vs
James River Group Holdings, Inc.（JRVR）とルーガー（RGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
James River Group Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$167.7M vs $151.1M、ルーガーの約1.1倍）。James River Group Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（32.4% vs 3.6%）。ルーガーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$12.3M vs $-23.6M）。過去8四半期でルーガーの売上複合成長率が高い（5.1% vs -8.7%）
ジェームズリバーグループホールディングス（JRVR）傘下の旧ジェームズリバー社は、バージニア州リッチモンドに本拠を置く米国のパルプ・製紙企業です。かつては世界最大の製紙メーカーであり、世界の製紙業界の発展において重要な地位を占めていました。
ルーガー（Ruger）の愛称で知られるスターム・ルーガー社は、アメリカ合衆国コネチカット州サウスポートに本拠を置く銃器製造企業です。本拠地のほか、ニューハンプシャー州ニューポート、ノースカロライナ州マヨダン、アリゾナ州プレスコットにも生産拠点を構えています。1949年にアレクサンダー・マコーミック・スタームとウィリアム・B・ルーガーによって創業され、1969年から上場しています。
JRVR vs RGR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $167.7M | $151.1M |
| 純利益 | $32.1M | — |
| 粗利率 | — | 17.8% |
| 営業利益率 | 14.6% | 2.3% |
| 純利益率 | 19.1% | — |
| 売上前年比 | 32.4% | 3.6% |
| 純利益前年比 | 149.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.59 | $0.22 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $167.7M | $151.1M | ||
| Q3 25 | $172.7M | $126.8M | ||
| Q2 25 | $174.8M | $132.5M | ||
| Q1 25 | $172.3M | $135.7M | ||
| Q4 24 | $126.7M | $145.8M | ||
| Q3 24 | $191.5M | $122.3M | ||
| Q2 24 | $188.3M | $130.8M | ||
| Q1 24 | $201.1M | $136.8M |
| Q4 25 | $32.1M | — | ||
| Q3 25 | $1.0M | $1.6M | ||
| Q2 25 | $4.8M | $-17.2M | ||
| Q1 25 | $9.6M | $7.8M | ||
| Q4 24 | $-64.8M | — | ||
| Q3 24 | $-39.4M | $4.7M | ||
| Q2 24 | $7.6M | $8.3M | ||
| Q1 24 | $15.4M | $7.1M |
| Q4 25 | — | 17.8% | ||
| Q3 25 | — | 15.1% | ||
| Q2 25 | — | 3.9% | ||
| Q1 25 | — | 22.0% | ||
| Q4 24 | — | 22.8% | ||
| Q3 24 | — | 18.5% | ||
| Q2 24 | — | 22.3% | ||
| Q1 24 | — | 21.5% |
| Q4 25 | 14.6% | 2.3% | ||
| Q3 25 | 1.5% | -2.7% | ||
| Q2 25 | 4.2% | -15.6% | ||
| Q1 25 | 9.3% | 6.2% | ||
| Q4 24 | -57.0% | 7.8% | ||
| Q3 24 | -27.1% | 3.1% | ||
| Q2 24 | 10.7% | 6.9% | ||
| Q1 24 | 16.4% | 5.5% |
| Q4 25 | 19.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.6% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 2.7% | -13.0% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 5.7% | ||
| Q4 24 | -51.1% | — | ||
| Q3 24 | -20.6% | 3.9% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 6.3% | ||
| Q1 24 | 7.7% | 5.2% |
| Q4 25 | $0.59 | $0.22 | ||
| Q3 25 | $-0.02 | $0.10 | ||
| Q2 25 | $0.06 | $-1.05 | ||
| Q1 25 | $0.16 | $0.46 | ||
| Q4 24 | $-2.44 | $0.62 | ||
| Q3 24 | $-1.10 | $0.28 | ||
| Q2 24 | $0.13 | $0.47 | ||
| Q1 24 | $0.35 | $0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $260.9M | $92.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $538.2M | $283.8M |
| 総資産 | $4.9B | $342.0M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $260.9M | $92.5M | ||
| Q3 25 | $238.8M | $80.8M | ||
| Q2 25 | $220.0M | $101.4M | ||
| Q1 25 | $279.4M | $108.3M | ||
| Q4 24 | $362.3M | $105.5M | ||
| Q3 24 | $359.8M | $96.0M | ||
| Q2 24 | $672.5M | $105.6M | ||
| Q1 24 | $305.5M | $115.3M |
| Q4 25 | $538.2M | $283.8M | ||
| Q3 25 | $503.6M | $279.6M | ||
| Q2 25 | $492.6M | $289.3M | ||
| Q1 25 | $484.5M | $321.5M | ||
| Q4 24 | $460.9M | $319.6M | ||
| Q3 24 | $530.3M | $314.9M | ||
| Q2 24 | $541.8M | $321.5M | ||
| Q1 24 | $539.5M | $332.0M |
| Q4 25 | $4.9B | $342.0M | ||
| Q3 25 | $5.0B | $342.3M | ||
| Q2 25 | $5.0B | $349.5M | ||
| Q1 25 | $4.9B | $379.0M | ||
| Q4 24 | $5.0B | $384.0M | ||
| Q3 24 | $5.0B | $373.5M | ||
| Q2 24 | $4.7B | $376.7M | ||
| Q1 24 | $5.3B | $385.0M |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-18.8M | $15.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-23.6M | $12.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -14.1% | 8.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 2.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.59× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-17.9M | $38.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-18.8M | $15.5M | ||
| Q3 25 | $34.3M | $12.9M | ||
| Q2 25 | $25.2M | $14.7M | ||
| Q1 25 | $-51.5M | $11.1M | ||
| Q4 24 | $-247.1M | $20.0M | ||
| Q3 24 | $-269.9M | $9.4M | ||
| Q2 24 | $-8.7M | $18.7M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $7.3M |
| Q4 25 | $-23.6M | $12.3M | ||
| Q3 25 | $33.7M | $7.0M | ||
| Q2 25 | $24.7M | $9.1M | ||
| Q1 25 | $-52.7M | $10.0M | ||
| Q4 24 | $-252.0M | $16.4M | ||
| Q3 24 | $-270.8M | $2.6M | ||
| Q2 24 | $-9.3M | $10.1M | ||
| Q1 24 | $23.3M | $5.6M |
| Q4 25 | -14.1% | 8.2% | ||
| Q3 25 | 19.5% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 14.1% | 6.9% | ||
| Q1 25 | -30.6% | 7.4% | ||
| Q4 24 | -198.9% | 11.2% | ||
| Q3 24 | -141.4% | 2.1% | ||
| Q2 24 | -4.9% | 7.7% | ||
| Q1 24 | 11.6% | 4.1% |
| Q4 25 | 2.9% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 0.3% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 0.8% | ||
| Q4 24 | 3.9% | 2.5% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 6.6% | ||
| Q1 24 | 0.4% | 1.3% |
| Q4 25 | -0.59× | — | ||
| Q3 25 | 33.61× | 8.15× | ||
| Q2 25 | 5.29× | — | ||
| Q1 25 | -5.38× | 1.43× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 1.98× | ||
| Q2 24 | -1.14× | 2.27× | ||
| Q1 24 | 1.56× | 1.04× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JRVR
| Excess And Surplus Lines | $156.7M | 93% |
| Specialty Admitted Insurance | $10.9M | 7% |
RGR
| Firearms | $150.6M | 100% |
| Castings | $7.3M | 5% |
