vs
KADANT INC（KAI）とペナンブラ（PEN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ペナンブラの直近四半期売上が大きい（$385.4M vs $271.6M、KADANT INCの約1.4倍）。ペナンブラの純利益率が高く（12.3% vs 10.2%、差は2.1%）。ペナンブラの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs -0.0%）。ペナンブラの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$68.0M vs $44.1M）。過去8四半期でペナンブラの売上複合成長率が高い（17.6% vs 6.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
KAI vs PEN — 直接比較
売上が大きい
PEN
1.4倍大きい
$271.6M
売上成長率が高い
PEN
+22.2%の差
-0.0%
純利益率が高い
PEN
純利益率が2.1%高い
10.2%
フリーキャッシュフローが多い
PEN
FCF $24.0M多い
$44.1M
2年売上CAGRが高い
PEN
2年複合成長率
6.7%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $385.4M |
| 純利益 | $27.7M | $47.3M |
| 粗利率 | 45.2% | 68.0% |
| 営業利益率 | 15.7% | 15.4% |
| 純利益率 | 10.2% | 12.3% |
| 売上前年比 | -0.0% | 22.1% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 40.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $1.20 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KAIPEN
| Q4 25 | — | $385.4M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $354.7M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $339.5M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $324.1M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $315.5M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $301.0M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $299.4M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $278.7M |
純利益KAIPEN
| Q4 25 | — | $47.3M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $45.9M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $45.3M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $39.2M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $29.5M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $-60.2M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $11.0M |
粗利率KAIPEN
| Q4 25 | — | 68.0% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 67.8% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 66.0% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 66.6% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 66.8% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 66.5% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 54.4% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 65.0% |
営業利益率KAIPEN
| Q4 25 | — | 15.4% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 12.0% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 12.4% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 11.7% | ||
| Q2 24 | 17.6% | -27.0% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 4.3% |
純利益率KAIPEN
| Q4 25 | — | 12.3% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 12.9% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 13.3% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 12.1% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 10.7% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 11.4% | -20.1% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 3.9% |
EPS（希薄化後）KAIPEN
| Q4 25 | — | $1.20 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $1.17 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $1.15 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $1.00 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.75 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $-1.55 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $0.28 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $186.9M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $1.4B |
| 総資産 | $1.5B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KAIPEN
| Q4 25 | — | $186.9M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $321.0M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $421.8M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $376.1M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $324.4M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $280.5M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $288.3M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $223.1M |
総負債KAIPEN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | — | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
株主資本KAIPEN
| Q4 25 | — | $1.4B | ||
| Q3 25 | $949.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $851.7M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $782.7M | $1.2B |
総資産KAIPEN
| Q4 25 | — | $1.8B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $1.6B |
負債/資本比率KAIPEN
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $86.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $68.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 17.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 1.83× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $174.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKAIPEN
| Q4 25 | — | $86.5M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $58.3M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $44.9M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $49.0M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $51.1M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $56.5M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $22.6M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $38.3M |
フリーキャッシュフローKAIPEN
| Q4 25 | — | $68.0M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $42.0M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $29.4M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $35.5M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $18.1M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $32.5M |
FCFマージンKAIPEN
| Q4 25 | — | 17.7% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 11.0% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 14.5% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 16.9% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 6.0% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 11.7% |
設備投資強度KAIPEN
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 4.2% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 1.7% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 2.1% |
キャッシュ転換率KAIPEN
| Q4 25 | — | 1.83× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 1.27× | ||
| Q2 25 | 1.55× | 0.99× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 1.25× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 1.52× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 1.91× | ||
| Q2 24 | 0.90× | — | ||
| Q1 24 | 0.92× | 3.48× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
