vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とONESPAWORLD HOLDINGS Ltd（OSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $242.1M、ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの約1.1倍）。ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの純利益率が高く（5.0% vs 4.8%、差は0.1%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 11.5%）。ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.9M vs $10.9M）。過去8四半期でONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの売上複合成長率が高い（7.1% vs 4.4%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
IPGP vs OSW — 直接比較
売上が大きい
IPGP
1.1倍大きい
$242.1M
売上成長率が高い
IPGP
+5.7%の差
11.5%
純利益率が高い
OSW
純利益率が0.1%高い
4.8%
フリーキャッシュフローが多い
OSW
FCF $4.0M多い
$10.9M
2年売上CAGRが高い
OSW
2年複合成長率
4.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $242.1M |
| 純利益 | $13.3M | $12.1M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 6.8% |
| 純利益率 | 4.8% | 5.0% |
| 売上前年比 | 17.1% | 11.5% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -16.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPGPOSW
| Q4 25 | $274.5M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $258.5M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $240.7M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $219.6M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $217.2M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $241.7M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $224.9M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $211.2M |
純利益IPGPOSW
| Q4 25 | $13.3M | $12.1M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $19.9M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $15.3M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $14.4M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $21.6M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $21.2M |
粗利率IPGPOSW
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
営業利益率IPGPOSW
| Q4 25 | 1.2% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 7.9% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 8.0% |
純利益率IPGPOSW
| Q4 25 | 4.8% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 6.6% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 10.0% |
EPS（希薄化後）IPGPOSW
| Q4 25 | $0.30 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $16.3M |
| 総負債低いほど良い | — | $84.0M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $542.6M |
| 総資産 | $2.4B | $707.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPGPOSW
| Q4 25 | $839.3M | $16.3M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $29.6M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $35.0M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $22.6M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $57.4M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $48.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $62.5M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $65.4M |
総負債IPGPOSW
| Q4 25 | — | $84.0M | ||
| Q3 25 | — | $85.2M | ||
| Q2 25 | — | $96.2M | ||
| Q1 25 | — | $97.4M | ||
| Q4 24 | — | $98.6M | ||
| Q3 24 | — | $98.7M | ||
| Q2 24 | — | $123.8M | ||
| Q1 24 | — | $138.6M |
株主資本IPGPOSW
| Q4 25 | $2.1B | $542.6M | ||
| Q3 25 | $2.1B | $552.8M | ||
| Q2 25 | $2.1B | $548.3M | ||
| Q1 25 | $2.1B | $530.6M | ||
| Q4 24 | $2.0B | $554.5M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $540.1M | ||
| Q2 24 | $2.3B | $532.7M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $515.5M |
総資産IPGPOSW
| Q4 25 | $2.4B | $707.1M | ||
| Q3 25 | $2.4B | $732.6M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $731.8M | ||
| Q1 25 | $2.3B | $708.7M | ||
| Q4 24 | $2.3B | $746.4M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $734.0M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $756.8M | ||
| Q1 24 | $2.6B | $763.6M |
負債/資本比率IPGPOSW
| Q4 25 | — | 0.15× | ||
| Q3 25 | — | 0.15× | ||
| Q2 25 | — | 0.18× | ||
| Q1 25 | — | 0.18× | ||
| Q4 24 | — | 0.18× | ||
| Q3 24 | — | 0.18× | ||
| Q2 24 | — | 0.23× | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $20.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $14.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $68.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPGPOSW
| Q4 25 | $28.8M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $20.3M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $10.1M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $15.0M |
フリーキャッシュフローIPGPOSW
| Q4 25 | $10.9M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $14.6M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $17.6M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | $8.4M | ||
| Q4 24 | $50.6M | $13.2M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $27.5M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $17.6M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $13.7M |
FCFマージンIPGPOSW
| Q4 25 | 4.0% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 10.7% | ||
| Q2 25 | -7.0% | 7.3% | ||
| Q1 25 | -5.0% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 21.6% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 6.5% |
設備投資強度IPGPOSW
| Q4 25 | 6.5% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 8.3% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 6.1% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 9.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 0.6% |
キャッシュ転換率IPGPOSW
| Q4 25 | 2.17× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 1.36× | ||
| Q2 25 | -0.34× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 0.66× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 1.15× | ||
| Q3 24 | — | 1.33× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.19× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
OSW
| Services | $197.3M | 82% |
| Products | $44.8M | 18% |
