vs
iRhythm Holdings, Inc.（IRTC）とKADANT INC（KAI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $208.9M、iRhythm Holdings, Inc.の約1.3倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 2.7%、差は7.5%）。iRhythm Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（27.1% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $14.5M）。過去8四半期でiRhythm Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（25.8% vs 6.7%）
iRhythm Holdingsは心臓ケア分野に特化したデジタルヘルスケア企業で、ウェアラブル型の携帯用心拍モニタリングデバイスとAI搭載の解析ツールを開発・販売しています。主に米国の医療機関と患者を対象に、心房細動などの不整脈の検出を支援し、臨床診断に有用なデータを提供しています。
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
IRTC vs KAI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $208.9M | $271.6M |
| 純利益 | $5.6M | $27.7M |
| 粗利率 | 70.9% | 45.2% |
| 営業利益率 | 1.1% | 15.7% |
| 純利益率 | 2.7% | 10.2% |
| 売上前年比 | 27.1% | -0.0% |
| 純利益前年比 | 518.5% | -12.2% |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $2.35 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.9M | — | ||
| Q3 25 | $192.9M | $271.6M | ||
| Q2 25 | $186.7M | $255.3M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $239.2M | ||
| Q4 24 | $164.3M | $258.0M | ||
| Q3 24 | $147.5M | $271.6M | ||
| Q2 24 | $148.0M | $274.8M | ||
| Q1 24 | $131.9M | $249.0M |
| Q4 25 | $5.6M | — | ||
| Q3 25 | $-5.2M | $27.7M | ||
| Q2 25 | $-14.2M | $26.2M | ||
| Q1 25 | $-30.7M | $24.1M | ||
| Q4 24 | $-1.3M | $24.0M | ||
| Q3 24 | $-46.2M | $31.6M | ||
| Q2 24 | $-20.1M | $31.3M | ||
| Q1 24 | $-45.7M | $24.7M |
| Q4 25 | 70.9% | — | ||
| Q3 25 | 71.1% | 45.2% | ||
| Q2 25 | 71.2% | 45.9% | ||
| Q1 25 | 68.8% | 46.1% | ||
| Q4 24 | 70.0% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 68.8% | 44.7% | ||
| Q2 24 | 69.9% | 44.4% | ||
| Q1 24 | 66.3% | 44.6% |
| Q4 25 | 1.1% | — | ||
| Q3 25 | -4.4% | 15.7% | ||
| Q2 25 | -10.0% | 15.4% | ||
| Q1 25 | -20.5% | 14.9% | ||
| Q4 24 | -2.5% | 14.3% | ||
| Q3 24 | -34.1% | 18.0% | ||
| Q2 24 | -15.5% | 17.6% | ||
| Q1 24 | -28.9% | 14.8% |
| Q4 25 | 2.7% | — | ||
| Q3 25 | -2.7% | 10.2% | ||
| Q2 25 | -7.6% | 10.2% | ||
| Q1 25 | -19.3% | 10.1% | ||
| Q4 24 | -0.8% | 9.3% | ||
| Q3 24 | -31.3% | 11.6% | ||
| Q2 24 | -13.6% | 11.4% | ||
| Q1 24 | -34.6% | 9.9% |
| Q4 25 | $0.18 | — | ||
| Q3 25 | $-0.16 | $2.35 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $2.22 | ||
| Q1 25 | $-0.97 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $2.04 | ||
| Q3 24 | $-1.48 | $2.68 | ||
| Q2 24 | $-0.65 | $2.66 | ||
| Q1 24 | $-1.47 | $2.10 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $583.8M | $124.5M |
| 総負債低いほど良い | — | $254.6M |
| 株主資本純資産 | $152.7M | $949.8M |
| 総資産 | $1.0B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $583.8M | — | ||
| Q3 25 | $565.2M | $124.5M | ||
| Q2 25 | $545.5M | $95.3M | ||
| Q1 25 | $520.6M | $91.7M | ||
| Q4 24 | $535.6M | $94.7M | ||
| Q3 24 | $522.0M | $88.4M | ||
| Q2 24 | $561.5M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $569.1M | $81.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $254.6M | ||
| Q2 25 | — | $245.7M | ||
| Q1 25 | — | $273.5M | ||
| Q4 24 | — | $285.2M | ||
| Q3 24 | — | $323.2M | ||
| Q2 24 | — | $342.0M | ||
| Q1 24 | — | $306.8M |
| Q4 25 | $152.7M | — | ||
| Q3 25 | $121.9M | $949.8M | ||
| Q2 25 | $103.7M | $926.0M | ||
| Q1 25 | $86.7M | $876.0M | ||
| Q4 24 | $90.9M | $847.1M | ||
| Q3 24 | $71.8M | $851.7M | ||
| Q2 24 | $99.2M | $807.7M | ||
| Q1 24 | $90.3M | $782.7M |
| Q4 25 | $1.0B | — | ||
| Q3 25 | $995.2M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $964.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $926.1M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $931.4M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $909.7M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $919.2M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $909.8M | $1.4B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 0.27× | ||
| Q2 25 | — | 0.27× | ||
| Q1 25 | — | 0.31× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.38× | ||
| Q2 24 | — | 0.42× | ||
| Q1 24 | — | 0.39× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $26.2M | $47.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.5M | $44.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.9% | 16.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 1.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.70× | 1.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $34.5M | $145.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $26.2M | — | ||
| Q3 25 | $34.9M | $47.3M | ||
| Q2 25 | $27.7M | $40.5M | ||
| Q1 25 | $-7.9M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $19.2M | $51.9M | ||
| Q3 24 | $24.3M | $52.5M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $28.1M | ||
| Q1 24 | $-52.0M | $22.8M |
| Q4 25 | $14.5M | — | ||
| Q3 25 | $20.1M | $44.1M | ||
| Q2 25 | $17.3M | $36.5M | ||
| Q1 25 | $-17.3M | $19.0M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $46.3M | ||
| Q3 24 | $15.5M | $48.3M | ||
| Q2 24 | $3.4M | $23.1M | ||
| Q1 24 | $-61.8M | $16.6M |
| Q4 25 | 6.9% | — | ||
| Q3 25 | 10.4% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 14.3% | ||
| Q1 25 | -10.9% | 7.9% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 17.9% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 17.8% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 8.4% | ||
| Q1 24 | -46.8% | 6.7% |
| Q4 25 | 5.6% | — | ||
| Q3 25 | 7.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 1.8% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 2.5% |
| Q4 25 | 4.70× | — | ||
| Q3 25 | — | 1.70× | ||
| Q2 25 | — | 1.55× | ||
| Q1 25 | — | 0.95× | ||
| Q4 24 | — | 2.16× | ||
| Q3 24 | — | 1.66× | ||
| Q2 24 | — | 0.90× | ||
| Q1 24 | — | 0.92× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IRTC
| Commercial Payors | $111.7M | 53% |
| Centers For Medicare And Medicaid | $49.2M | 24% |
| Healthcare Institutions | $34.3M | 16% |
| Non Contracted Third Party Payors | $13.7M | 7% |
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
