vs
JBT Marel Corp（JBTM）とオルガノン（OGN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オルガノンの直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $1.0B、JBT Marel Corpの約1.5倍）。JBT Marel Corpの純利益率が高く（5.3% vs -13.6%、差は18.9%）。JBT Marel Corpの前年同期比売上増加率が高い（115.6% vs -5.3%）。オルガノンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$96.0M vs $83.5M）。過去8四半期でJBT Marel Corpの売上複合成長率が高い（60.3% vs -3.6%）
JBT Marelコーポレーション（旧称JBTコーポレーション、ジョン・ビーン・テクノロジーズ社）は食品加工機械と自動化車両を主力事業とする企業で、2008年にFMCテクノロジーズが非エネルギー事業を分社化して設立された。本社は米国イリノイ州シカゴに所在し、起源は1884年にカリフォルニア州ロスガトスの果樹園主ジョン・ビーンが創業した会社に遡る。
オルガノン社はアメリカ合衆国ニュージャージー州ジャージーシティに本社を置く製薬企業で、生殖医療、避妊、精神科、ホルモン補充療法、麻酔という核心的な治療分野を専門としています。全製品を米国外で生産していますが、収入の3分の1は米国市場から得ています。
JBTM vs OGN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.0B | $1.5B |
| 純利益 | $53.1M | $-205.0M |
| 粗利率 | 34.5% | 49.2% |
| 営業利益率 | 7.2% | -9.8% |
| 純利益率 | 5.3% | -13.6% |
| 売上前年比 | 115.6% | -5.3% |
| 純利益前年比 | 858.6% | -288.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.04 | $-0.78 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $934.8M | $1.6B | ||
| Q1 25 | $854.1M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $467.6M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $453.8M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $402.3M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $392.3M | $1.6B |
| Q4 25 | $53.1M | $-205.0M | ||
| Q3 25 | $66.0M | $160.0M | ||
| Q2 25 | $3.4M | $145.0M | ||
| Q1 25 | $-173.0M | $87.0M | ||
| Q4 24 | $-7.0M | $109.0M | ||
| Q3 24 | $38.9M | $359.0M | ||
| Q2 24 | $30.7M | $195.0M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $201.0M |
| Q4 25 | 34.5% | 49.2% | ||
| Q3 25 | 35.9% | 53.5% | ||
| Q2 25 | 35.8% | 54.8% | ||
| Q1 25 | 34.2% | 55.6% | ||
| Q4 24 | 38.4% | 56.3% | ||
| Q3 24 | 36.1% | 58.3% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 58.4% | ||
| Q1 24 | 35.8% | 59.0% |
| Q4 25 | 7.2% | -9.8% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 15.2% | ||
| Q2 25 | 5.2% | 14.4% | ||
| Q1 25 | -3.9% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 8.1% | ||
| Q3 24 | 10.3% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 14.6% | ||
| Q1 24 | 7.4% | 14.5% |
| Q4 25 | 5.3% | -13.6% | ||
| Q3 25 | 6.6% | 10.0% | ||
| Q2 25 | 0.4% | 9.1% | ||
| Q1 25 | -20.3% | 5.8% | ||
| Q4 24 | -1.5% | 6.8% | ||
| Q3 24 | 8.6% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 7.6% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 5.8% | 12.4% |
| Q4 25 | $1.04 | $-0.78 | ||
| Q3 25 | $1.26 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $0.07 | $0.56 | ||
| Q1 25 | $-3.35 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $-0.22 | $0.42 | ||
| Q3 24 | $1.21 | $1.38 | ||
| Q2 24 | $0.95 | $0.75 | ||
| Q1 24 | $0.71 | $0.78 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.9M | $574.0M |
| 総負債低いほど良い | $1.5B | $8.6B |
| 株主資本純資産 | $4.5B | $752.0M |
| 総資産 | $8.2B | $12.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.33× | 11.49× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $167.9M | $574.0M | ||
| Q3 25 | — | $672.0M | ||
| Q2 25 | — | $599.0M | ||
| Q1 25 | — | $547.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $675.0M | ||
| Q3 24 | — | $763.0M | ||
| Q2 24 | — | $704.0M | ||
| Q1 24 | — | $575.0M |
| Q4 25 | $1.5B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $8.8B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $8.9B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $9.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $8.9B | ||
| Q3 24 | $648.3M | $8.7B | ||
| Q2 24 | $647.7M | $8.7B | ||
| Q1 24 | $647.0M | $8.7B |
| Q4 25 | $4.5B | $752.0M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $906.0M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $733.0M | ||
| Q1 25 | $4.1B | $542.0M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $472.0M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $493.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $144.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $48.0M |
| Q4 25 | $8.2B | $12.9B | ||
| Q3 25 | $8.2B | $13.6B | ||
| Q2 25 | $8.3B | $13.5B | ||
| Q1 25 | $8.0B | $13.2B | ||
| Q4 24 | $3.4B | $13.1B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $12.8B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $12.2B | ||
| Q1 24 | $2.7B | $11.9B |
| Q4 25 | 0.33× | 11.49× | ||
| Q3 25 | 0.34× | 9.74× | ||
| Q2 25 | 0.35× | 12.14× | ||
| Q1 25 | 0.48× | 16.52× | ||
| Q4 24 | 0.81× | 18.81× | ||
| Q3 24 | 0.41× | 17.75× | ||
| Q2 24 | 0.43× | 60.11× | ||
| Q1 24 | 0.43× | 181.54× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $117.4M | $141.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $83.5M | $96.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.3% | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.21× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $238.1M | $538.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $117.4M | $141.0M | ||
| Q3 25 | $87.7M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $102.2M | $220.0M | ||
| Q1 25 | $34.4M | $75.0M | ||
| Q4 24 | $128.7M | $390.0M | ||
| Q3 24 | $71.9M | $141.0M | ||
| Q2 24 | $21.6M | $332.0M | ||
| Q1 24 | $10.4M | $76.0M |
| Q4 25 | $83.5M | $96.0M | ||
| Q3 25 | $56.5M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $83.7M | $181.0M | ||
| Q1 25 | $14.4M | $43.0M | ||
| Q4 24 | $118.7M | $335.0M | ||
| Q3 24 | $65.0M | $99.0M | ||
| Q2 24 | $11.1M | $300.0M | ||
| Q1 24 | $-100.0K | $30.0M |
| Q4 25 | 8.3% | 6.4% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 13.6% | ||
| Q2 25 | 9.0% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 25.4% | 21.0% | ||
| Q3 24 | 14.3% | 6.3% | ||
| Q2 24 | 2.8% | 18.7% | ||
| Q1 24 | -0.0% | 1.8% |
| Q4 25 | 3.4% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 2.9% | ||
| Q2 25 | 2.0% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 2.3% | 2.1% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 3.5% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 2.8% |
| Q4 25 | 2.21× | — | ||
| Q3 25 | 1.33× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 30.06× | 1.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.86× | ||
| Q4 24 | — | 3.58× | ||
| Q3 24 | 1.85× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.70× | 1.70× | ||
| Q1 24 | 0.46× | 0.38× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
