vs
KADANT INC（KAI）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $271.6M、KADANT INCの約1.1倍）。KADANT INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.0% vs -25.9%）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs -16.5%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
KAI vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.1倍大きい
$271.6M
売上成長率が高い
KAI
+25.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
KAI
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $294.6M |
| 純利益 | $27.7M | — |
| 粗利率 | 45.2% | — |
| 営業利益率 | 15.7% | -125.7% |
| 純利益率 | 10.2% | — |
| 売上前年比 | -0.0% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -12.2% | — |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KAIKOS
| Q4 25 | — | $294.6M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $422.3M |
純利益KAIKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $27.7M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $24.0M | — | ||
| Q3 24 | $31.6M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $91.7M |
粗利率KAIKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
営業利益率KAIKOS
| Q4 25 | — | -125.7% | ||
| Q3 25 | 15.7% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 15.4% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 14.9% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 14.3% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 33.6% |
純利益率KAIKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 10.2% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 9.3% | — | ||
| Q3 24 | 11.6% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 21.7% |
EPS（希薄化後）KAIKOS
| Q4 25 | — | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $528.6M |
| 総資産 | $1.5B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KAIKOS
| Q4 25 | — | $91.5M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $64.0M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $254.3M |
総負債KAIKOS
| Q4 25 | — | $3.1B | ||
| Q3 25 | $254.6M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $245.7M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | $2.7B | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
株主資本KAIKOS
| Q4 25 | — | $528.6M | ||
| Q3 25 | $949.8M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $851.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $782.7M | $1.1B |
総資産KAIKOS
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $5.4B |
負債/資本比率KAIKOS
| Q4 25 | — | 5.78× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKAIKOS
| Q4 25 | — | $35.3M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $51.9M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $272.6M |
フリーキャッシュフローKAIKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $44.1M | — | ||
| Q2 25 | $36.5M | — | ||
| Q1 25 | $19.0M | — | ||
| Q4 24 | $46.3M | — | ||
| Q3 24 | $48.3M | — | ||
| Q2 24 | $23.1M | — | ||
| Q1 24 | $16.6M | — |
FCFマージンKAIKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 16.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 17.9% | — | ||
| Q3 24 | 17.8% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
設備投資強度KAIKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
キャッシュ転換率KAIKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 1.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.95× | — | ||
| Q4 24 | 2.16× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | 0.14× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 0.92× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
