vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とホールフーズ・マーケット（SMPL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ホールフーズ・マーケットの直近四半期売上が大きい（$340.2M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.2倍）。ホールフーズ・マーケットの純利益率が高く（7.4% vs 4.8%、差は2.6%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs -0.3%）。ホールフーズ・マーケットの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$48.0M vs $10.9M）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs 3.0%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
ホールフーズ・マーケットは米国テキサス州オースティンに本社を置く多国籍スーパーマーケットチェーンで、現在アマゾンの完全子会社です。水素添加油脂、人工着色料、香料、保存料を含まない自然食品を中心に販売し、米国農務省認定の有機食料品店として、豊富なオーガニック商品ラインナップで人気を集めています。
IPGP vs SMPL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $340.2M |
| 純利益 | $13.3M | $25.3M |
| 粗利率 | 36.1% | 32.3% |
| 営業利益率 | 1.2% | 11.0% |
| 純利益率 | 4.8% | 7.4% |
| 売上前年比 | 17.1% | -0.3% |
| 純利益前年比 | 69.8% | -33.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.26 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $340.2M | ||
| Q3 25 | $250.8M | — | ||
| Q2 25 | $250.7M | $381.0M | ||
| Q1 25 | $227.8M | — | ||
| Q4 24 | $234.3M | $341.3M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $375.7M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $334.8M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $312.2M |
| Q4 25 | $13.3M | $25.3M | ||
| Q3 25 | $7.5M | — | ||
| Q2 25 | $6.6M | $41.1M | ||
| Q1 25 | $3.8M | — | ||
| Q4 24 | $7.8M | $38.1M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $29.3M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $41.3M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $33.1M |
| Q4 25 | 36.1% | 32.3% | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | 36.4% | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | 38.2% | ||
| Q3 24 | 23.2% | 38.8% | ||
| Q2 24 | 37.3% | 39.9% | ||
| Q1 24 | 38.7% | 37.4% |
| Q4 25 | 1.2% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 3.1% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | 15.6% | ||
| Q1 25 | 0.8% | — | ||
| Q4 24 | 6.0% | 16.0% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 12.7% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 17.6% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 15.4% |
| Q4 25 | 4.8% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 3.0% | — | ||
| Q2 25 | 2.6% | 10.8% | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 3.3% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 12.3% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 10.6% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.26 | ||
| Q3 25 | $0.18 | — | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.40 | ||
| Q1 25 | $0.09 | — | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.29 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.41 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.33 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $194.1M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $1.7B |
| 総資産 | $2.4B | $2.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $194.1M | ||
| Q3 25 | $870.4M | — | ||
| Q2 25 | $899.6M | $98.0M | ||
| Q1 25 | $926.9M | — | ||
| Q4 24 | $930.2M | $121.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $132.5M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $208.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $135.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $397.5M | ||
| Q2 24 | — | $237.7M | ||
| Q1 24 | — | $237.7M |
| Q4 25 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.1B | — | ||
| Q2 25 | $2.1B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.1B | — | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.6B |
| Q4 25 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.4B | — | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $2.3B | — | ||
| Q4 24 | $2.3B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.1B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.23× | ||
| Q2 24 | — | 0.14× | ||
| Q1 24 | — | 0.14× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $50.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | $48.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | 14.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | 0.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 1.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | $223.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $50.1M | ||
| Q3 25 | $35.3M | — | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $101.1M | ||
| Q1 25 | $13.4M | — | ||
| Q4 24 | $73.8M | $32.0M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $48.9M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $72.8M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $46.5M |
| Q4 25 | $10.9M | $48.0M | ||
| Q3 25 | $14.6M | — | ||
| Q2 25 | $-17.6M | $98.9M | ||
| Q1 25 | $-11.4M | — | ||
| Q4 24 | $50.6M | $31.7M | ||
| Q3 24 | $43.0M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $29.2M | $72.0M | ||
| Q1 24 | $26.5M | $46.1M |
| Q4 25 | 4.0% | 14.1% | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | -7.0% | 25.9% | ||
| Q1 25 | -5.0% | — | ||
| Q4 24 | 21.6% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 18.4% | 12.0% | ||
| Q2 24 | 11.3% | 21.5% | ||
| Q1 24 | 10.5% | 14.8% |
| Q4 25 | 6.5% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 8.3% | — | ||
| Q2 25 | 6.1% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 10.9% | — | ||
| Q4 24 | 9.9% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 9.9% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 0.1% |
| Q4 25 | 2.17× | 1.98× | ||
| Q3 25 | 4.73× | — | ||
| Q2 25 | -0.34× | 2.46× | ||
| Q1 25 | 3.58× | — | ||
| Q4 24 | 9.44× | 0.84× | ||
| Q3 24 | — | 1.67× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.76× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 1.40× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
SMPL
| Quest | $211.4M | 62% |
| Atkins Domain | $79.7M | 23% |
| OWYN | $28.1M | 8% |
| Other | $20.9M | 6% |
