vs
KADANT INC（KAI）とRegency Centers（REG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regency Centersの直近四半期売上が大きい（$404.2M vs $271.6M、KADANT INCの約1.5倍）。Regency Centersの純利益率が高く（50.1% vs 10.2%、差は39.9%）。Regency Centersの前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs -0.0%）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs 5.4%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
Regency Centers Corporationはフロリダ州ジャクソンビルに本拠を置く不動産投資信託で、食料品店を中心テナントとするショッピングセンターの最大手運営企業の1つです。2020年10月21日時点で415物件、計5600万平方フィートのスペースを所有し、代表的な資産にSerramonte CenterやVillage Districtの30%持分があります。
KAI vs REG — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $404.2M |
| 純利益 | $27.7M | $202.5M |
| 粗利率 | 45.2% | — |
| 営業利益率 | 15.7% | 71.0% |
| 純利益率 | 10.2% | 50.1% |
| 売上前年比 | -0.0% | 8.5% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 134.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $404.2M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $387.6M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $380.8M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $380.9M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $372.5M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $360.3M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $357.3M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $363.9M |
| Q4 25 | — | $202.5M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $109.4M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $109.6M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $86.5M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $101.5M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $102.7M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $109.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
| Q4 25 | — | 71.0% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 72.7% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 73.8% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 71.8% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 71.1% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 72.5% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 72.3% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 72.3% |
| Q4 25 | — | 50.1% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 28.2% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 27.8% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 28.8% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 23.2% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 28.2% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 28.7% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 30.2% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $2.35 | — | ||
| Q2 25 | $2.22 | — | ||
| Q1 25 | $2.04 | — | ||
| Q4 24 | $2.04 | — | ||
| Q3 24 | $2.68 | — | ||
| Q2 24 | $2.66 | — | ||
| Q1 24 | $2.10 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | $4.7B |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $6.9B |
| 総資産 | $1.5B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $124.5M | — | ||
| Q2 25 | $95.3M | — | ||
| Q1 25 | $91.7M | — | ||
| Q4 24 | $94.7M | — | ||
| Q3 24 | $88.4M | — | ||
| Q2 24 | $73.8M | — | ||
| Q1 24 | $81.4M | — |
| Q4 25 | — | $4.7B | ||
| Q3 25 | $254.6M | $4.9B | ||
| Q2 25 | $245.7M | $4.8B | ||
| Q1 25 | $273.5M | $4.6B | ||
| Q4 24 | $285.2M | $4.4B | ||
| Q3 24 | $323.2M | $4.4B | ||
| Q2 24 | $342.0M | $4.4B | ||
| Q1 24 | $306.8M | $4.4B |
| Q4 25 | — | $6.9B | ||
| Q3 25 | $949.8M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $6.7B | ||
| Q1 25 | $876.0M | $6.7B | ||
| Q4 24 | $847.1M | $6.7B | ||
| Q3 24 | $851.7M | $6.8B | ||
| Q2 24 | $807.7M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $782.7M | $7.0B |
| Q4 25 | — | $13.0B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $12.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $12.6B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $12.4B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $12.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $12.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $12.7B |
| Q4 25 | — | 0.69× | ||
| Q3 25 | 0.27× | 0.72× | ||
| Q2 25 | 0.27× | 0.72× | ||
| Q1 25 | 0.31× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 0.66× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 0.65× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.63× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $203.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 1.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $203.9M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $218.7M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $244.0M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $161.0M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $191.4M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $227.6M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $203.5M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $167.8M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $44.1M | — | ||
| Q2 25 | $36.5M | — | ||
| Q1 25 | $19.0M | — | ||
| Q4 24 | $46.3M | — | ||
| Q3 24 | $48.3M | — | ||
| Q2 24 | $23.1M | — | ||
| Q1 24 | $16.6M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 16.2% | — | ||
| Q2 25 | 14.3% | — | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 17.9% | — | ||
| Q3 24 | 17.8% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.2% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
| Q4 25 | — | 1.01× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 2.00× | ||
| Q2 25 | 1.55× | 2.30× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 1.47× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 2.21× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 2.24× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 1.98× | ||
| Q1 24 | 0.92× | 1.53× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
REG
| Shopping Centers | $418.0M | 103% |
| Propertymanagementservices | $4.1M | 1% |
| Assetmanagementservices | $1.7M | 0% |
