vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.2倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs 4.8%、差は2.6%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $10.9M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
IPGP vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $332.9M |
| 純利益 | $13.3M | $24.6M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 26.1% |
| 純利益率 | 4.8% | 7.4% |
| 売上前年比 | 17.1% | 7.5% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $332.9M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $322.8M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $329.6M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $309.5M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $324.6M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $309.7M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $215.5M |
| Q4 25 | $13.3M | $24.6M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $19.1M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $30.2M |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 39.4% |
| Q4 25 | 1.2% | 26.1% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 27.1% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 22.3% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 27.9% |
| Q4 25 | 4.8% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 3.0% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 6.2% | ||
| Q3 24 | -100.2% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 14.0% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.30 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $-0.17 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.2B |
| 総資産 | $2.4B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $3.2M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $724.0K | ||
| Q2 25 | $899.6M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $7.4M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $3.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $9.3M |
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | — | $2.6B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.6B | ||
| Q4 24 | — | $2.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.6B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.1B |
| Q4 25 | $2.4B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $3.3B |
| Q4 25 | — | 2.12× | ||
| Q3 25 | — | 2.08× | ||
| Q2 25 | — | 1.89× | ||
| Q1 25 | — | 1.91× | ||
| Q4 24 | — | 1.88× | ||
| Q3 24 | — | 1.86× | ||
| Q2 24 | — | 1.71× | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $194.9M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $177.2M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $36.9M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $121.1M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $51.5M |
| Q4 25 | $10.9M | $142.0M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $-49.7M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $-8.6M |
| Q4 25 | 4.0% | 42.7% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 3.4% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 29.3% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 18.4% | -15.3% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 10.5% | -4.0% |
| Q4 25 | 6.5% | 15.9% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 37.8% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 27.9% |
| Q4 25 | 2.17× | 7.91× | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | 4.49× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 3.76× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 6.21× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | 19.44× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
