vs
インベスコ（IVZ）とMosaic Company (The)（MOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mosaic Company (The)の直近四半期売上が大きい（$3.0B vs $1.7B、インベスコの約1.8倍）。Mosaic Company (The)の純利益率が高く（-17.5% vs -58.9%、差は41.4%）。インベスコの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 5.6%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $-405.7M）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs 5.3%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
ザ・モザイク・カンパニーは米国フロリダ州タンパに本社を置く化学企業で、リン鉱石・カリ鉱石の採掘、尿素の調達を行い、複数の国際流通網と傘下の肥料事業部を通じて肥料を生産・販売しており、米国最大のカリ肥料・リン酸肥料メーカーである。
IVZ vs MOS — 直接比較
売上が大きい
MOS
1.8倍大きい
$1.7B
売上成長率が高い
IVZ
+0.6%の差
5.6%
純利益率が高い
MOS
純利益率が41.4%高い
-58.9%
フリーキャッシュフローが多い
IVZ
FCF $837.9M多い
$-405.7M
2年売上CAGRが高い
IVZ
2年複合成長率
5.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $3.0B |
| 純利益 | $-995.9M | $-519.5M |
| 粗利率 | — | 11.5% |
| 営業利益率 | -86.2% | -3.4% |
| 純利益率 | -58.9% | -17.5% |
| 売上前年比 | 6.2% | 5.6% |
| 純利益前年比 | -575.8% | -407.4% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $-1.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IVZMOS
| Q4 25 | $1.7B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.7B |
純利益IVZMOS
| Q4 25 | $-995.9M | $-519.5M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $411.4M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $410.7M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $238.1M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $169.0M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $122.2M | ||
| Q2 24 | $132.2M | $-161.5M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $45.2M |
粗利率IVZMOS
| Q4 25 | — | 11.5% | ||
| Q3 25 | — | 16.0% | ||
| Q2 25 | — | 17.3% | ||
| Q1 25 | — | 18.6% | ||
| Q4 24 | — | 10.7% | ||
| Q3 24 | — | 14.8% | ||
| Q2 24 | — | 14.0% | ||
| Q1 24 | — | 14.9% |
営業利益率IVZMOS
| Q4 25 | -86.2% | -3.4% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 9.8% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 8.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 6.5% |
純利益率IVZMOS
| Q4 25 | -58.9% | -17.5% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 11.9% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 13.7% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 9.1% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 6.0% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 4.3% | ||
| Q2 24 | 8.9% | -5.7% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 1.7% |
EPS（希薄化後）IVZMOS
| Q4 25 | $-2.61 | $-1.63 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $1.29 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $1.29 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.75 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $0.53 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $0.38 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $-0.50 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.14 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $276.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $4.3B |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $12.1B |
| 総資産 | $27.1B | $24.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 0.35× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IVZMOS
| Q4 25 | $1.0B | $276.6M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $153.3M | ||
| Q2 25 | $922.7M | $286.2M | ||
| Q1 25 | $821.7M | $259.2M | ||
| Q4 24 | $986.5M | $272.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $301.6M | ||
| Q2 24 | $878.5M | $322.0M | ||
| Q1 24 | $895.7M | $336.7M |
総負債IVZMOS
| Q4 25 | $1.8B | $4.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $3.4B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $3.3B | ||
| Q1 25 | $964.8M | $3.3B | ||
| Q4 24 | $890.6M | $3.3B | ||
| Q3 24 | $890.3M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $890.1M | $3.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $3.2B |
株主資本IVZMOS
| Q4 25 | $12.2B | $12.1B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $12.8B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $12.4B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $11.8B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $11.5B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $11.8B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $11.7B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $12.0B |
総資産IVZMOS
| Q4 25 | $27.1B | $24.5B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $24.7B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $24.3B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $23.2B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $22.9B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $23.3B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $22.6B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $22.9B |
負債/資本比率IVZMOS
| Q4 25 | 0.15× | 0.35× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 0.14× | 0.27× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.28× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.29× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 0.27× | ||
| Q2 24 | 0.06× | 0.27× | ||
| Q1 24 | 0.09× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $-56.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $-405.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | -13.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 11.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $-534.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIVZMOS
| Q4 25 | $455.8M | $-56.1M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $228.5M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $609.5M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $42.9M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $219.3M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $312.9M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $847.0M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $-80.0M |
フリーキャッシュフローIVZMOS
| Q4 25 | $432.2M | $-405.7M | ||
| Q3 25 | $586.4M | $-135.9M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $304.9M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | $-297.9M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $-74.8M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $72.1M | ||
| Q2 24 | $462.4M | $513.1M | ||
| Q1 24 | $-75.4M | $-463.0M |
FCFマージンIVZMOS
| Q4 25 | 25.5% | -13.6% | ||
| Q3 25 | 35.7% | -3.9% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 10.1% | ||
| Q1 25 | -7.1% | -11.4% | ||
| Q4 24 | 19.5% | -2.7% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 18.2% | ||
| Q1 24 | -5.1% | -17.3% |
設備投資強度IVZMOS
| Q4 25 | 1.4% | 11.8% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 10.1% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 13.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 14.3% |
キャッシュ転換率IVZMOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.70× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 2.78× | 1.48× | ||
| Q1 25 | -0.49× | 0.18× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 1.30× | ||
| Q3 24 | 7.97× | 2.56× | ||
| Q2 24 | 3.70× | — | ||
| Q1 24 | -0.38× | -1.77× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
MOS
セグメントデータなし
