vs
インベスコ（IVZ）とUFP INDUSTRIES INC（UFPI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インベスコの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $1.3B、UFP INDUSTRIES INCの約1.3倍）。UFP INDUSTRIES INCの純利益率が高く（3.0% vs -58.9%、差は61.9%）。インベスコの前年同期比売上増加率が高い（6.2% vs -9.0%）。インベスコの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$432.2M vs $82.7M）。過去8四半期でインベスコの売上複合成長率が高い（7.1% vs -9.9%）
インベスコは米国ジョージア州アトランタに本社を置く独立系投資運用会社で、世界20カ国に拠点を構えています。普通株はS&P500の構成銘柄でニューヨーク証券取引所に上場し、Invesco、Invesco Perpetual、PowerSharesの各ブランドで事業を展開しています。
UFPインダストリーズはホールディングカンパニーで、小売、産業、建設の3つの市場に事業を展開しています。本社は米国ミシガン州グランドラピッズに所在し、1993年に上場。218の関連事業拠点を持ち、小売、建設、包装分野に数万点の製品を供給しています。
IVZ vs UFPI — 直接比較
売上が大きい
IVZ
1.3倍大きい
$1.3B
売上成長率が高い
IVZ
+15.3%の差
-9.0%
純利益率が高い
UFPI
純利益率が61.9%高い
-58.9%
フリーキャッシュフローが多い
IVZ
FCF $349.5M多い
$82.7M
2年売上CAGRが高い
IVZ
2年複合成長率
-9.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $1.3B |
| 純利益 | $-995.9M | $40.0M |
| 粗利率 | — | 16.3% |
| 営業利益率 | -86.2% | 4.4% |
| 純利益率 | -58.9% | 3.0% |
| 売上前年比 | 6.2% | -9.0% |
| 純利益前年比 | -575.8% | -41.3% |
| EPS（希薄化後） | $-2.61 | $0.71 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IVZUFPI
| Q4 25 | $1.7B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.6B |
純利益IVZUFPI
| Q4 25 | $-995.9M | $40.0M | ||
| Q3 25 | $356.4M | $75.3M | ||
| Q2 25 | $197.4M | $100.7M | ||
| Q1 25 | $171.1M | $78.8M | ||
| Q4 24 | $209.3M | $68.0M | ||
| Q3 24 | $55.0M | $99.8M | ||
| Q2 24 | $132.2M | $125.9M | ||
| Q1 24 | $141.5M | $120.8M |
粗利率IVZUFPI
| Q4 25 | — | 16.3% | ||
| Q3 25 | — | 16.8% | ||
| Q2 25 | — | 17.0% | ||
| Q1 25 | — | 16.8% | ||
| Q4 24 | — | 16.4% | ||
| Q3 24 | — | 18.1% | ||
| Q2 24 | — | 19.1% | ||
| Q1 24 | — | 19.9% |
営業利益率IVZUFPI
| Q4 25 | -86.2% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 16.5% | 5.7% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 6.7% | ||
| Q1 25 | 18.1% | 5.8% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 7.3% | ||
| Q2 24 | 13.9% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 14.4% | 8.2% |
純利益率IVZUFPI
| Q4 25 | -58.9% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 21.7% | 4.8% | ||
| Q2 25 | 13.0% | 5.5% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 13.1% | 4.7% | ||
| Q3 24 | 3.6% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 7.4% |
EPS（希薄化後）IVZUFPI
| Q4 25 | $-2.61 | $0.71 | ||
| Q3 25 | $0.66 | $1.29 | ||
| Q2 25 | $-0.03 | $1.70 | ||
| Q1 25 | $0.38 | $1.30 | ||
| Q4 24 | $0.46 | $1.12 | ||
| Q3 24 | $0.12 | $1.64 | ||
| Q2 24 | $0.29 | $2.05 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $1.96 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.0B | $948.6M |
| 総負債低いほど良い | $1.8B | $229.8M |
| 株主資本純資産 | $12.2B | $3.1B |
| 総資産 | $27.1B | $4.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.15× | 0.08× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IVZUFPI
| Q4 25 | $1.0B | $948.6M | ||
| Q3 25 | $973.1M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $922.7M | $874.0M | ||
| Q1 25 | $821.7M | $934.3M | ||
| Q4 24 | $986.5M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $878.5M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $895.7M | $1.0B |
総負債IVZUFPI
| Q4 25 | $1.8B | $229.8M | ||
| Q3 25 | $1.6B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $964.8M | — | ||
| Q4 24 | $890.6M | $234.0M | ||
| Q3 24 | $890.3M | — | ||
| Q2 24 | $890.1M | — | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
株主資本IVZUFPI
| Q4 25 | $12.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $14.0B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $13.9B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $14.7B | $3.2B | ||
| Q4 24 | $14.6B | $3.2B | ||
| Q3 24 | $14.8B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $14.6B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $14.6B | $3.1B |
総資産IVZUFPI
| Q4 25 | $27.1B | $4.0B | ||
| Q3 25 | $28.4B | $4.1B | ||
| Q2 25 | $28.5B | $4.1B | ||
| Q1 25 | $28.1B | $4.2B | ||
| Q4 24 | $27.0B | $4.2B | ||
| Q3 24 | $27.5B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $27.2B | $4.1B | ||
| Q1 24 | $28.1B | $4.1B |
負債/資本比率IVZUFPI
| Q4 25 | 0.15× | 0.08× | ||
| Q3 25 | 0.12× | — | ||
| Q2 25 | 0.14× | — | ||
| Q1 25 | 0.07× | — | ||
| Q4 24 | 0.06× | 0.07× | ||
| Q3 24 | 0.06× | — | ||
| Q2 24 | 0.06× | — | ||
| Q1 24 | 0.09× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $455.8M | $146.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $432.2M | $82.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 25.5% | 6.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 3.67× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $276.4M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIVZUFPI
| Q4 25 | $455.8M | $146.6M | ||
| Q3 25 | $606.2M | $286.0M | ||
| Q2 25 | $547.9M | $221.9M | ||
| Q1 25 | $-84.6M | $-108.8M | ||
| Q4 24 | $316.9M | $144.9M | ||
| Q3 24 | $438.4M | $258.6M | ||
| Q2 24 | $489.1M | $255.9M | ||
| Q1 24 | $-54.4M | $-16.8M |
フリーキャッシュフローIVZUFPI
| Q4 25 | $432.2M | $82.7M | ||
| Q3 25 | $586.4M | $210.2M | ||
| Q2 25 | $530.4M | $159.5M | ||
| Q1 25 | $-108.0M | $-176.1M | ||
| Q4 24 | $309.9M | $78.1M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $199.7M | ||
| Q2 24 | $462.4M | $198.4M | ||
| Q1 24 | $-75.4M | $-65.9M |
FCFマージンIVZUFPI
| Q4 25 | 25.5% | 6.2% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 13.5% | ||
| Q2 25 | 35.0% | 8.7% | ||
| Q1 25 | -7.1% | -11.0% | ||
| Q4 24 | 19.5% | 5.3% | ||
| Q3 24 | 27.1% | 12.1% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 10.4% | ||
| Q1 24 | -5.1% | -4.0% |
設備投資強度IVZUFPI
| Q4 25 | 1.4% | 4.8% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 1.2% | 3.4% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 0.4% | 4.6% | ||
| Q3 24 | 1.9% | 3.6% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 3.0% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 3.0% |
キャッシュ転換率IVZUFPI
| Q4 25 | — | 3.67× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 3.80× | ||
| Q2 25 | 2.78× | 2.20× | ||
| Q1 25 | -0.49× | -1.38× | ||
| Q4 24 | 1.51× | 2.13× | ||
| Q3 24 | 7.97× | 2.59× | ||
| Q2 24 | 3.70× | 2.03× | ||
| Q1 24 | -0.38× | -0.14× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IVZ
| Investment Advice | $1.2B | 73% |
| Distribution And Shareholder Service | $382.7M | 23% |
| Financial Service Other | $51.0M | 3% |
| Investment Performance | $28.9M | 2% |
UFPI
| Retail Segment | $444.0M | 33% |
| Structural Packaging | $230.2M | 17% |
| Factory Built | $189.7M | 14% |
| Site Built | $152.7M | 11% |
| Palletone Inc | $119.2M | 9% |
| Deckorators | $55.2M | 4% |
| Commercial | $53.2M | 4% |
| Concrete Forming | $44.2M | 3% |
| Transferred Over Time | $29.6M | 2% |
| Protective Packaging | $20.7M | 2% |
