vs
ジョンソンコントロールズ（JCI）とTarga Resources（TRGP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ジョンソンコントロールズの直近四半期売上が大きい（$5.8B vs $4.1B、Targa Resourcesの約1.4倍）。Targa Resourcesの純利益率が高く（13.4% vs 9.0%、差は4.4%）。ジョンソンコントロールズの前年同期比売上増加率が高い（6.8% vs -7.9%）。Targa Resourcesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$542.3M vs $531.0M）。過去8四半期でTarga Resourcesの売上複合成長率が高い（0.8% vs -7.0%）
ジョンソンコントロールズはアイルランドのコークに本社を置く多国籍複合企業で、建物向け消防設備、空調設備、セキュリティ機器を製造しています。2019年半ば時点で6大陸約2000拠点に10万5000人の従業員を擁し、2017年にはフォーチュングローバル500の第389位にランクインしました。
ターガ・リソーシズ・コープは米国テキサス州ヒューストンに本社を置くフォーチュン500企業で、米国最大級の中流エネルギーインフラ事業者です。天然ガスと天然ガス液の供給を主力事業とし、事業拠点の多くをテキサス州、ルイジアナ州を中心とするメキシコ湾岸地域に置いています。2020年以降、マシュー・J・メロイが最高経営責任者を務めています。
JCI vs TRGP — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.8B | $4.1B |
| 純利益 | $524.0M | $545.0M |
| 粗利率 | 35.8% | 43.1% |
| 営業利益率 | — | 22.6% |
| 純利益率 | 9.0% | 13.4% |
| 売上前年比 | 6.8% | -7.9% |
| 純利益前年比 | 25.1% | 55.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | $2.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $5.8B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $6.4B | $4.2B | ||
| Q2 25 | $6.1B | $4.3B | ||
| Q1 25 | $5.7B | $4.6B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $2.9B | $3.9B | ||
| Q2 24 | $7.2B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $6.7B | $4.0B |
| Q4 25 | $524.0M | $545.0M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $478.4M | ||
| Q2 25 | $701.0M | $629.1M | ||
| Q1 25 | $478.0M | $270.5M | ||
| Q4 24 | $419.0M | $350.9M | ||
| Q3 24 | $633.0M | $387.4M | ||
| Q2 24 | $975.0M | $298.5M | ||
| Q1 24 | $-277.0M | $275.2M |
| Q4 25 | 35.8% | 43.1% | ||
| Q3 25 | 36.5% | 39.6% | ||
| Q2 25 | 37.1% | 42.8% | ||
| Q1 25 | 36.5% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 35.5% | 33.7% | ||
| Q3 24 | 48.4% | 38.6% | ||
| Q2 24 | 34.4% | 27.9% | ||
| Q1 24 | 32.6% | 19.3% |
| Q4 25 | — | 22.6% | ||
| Q3 25 | 5.5% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 24.3% | ||
| Q1 25 | 8.8% | 11.9% | ||
| Q4 24 | 7.5% | 15.9% | ||
| Q3 24 | 6.9% | 18.9% | ||
| Q2 24 | 17.7% | 20.6% | ||
| Q1 24 | -5.4% | 16.0% |
| Q4 25 | 9.0% | 13.4% | ||
| Q3 25 | 26.3% | 11.5% | ||
| Q2 25 | 11.6% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 7.7% | 8.0% | ||
| Q3 24 | 21.6% | 10.1% | ||
| Q2 24 | 13.5% | 9.8% | ||
| Q1 24 | -4.1% | 6.9% |
| Q4 25 | $0.85 | $2.51 | ||
| Q3 25 | $2.61 | $2.20 | ||
| Q2 25 | $1.07 | $2.87 | ||
| Q1 25 | $0.72 | $0.91 | ||
| Q4 24 | $0.63 | $1.44 | ||
| Q3 24 | $0.93 | $1.75 | ||
| Q2 24 | $1.45 | $1.33 | ||
| Q1 24 | $-0.41 | $1.22 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $552.0M | $166.1M |
| 総負債低いほど良い | $8.7B | $16.7B |
| 株主資本純資産 | $13.2B | $3.1B |
| 総資産 | $38.0B | $25.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.66× | 5.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $552.0M | $166.1M | ||
| Q3 25 | $379.0M | $124.1M | ||
| Q2 25 | $731.0M | $113.1M | ||
| Q1 25 | $795.0M | $151.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $157.3M | ||
| Q3 24 | $606.0M | $127.2M | ||
| Q2 24 | $862.0M | $166.4M | ||
| Q1 24 | $843.0M | $109.9M |
| Q4 25 | $8.7B | $16.7B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $16.7B | ||
| Q2 25 | $8.4B | $16.1B | ||
| Q1 25 | $8.2B | $15.5B | ||
| Q4 24 | $8.6B | $13.8B | ||
| Q3 24 | $8.0B | $13.6B | ||
| Q2 24 | $7.9B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $7.3B | $12.5B |
| Q4 25 | $13.2B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $12.9B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $15.8B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $15.8B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $15.9B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $16.1B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $16.0B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $15.7B | $2.7B |
| Q4 25 | $38.0B | $25.2B | ||
| Q3 25 | $37.9B | $24.2B | ||
| Q2 25 | $43.4B | $23.5B | ||
| Q1 25 | $42.4B | $22.8B | ||
| Q4 24 | $42.1B | $22.7B | ||
| Q3 24 | $42.7B | $21.9B | ||
| Q2 24 | $43.3B | $21.3B | ||
| Q1 24 | $43.5B | $20.8B |
| Q4 25 | 0.66× | 5.43× | ||
| Q3 25 | 0.66× | 6.19× | ||
| Q2 25 | 0.53× | 6.21× | ||
| Q1 25 | 0.52× | 6.34× | ||
| Q4 24 | 0.54× | 5.32× | ||
| Q3 24 | 0.50× | 5.28× | ||
| Q2 24 | 0.49× | 5.25× | ||
| Q1 24 | 0.47× | 4.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $611.0M | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $531.0M | $542.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 9.2% | 13.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.4% | 23.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.17× | 2.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | $584.1M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $611.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $968.0M | $599.2M | ||
| Q2 25 | $787.0M | $858.3M | ||
| Q1 25 | $550.0M | $954.4M | ||
| Q4 24 | $249.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $540.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $904.5M | ||
| Q1 24 | $-203.0M | $876.4M |
| Q4 25 | $531.0M | $542.3M | ||
| Q3 25 | $838.0M | $-72.6M | ||
| Q2 25 | $693.0M | $-47.8M | ||
| Q1 25 | $456.0M | $162.2M | ||
| Q4 24 | $133.0M | $601.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $-287.9M | ||
| Q2 24 | $922.0M | $164.2M | ||
| Q1 24 | $-336.0M | $206.6M |
| Q4 25 | 9.2% | 13.4% | ||
| Q3 25 | 13.0% | -1.7% | ||
| Q2 25 | 11.5% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 8.0% | 3.6% | ||
| Q4 24 | 2.5% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 40.4% | -7.5% | ||
| Q2 24 | 12.8% | 5.4% | ||
| Q1 24 | -5.0% | 5.2% |
| Q4 25 | 1.4% | 23.8% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 16.2% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 21.3% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 17.4% | ||
| Q4 24 | 2.1% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 5.8% | 21.5% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 24.3% | ||
| Q1 24 | 2.0% | 16.8% |
| Q4 25 | 1.17× | 2.76× | ||
| Q3 25 | 0.57× | 1.25× | ||
| Q2 25 | 1.12× | 1.36× | ||
| Q1 25 | 1.15× | 3.53× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 3.78× | ||
| Q3 24 | 2.14× | 1.40× | ||
| Q2 24 | 1.05× | 3.03× | ||
| Q1 24 | — | 3.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JCI
| Productsand Systems | $3.9B | 67% |
| Services | $1.9B | 33% |
TRGP
| Logistics And Transportation | $3.4B | 83% |
| Natural Gas Reserves | $393.1M | 10% |
| Storage Terminaling And Export | $130.9M | 3% |
| Oil And Condensate | $112.0M | 3% |
| NGL Transportation Fractionation And Services | $64.7M | 2% |
