vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とPROASSURANCE CORP（PRA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アイピージーフォトニクスの直近四半期売上が大きい（$274.5M vs $269.6M、PROASSURANCE CORPの約1.0倍）。PROASSURANCE CORPの純利益率が高く（12.4% vs 4.8%、差は7.5%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -7.1%）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -2.7%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
ProAssuranceコーポレーションは米国アラバマ州バーミンガムに本社を置く損害保険会社で、主に医師向けの職業賠償保険を販売しています。1976年にMutual Assuranceとして設立され、1997年にMedical Assuranceに改名した後、2001年にProfessionals Groupと合併して現在の社名になりました。現在は米国で4番目に大きい医療職業賠償保険引受会社で、総資産は60億ドルを超えています。
IPGP vs PRA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $269.6M |
| 純利益 | $13.3M | $33.4M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 17.3% |
| 純利益率 | 4.8% | 12.4% |
| 売上前年比 | 17.1% | -7.1% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 106.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.65 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $269.6M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $276.8M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $272.1M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $290.1M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $285.3M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $290.4M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $284.7M |
| Q4 25 | $13.3M | $33.4M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $1.4M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $21.9M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $-5.8M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $16.2M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $16.4M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $15.5M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $4.6M |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
| Q4 25 | 1.2% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 0.8% | -2.3% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 6.5% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 6.2% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 1.9% |
| Q4 25 | 4.8% | 12.4% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 7.9% | ||
| Q1 25 | 1.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 5.6% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 5.8% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 1.6% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.65 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.03 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.32 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.32 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.30 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.09 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $36.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $420.4M |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.3B |
| 総資産 | $2.4B | $5.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.31× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $36.5M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $54.5M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $41.6M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $43.5M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $54.9M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $45.3M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $36.9M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $65.4M |
| Q4 25 | — | $420.4M | ||
| Q3 25 | — | $421.5M | ||
| Q2 25 | — | $422.6M | ||
| Q1 25 | — | $423.7M | ||
| Q4 24 | — | $424.9M | ||
| Q3 24 | — | $425.9M | ||
| Q2 24 | — | $426.9M | ||
| Q1 24 | — | $427.8M |
| Q4 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.3B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.1B |
| Q4 25 | $2.4B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $5.5B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $5.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $5.6B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $5.7B |
| Q4 25 | — | 0.31× | ||
| Q3 25 | — | 0.32× | ||
| Q2 25 | — | 0.33× | ||
| Q1 25 | — | 0.34× | ||
| Q4 24 | — | 0.35× | ||
| Q3 24 | — | 0.35× | ||
| Q2 24 | — | 0.38× | ||
| Q1 24 | — | 0.38× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $-25.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | -0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $-25.6M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $27.2M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $-28.1M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $-11.6M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $-10.7M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $14.0M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $-12.8M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $-11.6M |
| Q4 25 | $10.9M | — | ||
| Q3 25 | $14.6M | — | ||
| Q2 25 | $-17.6M | — | ||
| Q1 25 | $-11.4M | — | ||
| Q4 24 | $50.6M | — | ||
| Q3 24 | $43.0M | — | ||
| Q2 24 | $29.2M | — | ||
| Q1 24 | $26.5M | — |
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | -7.0% | — | ||
| Q1 25 | -5.0% | — | ||
| Q4 24 | 21.6% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 11.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
| Q4 25 | 6.5% | — | ||
| Q3 25 | 8.3% | — | ||
| Q2 25 | 6.1% | — | ||
| Q1 25 | 10.9% | — | ||
| Q4 24 | 9.9% | — | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | — | ||
| Q1 24 | 11.1% | — |
| Q4 25 | 2.17× | -0.77× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 18.81× | ||
| Q2 25 | -0.34× | -1.28× | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | -0.66× | ||
| Q3 24 | — | 0.85× | ||
| Q2 24 | 2.65× | -0.83× | ||
| Q1 24 | 2.27× | -2.52× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
PRA
| Workers Compensation Insurance Segment | $164.4M | 61% |
| Other | $59.6M | 22% |
| Segregated Portfolio Cell Reinsurance | $45.7M | 17% |
