vs
インガーソル・ランド（IR）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インガーソル・ランドの直近四半期売上が大きい（$2.1B vs $1.6B、オン・セミコンダクターの約1.3倍）。オン・セミコンダクターの純利益率が高く（16.4% vs 12.7%、差は3.7%）。インガーソル・ランドの前年同期比売上増加率が高い（10.1% vs -10.0%）。インガーソル・ランドの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$461.5M vs $372.4M）。過去8四半期でインガーソル・ランドの売上複合成長率が高い（11.9% vs -12.3%）
インガーソル・ランドは米国の多国籍企業で、流体制御・産業用製品を提供しています。2020年2月に旧インガーソル・ランドplcの産業事業部門がスピンオフし、ガードナーデンバーと合併して設立され、40以上のブランドの製品を世界の主要市場全域で販売しています。
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
IR vs ON — 直接比較
売上が大きい
IR
1.3倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
IR
+20.1%の差
-10.0%
純利益率が高い
ON
純利益率が3.7%高い
12.7%
フリーキャッシュフローが多い
IR
FCF $89.1M多い
$372.4M
2年売上CAGRが高い
IR
2年複合成長率
-12.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.1B | $1.6B |
| 純利益 | $266.1M | $255.0M |
| 粗利率 | 42.6% | 37.9% |
| 営業利益率 | 18.7% | 17.0% |
| 純利益率 | 12.7% | 16.4% |
| 売上前年比 | 10.1% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 15.8% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.67 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IRON
| Q4 25 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.7B | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.9B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.7B | $1.9B |
純利益IRON
| Q4 25 | $266.1M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $244.1M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $-115.3M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $186.5M | — | ||
| Q4 24 | $229.8M | $379.9M | ||
| Q3 24 | $221.6M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $185.0M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $202.2M | $453.0M |
粗利率IRON
| Q4 25 | 42.6% | 37.9% | ||
| Q3 25 | 43.7% | 37.6% | ||
| Q2 25 | 43.7% | 20.3% | ||
| Q1 25 | 44.6% | — | ||
| Q4 24 | 42.9% | 45.2% | ||
| Q3 24 | 43.8% | 45.4% | ||
| Q2 24 | 43.9% | 45.2% | ||
| Q1 24 | 44.7% | 45.8% |
営業利益率IRON
| Q4 25 | 18.7% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 19.2% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 4.0% | -39.7% | ||
| Q1 25 | 17.6% | — | ||
| Q4 24 | 20.0% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 19.1% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 15.1% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 17.6% | 28.2% |
純利益率IRON
| Q4 25 | 12.7% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 12.5% | 11.6% | ||
| Q2 25 | -6.1% | -33.6% | ||
| Q1 25 | 10.9% | — | ||
| Q4 24 | 12.1% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 10.2% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 12.1% | 24.3% |
EPS（希薄化後）IRON
| Q4 25 | $0.67 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $0.61 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $-0.29 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $0.46 | — | ||
| Q4 24 | $0.57 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $0.54 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $0.50 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.2B | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | $4.8B | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $10.1B | $7.9B |
| 総資産 | $18.3B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.47× | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IRON
| Q4 25 | $1.2B | $2.9B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | — | ||
| Q4 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.6B |
総負債IRON
| Q4 25 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $4.8B | — | ||
| Q4 24 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $4.8B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $3.4B |
株主資本IRON
| Q4 25 | $10.1B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $10.1B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $10.1B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $10.5B | — | ||
| Q4 24 | $10.2B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $10.3B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $10.0B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $9.9B | $8.1B |
総資産IRON
| Q4 25 | $18.3B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $18.1B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $18.4B | — | ||
| Q4 24 | $18.0B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $18.2B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $17.8B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $15.5B | $13.5B |
負債/資本比率IRON
| Q4 25 | 0.47× | 0.43× | ||
| Q3 25 | 0.47× | 0.43× | ||
| Q2 25 | 0.47× | 0.42× | ||
| Q1 25 | 0.45× | — | ||
| Q4 24 | 0.47× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 0.47× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.48× | 0.41× | ||
| Q1 24 | 0.27× | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $499.0M | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $461.5M | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.1% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.8% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.88× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIRON
| Q4 25 | $499.0M | $418.7M | ||
| Q3 25 | $354.6M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $245.7M | $602.3M | ||
| Q1 25 | $256.4M | — | ||
| Q4 24 | $526.2M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $404.0M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $304.9M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $161.6M | $498.7M |
フリーキャッシュフローIRON
| Q4 25 | $461.5M | $372.4M | ||
| Q3 25 | $325.5M | $106.1M | ||
| Q2 25 | $210.4M | $454.7M | ||
| Q1 25 | $222.7M | — | ||
| Q4 24 | $490.9M | $434.8M | ||
| Q3 24 | $374.3M | $293.6M | ||
| Q2 24 | $283.1M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $99.3M | $276.3M |
FCFマージンIRON
| Q4 25 | 22.1% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 16.6% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 11.1% | 31.5% | ||
| Q1 25 | 13.0% | — | ||
| Q4 24 | 25.9% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 20.1% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 15.7% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 5.9% | 14.8% |
設備投資強度IRON
| Q4 25 | 1.8% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 1.5% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 1.9% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 2.0% | — | ||
| Q4 24 | 1.9% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 1.6% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 11.9% |
キャッシュ転換率IRON
| Q4 25 | 1.88× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 1.45× | 1.08× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 1.37× | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 1.82× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 1.65× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 0.80× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IR
| Transferred At Point In Time | $1.5B | 71% |
| Transferred Over Time | $193.0M | 9% |
| Precision And Science Technologies Segment | $183.1M | 9% |
| Acquisitions In2024 | $175.6M | 8% |
| Acquisitions In2025 | $70.8M | 3% |
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
