vs
KADANT INC（KAI）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $271.6M、KADANT INCの約1.0倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 10.2%、差は7.7%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $30.0M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs 6.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
KAI vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $271.6M |
| 純利益 | $27.7M | $48.8M |
| 粗利率 | 45.2% | 55.9% |
| 営業利益率 | 15.7% | 15.9% |
| 純利益率 | 10.2% | 18.0% |
| 売上前年比 | -0.0% | 24.5% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $271.6M | ||
| Q4 25 | — | $261.2M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $235.9M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $218.1M | ||
| Q4 24 | $258.0M | — | ||
| Q3 24 | $271.6M | $200.7M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $190.5M |
| Q1 26 | — | $48.8M | ||
| Q4 25 | — | $45.1M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $24.0M | — | ||
| Q3 24 | $31.6M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $19.9M |
| Q1 26 | — | 55.9% | ||
| Q4 25 | — | 54.5% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 55.3% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 55.2% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 53.7% | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | 54.7% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 53.2% |
| Q1 26 | — | 15.9% | ||
| Q4 25 | — | 15.2% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 14.9% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 14.8% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 14.3% | — | ||
| Q3 24 | 18.0% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 10.4% |
| Q1 26 | — | 18.0% | ||
| Q4 25 | — | 17.3% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -76.8% | ||
| Q4 24 | 9.3% | — | ||
| Q3 24 | 11.6% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 10.5% |
| Q1 26 | — | $0.64 | ||
| Q4 25 | — | $0.67 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $2.04 | — | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $1.4B |
| 総資産 | $1.5B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $768.5M | ||
| Q4 25 | — | $786.0M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $735.2M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $681.5M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $656.5M | ||
| Q4 24 | $94.7M | — | ||
| Q3 24 | $88.4M | $581.9M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $521.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | — | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | — | $1.3B | ||
| Q3 25 | $949.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $847.1M | — | ||
| Q3 24 | $851.7M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $1.1B |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | — | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $42.9M | ||
| Q4 25 | — | $69.6M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $60.4M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $66.7M | ||
| Q4 24 | $51.9M | — | ||
| Q3 24 | $52.5M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $49.0M |
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | — | $49.4M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $46.3M | — | ||
| Q3 24 | $48.3M | $57.1M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $41.5M |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | — | 18.9% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 17.9% | — | ||
| Q3 24 | 17.8% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 21.8% |
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | — | 7.7% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 3.9% |
| Q1 26 | — | 0.88× | ||
| Q4 25 | — | 1.54× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 1.65× | ||
| Q2 25 | 1.55× | 1.22× | ||
| Q1 25 | 0.95× | — | ||
| Q4 24 | 2.16× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | 2.12× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
