vs
KADANT INC（KAI）とMEDICAL PROPERTIES TRUST INC（MPW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $270.3M、MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの約1.0倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 6.5%、差は3.7%）。MEDICAL PROPERTIES TRUST INCの前年同期比売上増加率が高い（16.6% vs -0.0%）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs -0.2%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）は米国アラバマ州バーミンガムを本拠とする国際的な不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利医療持株会社への投資・買収を行っている。買収は多くの場合セール・アンド・リースバック方式で実施され、元の所有者は物件売却後にテナントとなり、長期のトリプルネットリース契約を締結するのが一般的である。
KAI vs MPW — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $270.3M |
| 純利益 | $27.7M | $17.6M |
| 粗利率 | 45.2% | 95.8% |
| 営業利益率 | 15.7% | 9.7% |
| 純利益率 | 10.2% | 6.5% |
| 売上前年比 | -0.0% | 16.6% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 104.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.03 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $270.3M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $237.5M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $240.4M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $223.8M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $231.8M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $225.8M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $266.6M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $271.3M |
| Q4 25 | — | $17.6M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $-77.7M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-98.4M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-118.3M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $-412.3M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $-801.2M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $-320.6M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $-875.6M |
| Q4 25 | — | 95.8% | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | 91.8% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 63.6% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 90.9% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 96.5% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 98.4% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 84.9% |
| Q4 25 | — | 9.7% | ||
| Q3 25 | 15.7% | -28.0% | ||
| Q2 25 | 15.4% | -36.7% | ||
| Q1 25 | 14.9% | -48.5% | ||
| Q4 24 | 14.3% | -173.7% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -350.7% | ||
| Q2 24 | 17.6% | -114.5% | ||
| Q1 24 | 14.8% | -318.6% |
| Q4 25 | — | 6.5% | ||
| Q3 25 | 10.2% | -32.7% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -40.9% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -52.8% | ||
| Q4 24 | 9.3% | -177.8% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -354.8% | ||
| Q2 24 | 11.4% | -120.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -322.7% |
| Q4 25 | — | $0.03 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $-0.13 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.16 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $-0.20 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $-0.68 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $-1.34 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $-0.54 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $-1.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $540.9M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | $9.7B |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $4.6B |
| 総資産 | $1.5B | $15.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 2.11× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $540.9M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $396.6M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $509.8M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $673.5M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $332.3M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $275.6M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $606.5M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $224.3M |
| Q4 25 | — | $9.7B | ||
| Q3 25 | $254.6M | $9.6B | ||
| Q2 25 | $245.7M | $9.6B | ||
| Q1 25 | $273.5M | $9.5B | ||
| Q4 24 | $285.2M | $8.8B | ||
| Q3 24 | $323.2M | $9.2B | ||
| Q2 24 | $342.0M | $9.4B | ||
| Q1 24 | $306.8M | $10.1B |
| Q4 25 | — | $4.6B | ||
| Q3 25 | $949.8M | $4.7B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $4.8B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $4.8B | ||
| Q3 24 | $851.7M | $5.4B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $6.2B | ||
| Q1 24 | $782.7M | $6.7B |
| Q4 25 | — | $15.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $14.9B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $15.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $14.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $15.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $16.2B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $17.3B |
| Q4 25 | — | 2.11× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 2.06× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 2.00× | ||
| Q1 25 | 0.31× | 1.99× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 1.83× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 1.69× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 1.51× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 1.51× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $230.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 13.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $230.8M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $18.6M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $384.0K | ||
| Q4 24 | $51.9M | $245.5M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $59.2M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $35.3M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $74.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $44.1M | — | ||
| Q2 25 | $36.5M | — | ||
| Q1 25 | $19.0M | — | ||
| Q4 24 | $46.3M | — | ||
| Q3 24 | $48.3M | — | ||
| Q2 24 | $23.1M | — | ||
| Q1 24 | $16.6M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 16.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 17.9% | — | ||
| Q3 24 | 17.8% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
| Q4 25 | — | 13.11× | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 1.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.95× | — | ||
| Q4 24 | 2.16× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | — | ||
| Q1 24 | 0.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
MPW
セグメントデータなし
