vs
インベスコ（IVZ）とPATRICK INDUSTRIES INC（PATK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インベスコの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $924.2M、PATRICK INDUSTRIES INCの約1.8倍）。PATRICK INDUSTRIES INCの純利益率が高く（3.1% vs -58.9%、差は62.0%）。PATRICK INDUSTRIES INCの前年同期比売上増加率が高い（9.2% vs 6.2%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $112.7M）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs -0.5%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
アンドゥリル・インダストリーズは米国の防衛テクノロジー企業で、先進的な自律システムの開発を専門としています。その技術製品は主に国防安全保障分野で活用され、スマート防衛ソリューションの分野で業界内の競争力を持っています。
IVZ vs PATK — 直接比較
売上が大きい
IVZ
1.8倍大きい
$924.2M
売上成長率が高い
PATK
+3.0%の差
6.2%
純利益率が高い
PATK
純利益率が62.0%高い
-58.9%
フリーキャッシュフローが多い
IVZ
FCF $319.5M多い
$112.7M
2年売上CAGRが高い
IVZ
2年複合成長率
-0.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $924.2M |
| 純利益 | $-995.9M | $29.1M |
| 粗利率 | — | 23.0% |
| 営業利益率 | -86.2% | 6.2% |
| 純利益率 | -58.9% | 3.1% |
| 売上前年比 | 6.2% | 9.2% |
| 純利益前年比 | -575.8% | 99.7% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $0.82 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IVZPATK
| Q4 25 | $1.7B | $924.2M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $975.6M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $846.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $919.4M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $933.5M |
純利益IVZPATK
| Q4 25 | $-995.9M | $29.1M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $35.3M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $32.4M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $14.6M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $40.9M | ||
| Q2 24 | $132.2M | $47.9M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $35.1M |
粗利率IVZPATK
| Q4 25 | — | 23.0% | ||
| Q3 25 | — | 22.6% | ||
| Q2 25 | — | 23.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.8% | ||
| Q4 24 | — | 22.1% | ||
| Q3 24 | — | 23.1% | ||
| Q2 24 | — | 22.8% | ||
| Q1 24 | — | 21.9% |
営業利益率IVZPATK
| Q4 25 | -86.2% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 6.8% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 8.3% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 6.5% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 6.4% |
純利益率IVZPATK
| Q4 25 | -58.9% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 3.6% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 3.1% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 4.7% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 3.8% |
EPS（希薄化後）IVZPATK
| Q4 25 | $-2.61 | $0.82 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $1.01 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $0.96 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $1.11 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $-1.44 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $1.80 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $2.16 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $26.4M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $1.2B |
| 総資産 | $27.1B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 1.10× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IVZPATK
| Q4 25 | $1.0B | $26.4M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $20.7M | ||
| Q2 25 | $922.7M | $22.0M | ||
| Q1 25 | $821.7M | $86.6M | ||
| Q4 24 | $986.5M | $33.6M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $52.6M | ||
| Q2 24 | $878.5M | $44.0M | ||
| Q1 24 | $895.7M | $17.6M |
総負債IVZPATK
| Q4 25 | $1.8B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $964.8M | — | ||
| Q4 24 | $890.6M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $890.3M | — | ||
| Q2 24 | $890.1M | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
株主資本IVZPATK
| Q4 25 | $12.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $1.1B |
総資産IVZPATK
| Q4 25 | $27.1B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $3.0B |
負債/資本比率IVZPATK
| Q4 25 | 0.15× | 1.10× | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.14× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | 1.18× | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | 0.06× | — | ||
| Q1 24 | 0.09× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $130.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $112.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 2.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 4.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $246.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIVZPATK
| Q4 25 | $455.8M | $130.8M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $9.1M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $149.4M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $40.1M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $102.7M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $51.5M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $137.5M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $35.2M |
フリーキャッシュフローIVZPATK
| Q4 25 | $432.2M | $112.7M | ||
| Q3 25 | $586.4M | $-17.2M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $131.1M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | $19.9M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $77.2M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $33.7M | ||
| Q2 24 | $462.4M | $120.6M | ||
| Q1 24 | $-75.4M | $19.7M |
FCFマージンIVZPATK
| Q4 25 | 25.5% | 12.2% | ||
| Q3 25 | 35.7% | -1.8% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 12.5% | ||
| Q1 25 | -7.1% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 11.9% | ||
| Q1 24 | -5.1% | 2.1% |
設備投資強度IVZPATK
| Q4 25 | 1.4% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 2.7% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.7% |
キャッシュ転換率IVZPATK
| Q4 25 | — | 4.50× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 2.78× | 4.61× | ||
| Q1 25 | -0.49× | 1.05× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 7.05× | ||
| Q3 24 | 7.97× | 1.26× | ||
| Q2 24 | 3.70× | 2.87× | ||
| Q1 24 | -0.38× | 1.00× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
PATK
| Recreational Vehicle | $276.3M | 30% |
| Distribution | $222.4M | 24% |
| Marine | $141.9M | 15% |
| Industrial | $110.8M | 12% |
| Powersports | $104.8M | 11% |
| Manufactured Housing | $67.9M | 7% |
