vs
iRhythm Holdings, Inc.（IRTC）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
iRhythm Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$208.9M vs $151.1M、ルーガーの約1.4倍）。iRhythm Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（27.1% vs 3.6%）。iRhythm Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$14.5M vs $12.3M）。過去8四半期でiRhythm Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（25.8% vs 5.1%）
iRhythm Holdingsは心臓ケア分野に特化したデジタルヘルスケア企業で、ウェアラブル型の携帯用心拍モニタリングデバイスとAI搭載の解析ツールを開発・販売しています。主に米国の医療機関と患者を対象に、心房細動などの不整脈の検出を支援し、臨床診断に有用なデータを提供しています。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
IRTC vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $208.9M | $151.1M |
| 純利益 | $5.6M | — |
| 粗利率 | 70.9% | 17.8% |
| 営業利益率 | 1.1% | 2.3% |
| 純利益率 | 2.7% | — |
| 売上前年比 | 27.1% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 518.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.18 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $208.9M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $192.9M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $186.7M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $158.7M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $164.3M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $147.5M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $148.0M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $131.9M | $136.8M |
| Q4 25 | $5.6M | — | ||
| Q3 25 | $-5.2M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $-14.2M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $-30.7M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-1.3M | — | ||
| Q3 24 | $-46.2M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $-20.1M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $-45.7M | $7.1M |
| Q4 25 | 70.9% | 17.8% | ||
| Q3 25 | 71.1% | 15.1% | ||
| Q2 25 | 71.2% | 3.9% | ||
| Q1 25 | 68.8% | 22.0% | ||
| Q4 24 | 70.0% | 22.8% | ||
| Q3 24 | 68.8% | 18.5% | ||
| Q2 24 | 69.9% | 22.3% | ||
| Q1 24 | 66.3% | 21.5% |
| Q4 25 | 1.1% | 2.3% | ||
| Q3 25 | -4.4% | -2.7% | ||
| Q2 25 | -10.0% | -15.6% | ||
| Q1 25 | -20.5% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -2.5% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -34.1% | 3.1% | ||
| Q2 24 | -15.5% | 6.9% | ||
| Q1 24 | -28.9% | 5.5% |
| Q4 25 | 2.7% | — | ||
| Q3 25 | -2.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | -7.6% | -13.0% | ||
| Q1 25 | -19.3% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -0.8% | — | ||
| Q3 24 | -31.3% | 3.9% | ||
| Q2 24 | -13.6% | 6.3% | ||
| Q1 24 | -34.6% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.18 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.16 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $-0.44 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $-0.97 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-0.03 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-1.48 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $-0.65 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $-1.47 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $583.8M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $152.7M | $283.8M |
| 総資産 | $1.0B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $583.8M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $565.2M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $545.5M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $520.6M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $535.6M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $522.0M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $561.5M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $569.1M | $115.3M |
| Q4 25 | $152.7M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $121.9M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $103.7M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $86.7M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $90.9M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $71.8M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $99.2M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $90.3M | $332.0M |
| Q4 25 | $1.0B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $995.2M | $342.3M | ||
| Q2 25 | $964.0M | $349.5M | ||
| Q1 25 | $926.1M | $379.0M | ||
| Q4 24 | $931.4M | $384.0M | ||
| Q3 24 | $909.7M | $373.5M | ||
| Q2 24 | $919.2M | $376.7M | ||
| Q1 24 | $909.8M | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $26.2M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $14.5M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 6.9% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 5.6% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 4.70× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $34.5M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $26.2M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $34.9M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $27.7M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-7.9M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $19.2M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $24.3M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $11.8M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $-52.0M | $7.3M |
| Q4 25 | $14.5M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $20.1M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $17.3M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-17.3M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $12.4M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $15.5M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $3.4M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $-61.8M | $5.6M |
| Q4 25 | 6.9% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -10.9% | 7.4% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 10.5% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 2.3% | 7.7% | ||
| Q1 24 | -46.8% | 4.1% |
| Q4 25 | 5.6% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 5.6% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 5.9% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 6.0% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 1.3% |
| Q4 25 | 4.70× | — | ||
| Q3 25 | — | 8.15× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | — | 2.27× | ||
| Q1 24 | — | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IRTC
| Commercial Payors | $111.7M | 53% |
| Centers For Medicare And Medicaid | $49.2M | 24% |
| Healthcare Institutions | $34.3M | 16% |
| Non Contracted Third Party Payors | $13.7M | 7% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
