vs
KADANT INC（KAI）とHCAヘルスケア（NHC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
HCAヘルスケアの直近四半期売上が大きい（$386.5M vs $271.6M、KADANT INCの約1.4倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 6.4%、差は3.8%）。HCAヘルスケアの前年同期比売上増加率が高い（4.6% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $6.4M）。過去8四半期でHCAヘルスケアの売上複合成長率が高い（14.0% vs 6.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
HCAヘルスケアは1968年に設立された米国の営利医療サービス運営企業で、本拠地はテネシー州ナッシュビルにあります。2020年5月時点で米国20州と英国で186の病院、手術センター、独立型救急室、救急医療センター、医師クリニックなど約2400の医療拠点を保有・運営し、2024年にはフォーチュン500の第61位にランクインしています。
KAI vs NHC — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $386.5M |
| 純利益 | $27.7M | $24.8M |
| 粗利率 | 45.2% | — |
| 営業利益率 | 15.7% | 8.6% |
| 純利益率 | 10.2% | 6.4% |
| 売上前年比 | -0.0% | 4.6% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 308.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $1.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $386.5M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $382.7M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $374.9M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $373.7M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $369.4M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $340.2M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $300.7M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $297.2M |
| Q4 25 | — | $24.8M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $39.2M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $23.7M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $32.2M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $6.1M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $42.8M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $26.8M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $26.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
| Q4 25 | — | 8.6% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 7.9% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 9.1% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 7.5% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 5.3% |
| Q4 25 | — | 6.4% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 10.3% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 6.3% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 12.6% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 8.8% |
| Q4 25 | — | $1.58 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $2.50 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $1.52 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $2.07 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.38 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $2.73 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $1.73 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $1.69 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $92.8M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | $40.0M |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $1.1B |
| 総資産 | $1.5B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 0.04× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $92.8M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $130.6M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $111.0M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $90.4M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $76.1M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $84.8M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $136.2M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $94.0M |
| Q4 25 | — | $40.0M | ||
| Q3 25 | $254.6M | $73.1M | ||
| Q2 25 | $245.7M | $110.0M | ||
| Q1 25 | $273.5M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $285.2M | $137.0M | ||
| Q3 24 | $323.2M | $147.0M | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
| Q4 25 | — | $1.1B | ||
| Q3 25 | $949.8M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $1.0B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $980.2M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $983.5M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $945.8M | ||
| Q1 24 | $782.7M | $924.7M |
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.3B |
| Q4 25 | — | 0.04× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 0.07× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 0.11× | ||
| Q1 25 | 0.31× | 0.13× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 0.14× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 0.15× | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $16.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $6.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 0.68× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $148.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $16.8M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $66.2M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $62.8M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $39.3M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $12.8M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $34.2M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $50.7M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $9.6M |
| Q4 25 | — | $6.4M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $56.5M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $52.6M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $33.1M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $28.6M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $42.8M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $3.7M |
| Q4 25 | — | 1.7% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 14.0% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 8.9% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 1.3% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 14.2% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 1.2% |
| Q4 25 | — | 2.7% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 2.5% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 1.6% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 2.2% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 2.0% |
| Q4 25 | — | 0.68× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 1.69× | ||
| Q2 25 | 1.55× | 2.65× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 1.22× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 2.10× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 0.80× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 1.89× | ||
| Q1 24 | 0.92× | 0.37× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
NHC
| Inpatient Services Segment | $333.7M | 86% |
| Homecare Services Segment | $40.0M | 10% |
| Other | $11.2M | 3% |
| National | $1.6M | 0% |
