vs
インベスコ（IVZ）とザ・トレードデスク（TTD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インベスコの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $846.8M、ザ・トレードデスクの約2.0倍）。ザ・トレードデスクの純利益率が高く（22.1% vs -58.9%、差は80.9%）。ザ・トレードデスクの前年同期比売上増加率が高い（14.3% vs 6.2%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $285.3M）。過去8四半期でザ・トレードデスクの売上複合成長率が高い（31.3% vs 7.1%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
ザ・トレードデスクは米国発の多国籍テクノロジー企業で、リアルタイムプログラマティックマーケティングの自動化技術・製品・サービスを専門に開発し、ユーザー個々のニーズに応じたデジタルコンテンツ配信を実現するソリューションを提供しています。
IVZ vs TTD — 直接比較
売上が大きい
IVZ
2.0倍大きい
$846.8M
売上成長率が高い
TTD
+8.1%の差
6.2%
純利益率が高い
TTD
純利益率が80.9%高い
-58.9%
フリーキャッシュフローが多い
IVZ
FCF $146.9M多い
$285.3M
2年売上CAGRが高い
TTD
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $846.8M |
| 純利益 | $-995.9M | $186.9M |
| 粗利率 | — | 80.7% |
| 営業利益率 | -86.2% | 30.3% |
| 純利益率 | -58.9% | 22.1% |
| 売上前年比 | 6.2% | 14.3% |
| 純利益前年比 | -575.8% | 2.6% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $0.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IVZTTD
| Q4 25 | $1.7B | $846.8M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $739.4M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $694.0M | ||
| Q1 25 | $1.5B | $616.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $741.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $628.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $584.5M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $491.3M |
純利益IVZTTD
| Q4 25 | $-995.9M | $186.9M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $115.5M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $90.1M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $50.7M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $182.2M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $94.2M | ||
| Q2 24 | $132.2M | $85.0M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $31.7M |
粗利率IVZTTD
| Q4 25 | — | 80.7% | ||
| Q3 25 | — | 78.1% | ||
| Q2 25 | — | 78.2% | ||
| Q1 25 | — | 76.8% | ||
| Q4 24 | — | 81.7% | ||
| Q3 24 | — | 80.5% | ||
| Q2 24 | — | 81.1% | ||
| Q1 24 | — | 78.9% |
営業利益率IVZTTD
| Q4 25 | -86.2% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 21.8% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 8.8% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 17.3% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 5.8% |
純利益率IVZTTD
| Q4 25 | -58.9% | 22.1% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 15.6% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 13.0% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 24.6% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 15.0% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 14.5% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 6.4% |
EPS（希薄化後）IVZTTD
| Q4 25 | $-2.61 | $0.39 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $0.23 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $0.18 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $0.10 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $0.36 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $0.19 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $0.17 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | — |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $2.5B |
| 総資産 | $27.1B | $6.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IVZTTD
| Q4 25 | $1.0B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $973.1M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $922.7M | $1.7B | ||
| Q1 25 | $821.7M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $986.5M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $878.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $895.7M | $1.4B |
総負債IVZTTD
| Q4 25 | $1.8B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $964.8M | — | ||
| Q4 24 | $890.6M | — | ||
| Q3 24 | $890.3M | — | ||
| Q2 24 | $890.1M | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
株主資本IVZTTD
| Q4 25 | $12.2B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $2.2B |
総資産IVZTTD
| Q4 25 | $27.1B | $6.2B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $5.9B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $6.0B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $5.7B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $5.2B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $4.7B |
負債/資本比率IVZTTD
| Q4 25 | 0.15× | — | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.14× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | — | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | 0.06× | — | ||
| Q1 24 | 0.09× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $311.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $285.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | 33.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $795.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIVZTTD
| Q4 25 | $455.8M | $311.6M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $224.7M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $165.0M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $291.4M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $199.4M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $273.3M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $81.3M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $185.5M |
フリーキャッシュフローIVZTTD
| Q4 25 | $432.2M | $285.3M | ||
| Q3 25 | $586.4M | $158.3M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $119.8M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | $232.3M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $179.2M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $224.6M | ||
| Q2 24 | $462.4M | $59.1M | ||
| Q1 24 | $-75.4M | $178.2M |
FCFマージンIVZTTD
| Q4 25 | 25.5% | 33.7% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 17.3% | ||
| Q1 25 | -7.1% | 37.7% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 24.2% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 35.8% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 10.1% | ||
| Q1 24 | -5.1% | 36.3% |
設備投資強度IVZTTD
| Q4 25 | 1.4% | 3.1% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 9.0% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 6.5% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 3.8% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 1.5% |
キャッシュ転換率IVZTTD
| Q4 25 | — | 1.67× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 1.94× | ||
| Q2 25 | 2.78× | 1.83× | ||
| Q1 25 | -0.49× | 5.75× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 1.09× | ||
| Q3 24 | 7.97× | 2.90× | ||
| Q2 24 | 3.70× | 0.96× | ||
| Q1 24 | -0.38× | 5.86× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
TTD
| Other | $427.2M | 50% |
| Non Us | $419.6M | 50% |
