |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $27.8B |
| 総資産 | $38.0B | $366.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPSTT
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $995.0M | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
総負債IPSTT
| Q4 25 | $8.8B | — | ||
| Q3 25 | $9.0B | — | ||
| Q2 25 | $9.7B | — | ||
| Q1 25 | $9.2B | — | ||
| Q4 24 | $5.4B | — | ||
| Q3 24 | $5.3B | — | ||
| Q2 24 | $5.3B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
株主資本IPSTT
| Q4 25 | $14.8B | $27.8B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $27.6B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $27.3B | ||
| Q1 25 | $18.1B | $26.7B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $25.3B | ||
| Q3 24 | $8.6B | $25.8B | ||
| Q2 24 | $8.6B | $24.8B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $24.4B |
総資産IPSTT
| Q4 25 | $38.0B | $366.0B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $371.1B | ||
| Q2 25 | $42.4B | $376.7B | ||
| Q1 25 | $41.2B | $372.7B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $353.2B | ||
| Q3 24 | $23.2B | $338.5B | ||
| Q2 24 | $23.1B | $325.6B | ||
| Q1 24 | $23.0B | $338.0B |
負債/資本比率IPSTT
| Q4 25 | 0.60× | — | ||
| Q3 25 | 0.52× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | — | ||
| Q3 24 | 0.62× | — | ||
| Q2 24 | 0.62× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $905.0M | $10.0B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $255.0M | $9.8B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.4% | 266.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.7% | 7.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 13.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-159.0M | $10.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPSTT
| Q4 25 | $905.0M | $10.0B | ||
| Q3 25 | $605.0M | $7.9B | ||
| Q2 25 | $476.0M | $-8.4B | ||
| Q1 25 | $-288.0M | $2.4B | ||
| Q4 24 | $397.0M | $-7.4B | ||
| Q3 24 | $521.0M | $2.7B | ||
| Q2 24 | $365.0M | $-7.6B | ||
| Q1 24 | $395.0M | $-844.0M |
フリーキャッシュフローIPSTT
| Q4 25 | $255.0M | $9.8B | ||
| Q3 25 | $150.0M | $7.7B | ||
| Q2 25 | $54.0M | $-8.8B | ||
| Q1 25 | $-618.0M | $2.2B | ||
| Q4 24 | $137.0M | $-7.7B | ||
| Q3 24 | $309.0M | $2.5B | ||
| Q2 24 | $167.0M | $-7.9B | ||
| Q1 24 | $144.0M | $-1.1B |
FCFマージンIPSTT
| Q4 25 | 5.4% | 266.6% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 216.0% | ||
| Q2 25 | 0.8% | -254.1% | ||
| Q1 25 | -10.5% | 66.1% | ||
| Q4 24 | 3.0% | -225.1% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 75.9% | ||
| Q2 24 | 3.5% | -246.2% | ||
| Q1 24 | 3.1% | -34.2% |
設備投資強度IPSTT
| Q4 25 | 13.7% | 7.3% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 6.9% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 6.7% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 7.3% |
キャッシュ転換率IPSTT
| Q4 25 | — | 13.44× | ||
| Q3 25 | — | 9.18× | ||
| Q2 25 | 6.35× | -12.18× | ||
| Q1 25 | — | 3.72× | ||
| Q4 24 | — | -9.49× | ||
| Q3 24 | 3.47× | 3.71× | ||
| Q2 24 | 0.73× | -10.75× | ||
| Q1 24 | 7.05× | -1.82× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
STT
| Other | $2.2B | 59% |
| Investment Management | $729.0M | 20% |
| Management Services | $662.0M | 18% |
| Other Fee Revenue | $56.0M | 2% |
| Securities Financing Services | $54.0M | 1% |
