vs
Kellanova（K）とスタンレー・ブラック・アンド・デッカー（SWK）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーの直近四半期売上が大きい（$3.8B vs $3.3B、Kellanovaの約1.2倍）。Kellanovaの純利益率が高く（9.5% vs 1.4%、差は8.1%）。Kellanovaの前年同期比売上増加率が高い（0.8% vs 0.1%）。Kellanovaの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$359.0M vs $155.3M）。過去8四半期でスタンレー・ブラック・アンド・デッカーの売上複合成長率が高い（0.3% vs -9.0%）
ケラノバ（旧社名：ケロッグ社）はマーズ・インク傘下の米国多国籍食品製造企業で、本社はイリノイ州シカゴに所在する。2023年10月2日に現在の社名に変更され、同時に北米のシリアル事業を分社化してWKケロッグ社を設立した。
スタンレー・ブラック・アンド・デッカーは、工業用工具や家庭用金物の製造、セキュリティ製品の提供を事業とする米国企業です。旧称はザ・スタンレー・ワークスで、2010年3月12日に両社が合併して設立され、本社はコネチカット州大ハートフォード地域のニューブリテン市に所在します。
K vs SWK — 直接比較
売上が大きい
SWK
1.2倍大きい
$3.3B
売上成長率が高い
K
+0.7%の差
0.1%
純利益率が高い
K
純利益率が8.1%高い
1.4%
フリーキャッシュフローが多い
K
FCF $203.7M多い
$155.3M
2年売上CAGRが高い
SWK
2年複合成長率
-9.0%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.3B | $3.8B |
| 純利益 | $309.0M | $51.4M |
| 粗利率 | 33.3% | 31.4% |
| 営業利益率 | 13.9% | — |
| 純利益率 | 9.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 0.8% | 0.1% |
| 純利益前年比 | -15.8% | -43.6% |
| EPS（希薄化後） | $0.88 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KSWK
| Q3 25 | $3.3B | $3.8B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $3.9B | ||
| Q1 25 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $3.8B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $4.0B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $3.9B | ||
| Q4 23 | — | $3.7B |
純利益KSWK
| Q3 25 | $309.0M | $51.4M | ||
| Q2 25 | $299.0M | $101.9M | ||
| Q1 25 | $304.0M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $365.0M | $194.9M | ||
| Q3 24 | $367.0M | $91.1M | ||
| Q2 24 | $344.0M | $-11.2M | ||
| Q1 24 | $267.0M | $19.5M | ||
| Q4 23 | — | $-304.4M |
粗利率KSWK
| Q3 25 | 33.3% | 31.4% | ||
| Q2 25 | 34.0% | 27.0% | ||
| Q1 25 | 34.3% | 29.9% | ||
| Q4 24 | 37.7% | 30.8% | ||
| Q3 24 | 36.4% | 29.9% | ||
| Q2 24 | 36.4% | 28.4% | ||
| Q1 24 | 32.2% | 28.6% | ||
| Q4 23 | — | 29.6% |
営業利益率KSWK
| Q3 25 | 13.9% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 13.9% | — | ||
| Q4 24 | 17.0% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 14.1% | 10.6% | ||
| Q2 24 | 15.4% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 12.3% | 8.3% | ||
| Q4 23 | — | -2.1% |
純利益率KSWK
| Q3 25 | 9.5% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 2.6% | ||
| Q1 25 | 9.9% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 11.7% | 5.2% | ||
| Q3 24 | 11.4% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 10.8% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 8.3% | 0.5% | ||
| Q4 23 | — | -8.1% |
EPS（希薄化後）KSWK
| Q3 25 | $0.88 | $0.34 | ||
| Q2 25 | $0.85 | $0.67 | ||
| Q1 25 | $0.87 | $0.60 | ||
| Q4 24 | $1.05 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $1.05 | $0.60 | ||
| Q2 24 | $1.00 | $-0.07 | ||
| Q1 24 | $0.78 | $0.13 | ||
| Q4 23 | — | $-2.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $240.0M | $268.3M |
| 総負債低いほど良い | $4.3B | $5.3B |
| 株主資本純資産 | $4.2B | $9.0B |
| 総資産 | $15.6B | $21.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.02× | 0.59× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KSWK
| Q3 25 | $240.0M | $268.3M | ||
| Q2 25 | $354.0M | $311.8M | ||
| Q1 25 | $330.0M | $344.8M | ||
| Q4 24 | $694.0M | $290.5M | ||
| Q3 24 | $569.0M | $298.7M | ||
| Q2 24 | $272.0M | $318.5M | ||
| Q1 24 | $242.0M | $476.6M | ||
| Q4 23 | — | $449.4M |
総負債KSWK
| Q3 25 | $4.3B | $5.3B | ||
| Q2 25 | $4.3B | $5.6B | ||
| Q1 25 | $5.0B | $5.6B | ||
| Q4 24 | $5.0B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $5.1B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $5.0B | $6.1B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $6.1B | ||
| Q4 23 | — | $6.1B |
株主資本KSWK
| Q3 25 | $4.2B | $9.0B | ||
| Q2 25 | $4.1B | $9.1B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $8.8B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $8.7B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $8.9B | ||
| Q2 24 | $3.3B | $8.7B | ||
| Q1 24 | $3.2B | $8.9B | ||
| Q4 23 | — | $9.1B |
総資産KSWK
| Q3 25 | $15.6B | $21.8B | ||
| Q2 25 | $15.9B | $22.5B | ||
| Q1 25 | $15.5B | $22.5B | ||
| Q4 24 | $15.6B | $21.8B | ||
| Q3 24 | $15.8B | $22.5B | ||
| Q2 24 | $15.3B | $22.5B | ||
| Q1 24 | $15.3B | $23.9B | ||
| Q4 23 | — | $23.7B |
負債/資本比率KSWK
| Q3 25 | 1.02× | 0.59× | ||
| Q2 25 | 1.05× | 0.62× | ||
| Q1 25 | 1.28× | 0.63× | ||
| Q4 24 | 1.32× | 0.70× | ||
| Q3 24 | 1.40× | 0.69× | ||
| Q2 24 | 1.51× | 0.70× | ||
| Q1 24 | 1.40× | 0.69× | ||
| Q4 23 | — | 0.67× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $503.0M | $221.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $359.0M | $155.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 11.0% | 4.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.4% | 1.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.63× | 4.30× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $599.0M | $369.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKSWK
| Q3 25 | $503.0M | $221.2M | ||
| Q2 25 | $169.0M | $214.3M | ||
| Q1 25 | $116.0M | $-420.0M | ||
| Q4 24 | $467.0M | $679.1M | ||
| Q3 24 | $553.0M | $285.8M | ||
| Q2 24 | $376.0M | $573.0M | ||
| Q1 24 | $364.0M | $-431.0M | ||
| Q4 23 | — | $769.3M |
フリーキャッシュフローKSWK
| Q3 25 | $359.0M | $155.3M | ||
| Q2 25 | $21.0M | $134.7M | ||
| Q1 25 | $-60.0M | $-485.0M | ||
| Q4 24 | $279.0M | $564.6M | ||
| Q3 24 | $410.0M | $199.3M | ||
| Q2 24 | $234.0M | $485.8M | ||
| Q1 24 | $209.0M | $-496.7M | ||
| Q4 23 | — | $647.0M |
FCFマージンKSWK
| Q3 25 | 11.0% | 4.1% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 3.4% | ||
| Q1 25 | -1.9% | -13.0% | ||
| Q4 24 | 8.9% | 15.2% | ||
| Q3 24 | 12.7% | 5.3% | ||
| Q2 24 | 7.3% | 12.1% | ||
| Q1 24 | 6.5% | -12.8% | ||
| Q4 23 | — | 17.3% |
設備投資強度KSWK
| Q3 25 | 4.4% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 5.7% | 1.7% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 3.1% | ||
| Q3 24 | 4.4% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 4.4% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 4.8% | 1.7% | ||
| Q4 23 | — | 3.3% |
キャッシュ転換率KSWK
| Q3 25 | 1.63× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 0.57× | 2.10× | ||
| Q1 25 | 0.38× | -4.65× | ||
| Q4 24 | 1.28× | 3.48× | ||
| Q3 24 | 1.51× | 3.14× | ||
| Q2 24 | 1.09× | — | ||
| Q1 24 | 1.36× | -22.10× | ||
| Q4 23 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
K
| Retail Channel Snacks | $2.0B | 62% |
| Retail Channel Cereal | $678.0M | 21% |
| Noodlesand Other | $280.0M | 9% |
| Frozen And Specialty Channels | $275.0M | 8% |
SWK
| Tools And Outdoor Segment | $3.3B | 87% |
| Engineered Fastening Segment | $500.5M | 13% |
