vs
KADANT INC（KAI）とセンチネルワン（S）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $258.9M、センチネルワンの約1.0倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs -23.3%、差は33.5%）。センチネルワンの前年同期比売上増加率が高い（22.9% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $20.9M）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
センチネルワンは米国カリフォルニア州マウンテンビューに本社を置くニューヨーク証券取引所上場のサイバーセキュリティ企業で、2013年に設立されました。従業員数は約2800人、世界5都市に拠点を構え、機械学習を活用してパソコン・IoT機器・クラウドワークロードの監視やセキュリティ対策サービスを提供しています。
KAI vs S — 直接比較
売上が大きい
KAI
1.0倍大きい
$258.9M
売上成長率が高い
S
+22.9%の差
-0.0%
純利益率が高い
KAI
純利益率が33.5%高い
-23.3%
フリーキャッシュフローが多い
KAI
FCF $23.2M多い
$20.9M
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $258.9M |
| 純利益 | $27.7M | $-60.3M |
| 粗利率 | 45.2% | 73.8% |
| 営業利益率 | 15.7% | -28.3% |
| 純利益率 | 10.2% | -23.3% |
| 売上前年比 | -0.0% | 22.9% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 23.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $-0.18 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KAIS
| Q4 25 | — | $258.9M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $242.2M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $229.0M | ||
| Q1 25 | $239.2M | — | ||
| Q4 24 | $258.0M | — | ||
| Q3 24 | $271.6M | — | ||
| Q2 24 | $274.8M | — | ||
| Q1 24 | $249.0M | — |
純利益KAIS
| Q4 25 | — | $-60.3M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $-72.0M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-208.2M | ||
| Q1 25 | $24.1M | — | ||
| Q4 24 | $24.0M | — | ||
| Q3 24 | $31.6M | — | ||
| Q2 24 | $31.3M | — | ||
| Q1 24 | $24.7M | — |
粗利率KAIS
| Q4 25 | — | 73.8% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 75.0% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 75.3% | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
営業利益率KAIS
| Q4 25 | — | -28.3% | ||
| Q3 25 | 15.7% | -33.3% | ||
| Q2 25 | 15.4% | -38.2% | ||
| Q1 25 | 14.9% | — | ||
| Q4 24 | 14.3% | — | ||
| Q3 24 | 18.0% | — | ||
| Q2 24 | 17.6% | — | ||
| Q1 24 | 14.8% | — |
純利益率KAIS
| Q4 25 | — | -23.3% | ||
| Q3 25 | 10.2% | -29.7% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -90.9% | ||
| Q1 25 | 10.1% | — | ||
| Q4 24 | 9.3% | — | ||
| Q3 24 | 11.6% | — | ||
| Q2 24 | 11.4% | — | ||
| Q1 24 | 9.9% | — |
EPS（希薄化後）KAIS
| Q4 25 | — | $-0.18 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $-0.22 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.63 | ||
| Q1 25 | $2.04 | — | ||
| Q4 24 | $2.04 | — | ||
| Q3 24 | $2.68 | — | ||
| Q2 24 | $2.66 | — | ||
| Q1 24 | $2.10 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $649.8M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $1.5B |
| 総資産 | $1.5B | $2.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KAIS
| Q4 25 | — | $649.8M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $810.8M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $766.9M | ||
| Q1 25 | $91.7M | — | ||
| Q4 24 | $94.7M | — | ||
| Q3 24 | $88.4M | — | ||
| Q2 24 | $73.8M | — | ||
| Q1 24 | $81.4M | — |
総負債KAIS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | — | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
株主資本KAIS
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $949.8M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $926.0M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $876.0M | — | ||
| Q4 24 | $847.1M | — | ||
| Q3 24 | $851.7M | — | ||
| Q2 24 | $807.7M | — | ||
| Q1 24 | $782.7M | — |
総資産KAIS
| Q4 25 | — | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.5B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
負債/資本比率KAIS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $21.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $20.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 8.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 0.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKAIS
| Q4 25 | — | $21.0M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $-1.0M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $52.3M | ||
| Q1 25 | $22.8M | — | ||
| Q4 24 | $51.9M | — | ||
| Q3 24 | $52.5M | — | ||
| Q2 24 | $28.1M | — | ||
| Q1 24 | $22.8M | — |
フリーキャッシュフローKAIS
| Q4 25 | — | $20.9M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $-1.3M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $52.1M | ||
| Q1 25 | $19.0M | — | ||
| Q4 24 | $46.3M | — | ||
| Q3 24 | $48.3M | — | ||
| Q2 24 | $23.1M | — | ||
| Q1 24 | $16.6M | — |
FCFマージンKAIS
| Q4 25 | — | 8.1% | ||
| Q3 25 | 16.2% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 22.8% | ||
| Q1 25 | 7.9% | — | ||
| Q4 24 | 17.9% | — | ||
| Q3 24 | 17.8% | — | ||
| Q2 24 | 8.4% | — | ||
| Q1 24 | 6.7% | — |
設備投資強度KAIS
| Q4 25 | — | 0.0% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 0.1% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 1.6% | — | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | — | ||
| Q2 24 | 1.8% | — | ||
| Q1 24 | 2.5% | — |
キャッシュ転換率KAIS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 1.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.95× | — | ||
| Q4 24 | 2.16× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | — | ||
| Q1 24 | 0.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
S
| US | $154.8M | 60% |
| Non Us | $104.1M | 40% |
