vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とマーサー（MERC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マーサーの直近四半期売上が大きい（$449.5M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.5倍）。マーサーの前年同期比売上増加率が高い（-8.0% vs -25.9%）。過去8四半期でマーサーの売上複合成長率が高い（-9.9% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
マーサーは1945年に設立されたアメリカのコンサルティング企業で、グローバルプロフェッショナルサービス企業マーシュ・アンド・マクレナンの4つの事業子会社の1つです。本社はニューヨークにあり、43カ国に拠点を置き130カ国で事業を展開し、主に顧客に人的資源および金融サービスのコンサルティングを提供しています。
KOS vs MERC — 直接比較
売上が大きい
MERC
1.5倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
MERC
+17.9%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
MERC
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $449.5M |
| 純利益 | — | $-308.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | -125.7% | -62.0% |
| 純利益率 | — | -68.7% |
| 売上前年比 | -25.9% | -8.0% |
| 純利益前年比 | — | -1947.7% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $-4.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KOSMERC
| Q4 25 | $294.6M | $449.5M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $458.1M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $453.5M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $507.0M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $488.4M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $502.1M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $499.4M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $553.4M |
純利益KOSMERC
| Q4 25 | — | $-308.7M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $-80.8M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $-86.1M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $-22.3M | ||
| Q4 24 | — | $16.7M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $-17.6M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $-67.6M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $-16.7M |
営業利益率KOSMERC
| Q4 25 | -125.7% | -62.0% | ||
| Q3 25 | -34.2% | -14.8% | ||
| Q2 25 | -16.2% | -12.9% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 1.3% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 30.2% | -8.8% | ||
| Q1 24 | 33.6% | -0.1% |
純利益率KOSMERC
| Q4 25 | — | -68.7% | ||
| Q3 25 | -40.0% | -17.6% | ||
| Q2 25 | -22.3% | -19.0% | ||
| Q1 25 | -38.1% | -4.4% | ||
| Q4 24 | — | 3.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | -3.5% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -13.5% | ||
| Q1 24 | 21.7% | -3.0% |
EPS（希薄化後）KOSMERC
| Q4 25 | $-0.80 | $-4.61 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $-1.21 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $-1.29 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $-0.33 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.25 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $-0.26 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-1.01 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $-0.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $186.8M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $68.1M |
| 総資産 | $4.7B | $2.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | 23.58× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KOSMERC
| Q4 25 | $91.5M | $186.8M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $146.5M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $181.5M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $184.9M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $239.0M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $263.2M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $274.3M |
総負債KOSMERC
| Q4 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.5B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $1.6B | ||
| Q2 24 | — | $1.6B | ||
| Q1 24 | — | $1.6B |
株主資本KOSMERC
| Q4 25 | $528.6M | $68.1M | ||
| Q3 25 | $898.8M | $359.5M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $446.5M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $437.4M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $429.8M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $516.8M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $487.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $573.6M |
総資産KOSMERC
| Q4 25 | $4.7B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.3B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $2.5B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.5B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.6B |
負債/資本比率KOSMERC
| Q4 25 | 5.78× | 23.58× | ||
| Q3 25 | 3.31× | 4.30× | ||
| Q2 25 | 2.80× | 3.42× | ||
| Q1 25 | — | 3.44× | ||
| Q4 24 | 2.29× | 3.43× | ||
| Q3 24 | — | 3.09× | ||
| Q2 24 | — | 3.22× | ||
| Q1 24 | — | 2.82× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $46.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $32.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 7.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 3.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-80.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKOSMERC
| Q4 25 | $35.3M | $46.2M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $-30.1M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $-4.5M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $-3.0M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $71.2M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $-13.9M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $62.2M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $-29.2M |
フリーキャッシュフローKOSMERC
| Q4 25 | — | $32.0M | ||
| Q3 25 | — | $-60.1M | ||
| Q2 25 | — | $-28.9M | ||
| Q1 25 | — | $-23.1M | ||
| Q4 24 | — | $50.4M | ||
| Q3 24 | — | $-41.2M | ||
| Q2 24 | — | $44.3M | ||
| Q1 24 | — | $-47.7M |
FCFマージンKOSMERC
| Q4 25 | — | 7.1% | ||
| Q3 25 | — | -13.1% | ||
| Q2 25 | — | -6.4% | ||
| Q1 25 | — | -4.6% | ||
| Q4 24 | — | 10.3% | ||
| Q3 24 | — | -8.2% | ||
| Q2 24 | — | 8.9% | ||
| Q1 24 | — | -8.6% |
設備投資強度KOSMERC
| Q4 25 | — | 3.1% | ||
| Q3 25 | — | 6.6% | ||
| Q2 25 | — | 5.4% | ||
| Q1 25 | — | 4.0% | ||
| Q4 24 | — | 4.2% | ||
| Q3 24 | — | 5.4% | ||
| Q2 24 | — | 3.6% | ||
| Q1 24 | — | 3.3% |
キャッシュ転換率KOSMERC
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 4.26× | ||
| Q3 24 | 0.14× | — | ||
| Q2 24 | 3.74× | — | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
MERC
| Other | $215.3M | 48% |
| Solid Wood | $110.2M | 25% |
| Lumber | $54.9M | 12% |
| Pallets | $23.7M | 5% |
| Energyandchemicals | $18.7M | 4% |
| Manufactured Products | $14.1M | 3% |
| Biofuels | $10.0M | 2% |
| Wood Residuals | $2.6M | 1% |
