vs
KADANT INC（KAI）とRanger Energy Services, Inc.（RNGR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $142.2M、Ranger Energy Services, Inc.の約1.9倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 2.3%、差は8.0%）。KADANT INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.0% vs -0.6%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $17.1M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs 1.9%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
レンジャー・エナジー・サービシズ社は北米屈指の陸上油田サービスプロバイダーであり、上流の石油・ガス事業者に対して坑井完成、修井、リグ運用、生産性向上ソリューションを提供し、主に米国本土のシェール・緻密資源開発地域で事業を展開しています。
KAI vs RNGR — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $142.2M |
| 純利益 | $27.7M | $3.2M |
| 粗利率 | 45.2% | — |
| 営業利益率 | 15.7% | 2.3% |
| 純利益率 | 10.2% | 2.3% |
| 売上前年比 | -0.0% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -12.2% | -44.8% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.14 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $142.2M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $128.9M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $140.6M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $135.2M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $143.1M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $153.0M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $138.1M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $136.9M |
| Q4 25 | — | $3.2M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $1.2M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $7.3M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $600.0K | ||
| Q4 24 | $24.0M | $5.8M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $8.7M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $4.7M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $-800.0K |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 6.1% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 8.4% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 5.3% | ||
| Q1 24 | 14.8% | -0.4% |
| Q4 25 | — | 2.3% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 0.4% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 4.1% | ||
| Q3 24 | 11.6% | 5.7% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 3.4% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -0.6% |
| Q4 25 | — | $0.14 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.32 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.24 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.39 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.21 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $-0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $10.3M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $300.1M |
| 総資産 | $1.5B | $419.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $10.3M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $45.2M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $40.3M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $40.9M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $14.8M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $8.7M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $11.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | $0 | ||
| Q3 24 | $323.2M | $0 | ||
| Q2 24 | $342.0M | $0 | ||
| Q1 24 | $306.8M | $0 |
| Q4 25 | — | $300.1M | ||
| Q3 25 | $949.8M | $270.0M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $276.9M | ||
| Q1 25 | $876.0M | $272.6M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $273.8M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $267.6M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $260.5M | ||
| Q1 24 | $782.7M | $261.7M |
| Q4 25 | — | $419.3M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $372.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $381.7M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $376.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $381.6M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $373.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $359.6M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $355.5M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | 0.00× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 0.00× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $24.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $17.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 12.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 4.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 7.53× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $42.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $24.1M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $13.6M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $20.7M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $10.6M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $32.7M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $22.1M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $12.0M |
| Q4 25 | — | $17.1M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $14.4M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $3.4M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $10.8M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $6.8M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $5.5M |
| Q4 25 | — | 12.0% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 6.2% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 2.5% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 7.1% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 4.0% |
| Q4 25 | — | 4.9% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 4.3% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 4.5% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 3.8% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 11.1% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 4.7% |
| Q4 25 | — | 7.53× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 11.33× | ||
| Q2 25 | 1.55× | 2.84× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 17.67× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 5.64× | ||
| Q3 24 | 1.66× | 2.03× | ||
| Q2 24 | 0.90× | 4.70× | ||
| Q1 24 | 0.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
RNGR
| High Specification Rigs | $92.3M | 65% |
| Processing Solutions And Ancillary Services | $37.5M | 26% |
| Wireline Services | $12.4M | 9% |
