vs
イリノイ・ツール・ワークス（ITW）とアメリカ再保険グループ（RGA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アメリカ再保険グループの直近四半期売上が大きい（$6.6B vs $4.1B、イリノイ・ツール・ワークスの約1.6倍）。イリノイ・ツール・ワークスの純利益率が高く（19.3% vs 7.0%、差は12.3%）。アメリカ再保険グループの前年同期比売上増加率が高い（26.6% vs 4.1%）。過去8四半期でアメリカ再保険グループの売上複合成長率が高い（2.3% vs 1.5%）
イリノイ・ツール・ワークス（ITW）は米国のフォーチュン500にランクインする企業で、1912年にバイロン・L・スミスにより設立されました。エンジニアリングファスナーや部品、機器・消耗品システム、特殊製品を製造し、分権化、簡素化、顧客志向のイノベーション、買収を基盤に成長を続けています。
アメリカ再保険グループ（RGA）は、米国ミズーリ州チェスターフィールド（グレーターセントルイス西郊）に本拠を置く、生命・健康分野の再保険をグローバルに提供する持株会社です。2024年12月31日時点の有効生命再保険額は約3.9兆米ドル、総資産は1187億米ドルに達し、生命・健康関連再保険を主力とする世界唯一の国際企業です。
ITW vs RGA — 直接比較
売上が大きい
RGA
1.6倍大きい
$4.1B
売上成長率が高い
RGA
+22.5%の差
4.1%
純利益率が高い
ITW
純利益率が12.3%高い
7.0%
2年売上CAGRが高い
RGA
2年複合成長率
1.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.1B | $6.6B |
| 純利益 | $790.0M | $463.0M |
| 粗利率 | 53.0% | — |
| 営業利益率 | 26.5% | 7.7% |
| 純利益率 | 19.3% | 7.0% |
| 売上前年比 | 4.1% | 26.6% |
| 純利益前年比 | 5.3% | 212.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.72 | $6.91 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ITWRGA
| Q4 25 | $4.1B | $6.6B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $6.2B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $3.9B | $5.2B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $5.7B | ||
| Q2 24 | $4.0B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $4.0B | $6.3B |
純利益ITWRGA
| Q4 25 | $790.0M | $463.0M | ||
| Q3 25 | $821.0M | $253.0M | ||
| Q2 25 | $755.0M | $180.0M | ||
| Q1 25 | $700.0M | $286.0M | ||
| Q4 24 | $750.0M | $148.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $156.0M | ||
| Q2 24 | $759.0M | $203.0M | ||
| Q1 24 | $819.0M | $210.0M |
粗利率ITWRGA
| Q4 25 | 53.0% | — | ||
| Q3 25 | 53.2% | — | ||
| Q2 25 | 52.8% | — | ||
| Q1 25 | 52.6% | — | ||
| Q4 24 | 52.1% | — | ||
| Q3 24 | 52.5% | — | ||
| Q2 24 | 52.3% | — | ||
| Q1 24 | 51.7% | — |
営業利益率ITWRGA
| Q4 25 | 26.5% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 27.4% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 26.4% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 24.8% | 7.0% | ||
| Q4 24 | 26.2% | 4.3% | ||
| Q3 24 | 26.5% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 26.2% | 5.5% | ||
| Q1 24 | 28.4% | 4.3% |
純利益率ITWRGA
| Q4 25 | 19.3% | 7.0% | ||
| Q3 25 | 20.2% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 18.6% | 3.2% | ||
| Q1 25 | 18.2% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 19.1% | 2.8% | ||
| Q3 24 | 29.2% | 2.8% | ||
| Q2 24 | 18.8% | 4.2% | ||
| Q1 24 | 20.6% | 3.3% |
EPS（希薄化後）ITWRGA
| Q4 25 | $2.72 | $6.91 | ||
| Q3 25 | $2.81 | $3.81 | ||
| Q2 25 | $2.58 | $2.70 | ||
| Q1 25 | $2.38 | $4.27 | ||
| Q4 24 | $2.53 | $2.21 | ||
| Q3 24 | $3.91 | $2.33 | ||
| Q2 24 | $2.54 | $3.03 | ||
| Q1 24 | $2.73 | $3.16 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $851.0M | $4.2B |
| 総負債低いほど良い | $7.7B | $5.7B |
| 株主資本純資産 | $3.2B | $13.5B |
| 総資産 | $16.1B | $156.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.38× | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ITWRGA
| Q4 25 | $851.0M | $4.2B | ||
| Q3 25 | $924.0M | $4.6B | ||
| Q2 25 | $788.0M | $5.4B | ||
| Q1 25 | $873.0M | $5.2B | ||
| Q4 24 | $948.0M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $947.0M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $862.0M | $4.6B | ||
| Q1 24 | $959.0M | $5.9B |
総負債ITWRGA
| Q4 25 | $7.7B | $5.7B | ||
| Q3 25 | — | $5.7B | ||
| Q2 25 | — | $5.7B | ||
| Q1 25 | — | $5.7B | ||
| Q4 24 | $7.1B | $5.0B | ||
| Q3 24 | — | $5.1B | ||
| Q2 24 | — | $5.1B | ||
| Q1 24 | — | $4.4B |
株主資本ITWRGA
| Q4 25 | $3.2B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $3.2B | $13.0B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $3.2B | $11.4B | ||
| Q4 24 | $3.3B | $10.8B | ||
| Q3 24 | $3.4B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $9.7B | ||
| Q1 24 | $3.0B | $9.5B |
総資産ITWRGA
| Q4 25 | $16.1B | $156.6B | ||
| Q3 25 | $16.1B | $152.0B | ||
| Q2 25 | $16.0B | $133.5B | ||
| Q1 25 | $15.5B | $128.2B | ||
| Q4 24 | $15.1B | $118.7B | ||
| Q3 24 | $15.8B | $120.3B | ||
| Q2 24 | $15.6B | $109.9B | ||
| Q1 24 | $15.1B | $106.0B |
負債/資本比率ITWRGA
| Q4 25 | 2.38× | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | 0.44× | ||
| Q2 25 | — | 0.48× | ||
| Q1 25 | — | 0.50× | ||
| Q4 24 | 2.14× | 0.47× | ||
| Q3 24 | — | 0.46× | ||
| Q2 24 | — | 0.52× | ||
| Q1 24 | — | 0.47× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $963.0M | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $858.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 21.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.22× | 15.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローITWRGA
| Q4 25 | $963.0M | $7.3B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $-990.0M | ||
| Q2 25 | $550.0M | $-820.0M | ||
| Q1 25 | $592.0M | $-1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $17.1B | ||
| Q3 24 | $891.0M | $-1.1B | ||
| Q2 24 | $687.0M | $-967.0M | ||
| Q1 24 | $589.0M | $-5.7B |
フリーキャッシュフローITWRGA
| Q4 25 | $858.0M | — | ||
| Q3 25 | $904.0M | — | ||
| Q2 25 | $449.0M | — | ||
| Q1 25 | $496.0M | — | ||
| Q4 24 | $996.0M | — | ||
| Q3 24 | $783.0M | — | ||
| Q2 24 | $571.0M | — | ||
| Q1 24 | $494.0M | — |
FCFマージンITWRGA
| Q4 25 | 21.0% | — | ||
| Q3 25 | 22.3% | — | ||
| Q2 25 | 11.1% | — | ||
| Q1 25 | 12.9% | — | ||
| Q4 24 | 25.3% | — | ||
| Q3 24 | 19.7% | — | ||
| Q2 24 | 14.2% | — | ||
| Q1 24 | 12.4% | — |
設備投資強度ITWRGA
| Q4 25 | 2.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 2.5% | — | ||
| Q1 25 | 2.5% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | — | ||
| Q3 24 | 2.7% | — | ||
| Q2 24 | 2.9% | — | ||
| Q1 24 | 2.4% | — |
キャッシュ転換率ITWRGA
| Q4 25 | 1.22× | 15.83× | ||
| Q3 25 | 1.24× | -3.91× | ||
| Q2 25 | 0.73× | -4.56× | ||
| Q1 25 | 0.85× | -5.00× | ||
| Q4 24 | 1.49× | 115.81× | ||
| Q3 24 | 0.77× | -6.84× | ||
| Q2 24 | 0.91× | -4.76× | ||
| Q1 24 | 0.72× | -27.31× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
