vs
KADANT INC（KAI）とKodiak Gas Services, Inc.（KGS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $271.6M、KADANT INCの約1.2倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 7.4%、差は2.8%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -0.0%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $44.1M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 6.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
KAI vs KGS — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $332.9M |
| 純利益 | $27.7M | $24.6M |
| 粗利率 | 45.2% | — |
| 営業利益率 | 15.7% | 26.1% |
| 純利益率 | 10.2% | 7.4% |
| 売上前年比 | -0.0% | 7.5% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 29.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.30 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $332.9M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $322.7M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $322.8M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $329.6M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $309.5M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $324.6M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $309.7M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $215.5M |
| Q4 25 | — | $24.6M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $39.5M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $30.4M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $19.1M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $-5.6M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $6.2M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $30.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | 37.5% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 36.5% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 39.4% |
| Q4 25 | — | 26.1% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 19.9% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 27.1% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 20.4% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 17.5% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 27.9% |
| Q4 25 | — | 7.4% | ||
| Q3 25 | 10.2% | -4.3% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 12.2% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 14.0% |
| Q4 25 | — | $0.30 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $-0.17 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.43 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $-0.07 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.06 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $3.2M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | $2.6B |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $1.2B |
| 総資産 | $1.5B | $4.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 2.12× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $3.2M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $724.0K | ||
| Q2 25 | $95.3M | $5.4M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $1.9M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $4.8M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $7.4M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $3.9M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $9.3M |
| Q4 25 | — | $2.6B | ||
| Q3 25 | $254.6M | $2.6B | ||
| Q2 25 | $245.7M | $2.5B | ||
| Q1 25 | $273.5M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $285.2M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $323.2M | $2.6B | ||
| Q2 24 | $342.0M | $2.5B | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
| Q4 25 | — | $1.2B | ||
| Q3 25 | $949.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $851.7M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $782.7M | $1.1B |
| Q4 25 | — | $4.3B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $4.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.3B |
| Q4 25 | — | 2.12× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 2.08× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 1.89× | ||
| Q1 25 | 0.31× | 1.91× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 1.88× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 1.86× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 1.71× | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $194.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $142.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 42.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 15.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 7.91× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $284.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $194.9M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $113.4M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $177.2M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $114.3M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $36.9M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $121.1M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $51.5M |
| Q4 25 | — | $142.0M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $10.9M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $94.6M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $45.2M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $-49.7M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $4.0M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $-8.6M |
| Q4 25 | — | 42.7% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 29.3% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 11.2% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 14.6% | ||
| Q3 24 | 17.8% | -15.3% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 1.3% | ||
| Q1 24 | 6.7% | -4.0% |
| Q4 25 | — | 15.9% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 31.7% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 25.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 23.5% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 37.8% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 27.9% |
| Q4 25 | — | 7.91× | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 1.55× | 4.49× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 3.76× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 6.21× | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | 19.44× | ||
| Q1 24 | 0.92× | 1.70× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
