vs
HCAヘルスケア（NHC）とONESPAWORLD HOLDINGS Ltd（OSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $242.1M、ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの約1.6倍）。HCAヘルスケアの純利益率が高く（6.4% vs 5.0%、差は1.4%）。ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの前年同期比売上増加率が高い（11.5% vs 4.6%）。ONESPAWORLD HOLDINGS Ltdの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.9M vs $6.4M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs 7.1%）
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
NHC vs OSW — 直接比較
売上が大きい
NHC
1.6倍大きい
$242.1M
売上成長率が高い
OSW
+6.8%の差
4.6%
純利益率が高い
NHC
純利益率が1.4%高い
5.0%
フリーキャッシュフローが多い
OSW
FCF $8.5M多い
$6.4M
2年売上CAGRが高い
NHC
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $386.5M | $242.1M |
| 純利益 | $24.8M | $12.1M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.6% | 6.8% |
| 純利益率 | 6.4% | 5.0% |
| 売上前年比 | 4.6% | 11.5% |
| 純利益前年比 | 308.6% | -16.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.58 | $0.12 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上NHCOSW
| Q4 25 | $386.5M | $242.1M | ||
| Q3 25 | $382.7M | $258.5M | ||
| Q2 25 | $374.9M | $240.7M | ||
| Q1 25 | $373.7M | $219.6M | ||
| Q4 24 | $369.4M | $217.2M | ||
| Q3 24 | $340.2M | $241.7M | ||
| Q2 24 | $300.7M | $224.9M | ||
| Q1 24 | $297.2M | $211.2M |
純利益NHCOSW
| Q4 25 | $24.8M | $12.1M | ||
| Q3 25 | $39.2M | $24.3M | ||
| Q2 25 | $23.7M | $19.9M | ||
| Q1 25 | $32.2M | $15.3M | ||
| Q4 24 | $6.1M | $14.4M | ||
| Q3 24 | $42.8M | $21.6M | ||
| Q2 24 | $26.8M | $15.8M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $21.2M |
営業利益率NHCOSW
| Q4 25 | 8.6% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 10.2% | ||
| Q2 25 | 9.1% | 9.2% | ||
| Q1 25 | 8.2% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 7.8% | 7.9% | ||
| Q3 24 | 6.7% | 10.3% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 8.0% |
純利益率NHCOSW
| Q4 25 | 6.4% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 10.3% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 8.6% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 1.6% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 12.6% | 8.9% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 7.0% | ||
| Q1 24 | 8.8% | 10.0% |
EPS（希薄化後）NHCOSW
| Q4 25 | $1.58 | $0.12 | ||
| Q3 25 | $2.50 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $1.52 | $0.19 | ||
| Q1 25 | $2.07 | $0.15 | ||
| Q4 24 | $0.38 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $2.73 | $0.20 | ||
| Q2 24 | $1.73 | $0.15 | ||
| Q1 24 | $1.69 | $0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $92.8M | $16.3M |
| 総負債低いほど良い | $40.0M | $84.0M |
| 株主資本純資産 | $1.1B | $542.6M |
| 総資産 | $1.5B | $707.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.04× | 0.15× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資NHCOSW
| Q4 25 | $92.8M | $16.3M | ||
| Q3 25 | $130.6M | $29.6M | ||
| Q2 25 | $111.0M | $35.0M | ||
| Q1 25 | $90.4M | $22.6M | ||
| Q4 24 | $76.1M | $57.4M | ||
| Q3 24 | $84.8M | $48.8M | ||
| Q2 24 | $136.2M | $62.5M | ||
| Q1 24 | $94.0M | $65.4M |
総負債NHCOSW
| Q4 25 | $40.0M | $84.0M | ||
| Q3 25 | $73.1M | $85.2M | ||
| Q2 25 | $110.0M | $96.2M | ||
| Q1 25 | $134.0M | $97.4M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $98.6M | ||
| Q3 24 | $147.0M | $98.7M | ||
| Q2 24 | — | $123.8M | ||
| Q1 24 | — | $138.6M |
株主資本NHCOSW
| Q4 25 | $1.1B | $542.6M | ||
| Q3 25 | $1.1B | $552.8M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $548.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $530.6M | ||
| Q4 24 | $980.2M | $554.5M | ||
| Q3 24 | $983.5M | $540.1M | ||
| Q2 24 | $945.8M | $532.7M | ||
| Q1 24 | $924.7M | $515.5M |
総資産NHCOSW
| Q4 25 | $1.5B | $707.1M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $732.6M | ||
| Q2 25 | $1.6B | $731.8M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $708.7M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $746.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $734.0M | ||
| Q2 24 | $1.3B | $756.8M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $763.6M |
負債/資本比率NHCOSW
| Q4 25 | 0.04× | 0.15× | ||
| Q3 25 | 0.07× | 0.15× | ||
| Q2 25 | 0.11× | 0.18× | ||
| Q1 25 | 0.13× | 0.18× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 0.18× | ||
| Q3 24 | 0.15× | 0.18× | ||
| Q2 24 | — | 0.23× | ||
| Q1 24 | — | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $16.8M | $20.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $6.4M | $14.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 1.7% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.7% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.68× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $148.6M | $68.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローNHCOSW
| Q4 25 | $16.8M | $20.0M | ||
| Q3 25 | $66.2M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $62.8M | $20.3M | ||
| Q1 25 | $39.3M | $10.1M | ||
| Q4 24 | $12.8M | $16.6M | ||
| Q3 24 | $34.2M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $50.7M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $9.6M | $15.0M |
フリーキャッシュフローNHCOSW
| Q4 25 | $6.4M | $14.9M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $27.6M | ||
| Q2 25 | $52.6M | $17.6M | ||
| Q1 25 | $33.1M | $8.4M | ||
| Q4 24 | $4.6M | $13.2M | ||
| Q3 24 | $28.6M | $27.5M | ||
| Q2 24 | $42.8M | $17.6M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $13.7M |
FCFマージンNHCOSW
| Q4 25 | 1.7% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 10.7% | ||
| Q2 25 | 14.0% | 7.3% | ||
| Q1 25 | 8.9% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 8.4% | 11.4% | ||
| Q2 24 | 14.2% | 7.8% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 6.5% |
設備投資強度NHCOSW
| Q4 25 | 2.7% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 0.5% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 0.6% |
キャッシュ転換率NHCOSW
| Q4 25 | 0.68× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 1.69× | 1.36× | ||
| Q2 25 | 2.65× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 1.22× | 0.66× | ||
| Q4 24 | 2.10× | 1.15× | ||
| Q3 24 | 0.80× | 1.33× | ||
| Q2 24 | 1.89× | 1.19× | ||
| Q1 24 | 0.37× | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
OSW
| Services | $197.3M | 82% |
| Products | $44.8M | 18% |
