vs
インターナショナル・ペーパー（IP）とトレーンテクノロジーズ（TT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トレーンテクノロジーズの直近四半期売上が大きい（$5.1B vs $4.7B、インターナショナル・ペーパーの約1.1倍）。トレーンテクノロジーズの純利益率が高く（11.5% vs -50.3%、差は61.7%）。トレーンテクノロジーズの前年同期比売上増加率が高い（5.5% vs 3.6%）。過去8四半期でトレーンテクノロジーズの売上複合成長率が高い（10.5% vs 1.3%）
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
トレーンテクノロジーズはアイルランドに本拠を置く企業で、暖房・換気・空調および冷凍システム事業を主力としている。歴史は150年以上に遡り、一連の合併・分社を経て現在の体制となった。2008年に空調メーカーのトレーンが米国産業工具メーカーのインガソール・ランドに買収され、2020年に工具事業が分社化された後、残り事業が現名に改称された。
IP vs TT — 直接比較
売上が大きい
TT
1.1倍大きい
$4.7B
売上成長率が高い
TT
+2.0%の差
3.6%
純利益率が高い
TT
純利益率が61.7%高い
-50.3%
2年売上CAGRが高い
TT
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $5.1B |
| 純利益 | $-2.4B | $591.3M |
| 粗利率 | 32.2% | — |
| 営業利益率 | -56.4% | 15.9% |
| 純利益率 | -50.3% | 11.5% |
| 売上前年比 | 3.6% | 5.5% |
| 純利益前年比 | -1521.8% | -2.2% |
| EPS（希薄化後） | $-4.76 | $2.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPTT
| Q4 25 | $4.7B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $5.7B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $5.7B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $4.9B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $5.4B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $5.3B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $4.2B |
純利益IPTT
| Q4 25 | $-2.4B | $591.3M | ||
| Q3 25 | $-1.1B | $847.6M | ||
| Q2 25 | $75.0M | $874.8M | ||
| Q1 25 | $-105.0M | $604.9M | ||
| Q4 24 | $-147.0M | $604.3M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $772.0M | ||
| Q2 24 | $498.0M | $755.3M | ||
| Q1 24 | $56.0M | $436.3M |
粗利率IPTT
| Q4 25 | 32.2% | — | ||
| Q3 25 | 31.1% | 36.9% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 37.6% | ||
| Q1 25 | 27.8% | 35.8% | ||
| Q4 24 | 29.0% | — | ||
| Q3 24 | 28.7% | 36.3% | ||
| Q2 24 | 29.0% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 25.9% | 34.6% |
営業利益率IPTT
| Q4 25 | -56.4% | 15.9% | ||
| Q3 25 | -10.8% | 20.3% | ||
| Q2 25 | 1.7% | 20.3% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 17.5% | ||
| Q4 24 | -4.9% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 18.8% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 15.0% |
純利益率IPTT
| Q4 25 | -50.3% | 11.5% | ||
| Q3 25 | -17.7% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 15.2% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 12.9% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 10.3% |
EPS（希薄化後）IPTT
| Q4 25 | $-4.76 | $2.64 | ||
| Q3 25 | $-2.09 | $3.78 | ||
| Q2 25 | $0.14 | $3.89 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $2.67 | ||
| Q4 24 | $-0.42 | $2.65 | ||
| Q3 24 | $0.42 | $3.39 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $3.30 | ||
| Q1 24 | $0.16 | $1.90 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $1.8B |
| 総負債低いほど良い | $8.8B | $4.6B |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $8.6B |
| 総資産 | $38.0B | $21.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 0.54× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPTT
| Q4 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q3 25 | $995.0M | — | ||
| Q2 25 | $1.1B | — | ||
| Q1 25 | $1.2B | — | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.0B | — | ||
| Q1 24 | $1.1B | — |
総負債IPTT
| Q4 25 | $8.8B | $4.6B | ||
| Q3 25 | $9.0B | — | ||
| Q2 25 | $9.7B | — | ||
| Q1 25 | $9.2B | — | ||
| Q4 24 | $5.4B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $5.3B | — | ||
| Q2 24 | $5.3B | — | ||
| Q1 24 | $5.5B | — |
株主資本IPTT
| Q4 25 | $14.8B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $8.3B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $7.8B | ||
| Q1 25 | $18.1B | $7.5B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $7.5B | ||
| Q3 24 | $8.6B | $7.6B | ||
| Q2 24 | $8.6B | $6.9B | ||
| Q1 24 | $8.3B | $6.9B |
総資産IPTT
| Q4 25 | $38.0B | $21.4B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $42.4B | $21.0B | ||
| Q1 25 | $41.2B | $20.1B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $20.1B | ||
| Q3 24 | $23.2B | $20.9B | ||
| Q2 24 | $23.1B | $20.2B | ||
| Q1 24 | $23.0B | $19.3B |
負債/資本比率IPTT
| Q4 25 | 0.60× | 0.54× | ||
| Q3 25 | 0.52× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.51× | — | ||
| Q4 24 | 0.66× | 0.64× | ||
| Q3 24 | 0.62× | — | ||
| Q2 24 | 0.62× | — | ||
| Q1 24 | 0.66× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $905.0M | $1.2B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $255.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-159.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPTT
| Q4 25 | $905.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $605.0M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $476.0M | $692.1M | ||
| Q1 25 | $-288.0M | $339.5M | ||
| Q4 24 | $397.0M | $899.9M | ||
| Q3 24 | $521.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $365.0M | $695.9M | ||
| Q1 24 | $395.0M | $247.2M |
フリーキャッシュフローIPTT
| Q4 25 | $255.0M | — | ||
| Q3 25 | $150.0M | $935.6M | ||
| Q2 25 | $54.0M | $602.2M | ||
| Q1 25 | $-618.0M | $220.6M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $774.3M | ||
| Q3 24 | $309.0M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $167.0M | $623.0M | ||
| Q1 24 | $144.0M | $163.4M |
FCFマージンIPTT
| Q4 25 | 5.4% | — | ||
| Q3 25 | 2.4% | 16.3% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 10.5% | ||
| Q1 25 | -10.5% | 4.7% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 22.3% | ||
| Q2 24 | 3.5% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 3.9% |
設備投資強度IPTT
| Q4 25 | 13.7% | — | ||
| Q3 25 | 7.3% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 2.0% |
キャッシュ転換率IPTT
| Q4 25 | — | 1.96× | ||
| Q3 25 | — | 1.18× | ||
| Q2 25 | 6.35× | 0.79× | ||
| Q1 25 | — | 0.56× | ||
| Q4 24 | — | 1.49× | ||
| Q3 24 | 3.47× | 1.69× | ||
| Q2 24 | 0.73× | 0.92× | ||
| Q1 24 | 7.05× | 0.57× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
TT
| Services | $2.8B | 55% |
| Other | $2.3B | 45% |
