vs
インベスコ（IVZ）とSIRIUS XM HOLDINGS INC.（SIRI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
SIRIUS XM HOLDINGS INC.の直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.7B、インベスコの約1.3倍）。SIRIUS XM HOLDINGS INC.の純利益率が高く（4.5% vs -58.9%、差は63.4%）。インベスコの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs 0.2%）。SIRIUS XM HOLDINGS INC.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$536.0M vs $432.2M）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs 0.7%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
シリウスXMホールディングスが運営するXM衛星ラジオは、米国・カナダにある3大衛星・オンラインラジオサービスの1つで、有料ケーブルテレビ同様の定額制サービスを提供している。73種類の音楽チャンネルをはじめ、ニュース・スポーツ・トークなどのチャンネル39種、地域交通気象チャンネル21種、スポーツ生中継チャンネル23種を配信している。
IVZ vs SIRI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $2.2B |
| 純利益 | $-995.9M | $99.0M |
| 粗利率 | — | 53.1% |
| 営業利益率 | -86.2% | 10.3% |
| 純利益率 | -58.9% | 4.5% |
| 売上前年比 | 6.2% | 0.2% |
| 純利益前年比 | -575.8% | -55.4% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $0.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.2B |
| Q4 25 | $-995.9M | $99.0M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $297.0M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $205.0M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $204.0M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $222.0M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $-2.5B | ||
| Q2 24 | $132.2M | $304.0M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $265.0M |
| Q4 25 | — | 53.1% | ||
| Q3 25 | — | 52.2% | ||
| Q2 25 | — | 52.4% | ||
| Q1 25 | — | 52.0% | ||
| Q4 24 | — | 52.9% | ||
| Q3 24 | — | 53.2% | ||
| Q2 24 | — | 53.5% | ||
| Q1 24 | — | 52.5% |
| Q4 25 | -86.2% | 10.3% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 22.8% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 17.1% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 18.7% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 20.2% | ||
| Q3 24 | 6.6% | -133.6% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 23.2% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 20.2% |
| Q4 25 | -58.9% | 4.5% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 9.6% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 10.1% | ||
| Q3 24 | 3.6% | -113.1% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 14.0% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 12.3% |
| Q4 25 | $-2.61 | $0.23 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $0.84 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $0.57 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.59 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $2.45 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $-8.74 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.08 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.07 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $94.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $8.6B |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $11.6B |
| 総資産 | $27.1B | $27.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 0.75× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $94.0M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $79.0M | ||
| Q2 25 | $922.7M | $92.0M | ||
| Q1 25 | $821.7M | $127.0M | ||
| Q4 24 | $986.5M | $162.0M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $127.0M | ||
| Q2 24 | $878.5M | $100.0M | ||
| Q1 24 | $895.7M | $71.0M |
| Q4 25 | $1.8B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $1.9B | $10.1B | ||
| Q1 25 | $964.8M | $10.4B | ||
| Q4 24 | $890.6M | $10.3B | ||
| Q3 24 | $890.3M | $10.1B | ||
| Q2 24 | $890.1M | $9.0B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $8.7B |
| Q4 25 | $12.2B | $11.6B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $11.3B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $11.2B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $11.1B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $10.9B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $-2.1B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $-2.4B |
| Q4 25 | $27.1B | $27.2B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $27.4B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $27.3B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $27.4B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $27.5B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $27.5B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $11.2B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $11.2B |
| Q4 25 | 0.15× | 0.75× | ||
| Q3 25 | 0.12× | 0.78× | ||
| Q2 25 | 0.14× | 0.89× | ||
| Q1 25 | 0.07× | 0.93× | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.93× | ||
| Q3 24 | 0.06× | 0.93× | ||
| Q2 24 | 0.06× | — | ||
| Q1 24 | 0.09× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $680.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $536.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 6.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 6.87× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $1.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $455.8M | $680.0M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $430.0M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $546.0M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $242.0M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $679.0M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $514.0M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $308.0M |
| Q4 25 | $432.2M | $536.0M | ||
| Q3 25 | $586.4M | $255.0M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $401.0M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | $53.0M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $514.0M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $24.0M | ||
| Q2 24 | $462.4M | $341.0M | ||
| Q1 24 | $-75.4M | $134.0M |
| Q4 25 | 25.5% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 18.8% | ||
| Q1 25 | -7.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -5.1% | 6.2% |
| Q4 25 | 1.4% | 6.6% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 8.1% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 6.8% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 9.1% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 7.5% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 9.9% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 7.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 8.0% |
| Q4 25 | — | 6.87× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 1.45× | ||
| Q2 25 | 2.78× | 2.66× | ||
| Q1 25 | -0.49× | 1.19× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 3.06× | ||
| Q3 24 | 7.97× | — | ||
| Q2 24 | 3.70× | 1.69× | ||
| Q1 24 | -0.38× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
SIRI
| Subscription And Circulation | $1.6B | 74% |
| Advertising | $491.0M | 22% |
| Cost Of Sales Equipment Products And Services | $48.0M | 2% |
| Other Revenue | $28.0M | 1% |
