vs
KADANT INC（KAI）とShoals Technologies Group, Inc.（SHLS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $148.3M、Shoals Technologies Group, Inc.の約1.8倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs 5.5%、差は4.7%）。Shoals Technologies Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（38.6% vs -0.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $-11.3M）。過去8四半期でShoals Technologies Group, Inc.の売上複合成長率が高い（27.8% vs 6.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
ショールズテクノロジーグループは、再生可能エネルギー・電動モビリティ分野の電気バランスシステムソリューションプロバイダーです。太陽光発電、蓄電システム、EV充電インフラ向け接続部品を提供し、北米、欧州、アジア太平洋地域の顧客にサービスを展開しています。
KAI vs SHLS — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $148.3M |
| 純利益 | $27.7M | $8.1M |
| 粗利率 | 45.2% | 31.6% |
| 営業利益率 | 15.7% | 11.7% |
| 純利益率 | 10.2% | 5.5% |
| 売上前年比 | -0.0% | 38.6% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 3.9% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $148.3M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $135.8M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $110.8M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $80.4M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $107.0M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $102.2M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $99.2M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $90.8M |
| Q4 25 | — | $8.1M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $11.9M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $13.9M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-282.0K | ||
| Q4 24 | $24.0M | $7.8M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $-267.0K | ||
| Q2 24 | $31.3M | $11.8M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $4.8M |
| Q4 25 | — | 31.6% | ||
| Q3 25 | 45.2% | 37.0% | ||
| Q2 25 | 45.9% | 37.2% | ||
| Q1 25 | 46.1% | 35.0% | ||
| Q4 24 | 43.4% | 37.6% | ||
| Q3 24 | 44.7% | 24.8% | ||
| Q2 24 | 44.4% | 40.3% | ||
| Q1 24 | 44.6% | 40.2% |
| Q4 25 | — | 11.7% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 14.4% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 5.4% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 15.4% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 4.4% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 12.8% |
| Q4 25 | — | 5.5% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 7.3% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -0.3% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 11.9% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 5.3% |
| Q4 25 | — | $0.05 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.08 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.04 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $0.00 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.07 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $0.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $7.3M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $600.0M |
| 総資産 | $1.5B | $904.1M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $7.3M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $8.6M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $4.7M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $35.6M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $23.5M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $11.1M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $3.2M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $15.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | $141.8M | ||
| Q4 24 | $285.2M | $141.8M | ||
| Q3 24 | $323.2M | $141.8M | ||
| Q2 24 | $342.0M | $146.8M | ||
| Q1 24 | $306.8M | $168.8M |
| Q4 25 | — | $600.0M | ||
| Q3 25 | $949.8M | $589.6M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $575.4M | ||
| Q1 25 | $876.0M | $558.9M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $556.8M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $545.2M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $544.6M | ||
| Q1 24 | $782.7M | $554.0M |
| Q4 25 | — | $904.1M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $851.8M | ||
| Q2 25 | $1.5B | $795.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $788.4M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $793.1M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $801.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $788.4M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $825.3M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | 0.25× | ||
| Q4 24 | 0.34× | 0.25× | ||
| Q3 24 | 0.38× | 0.26× | ||
| Q2 24 | 0.42× | 0.27× | ||
| Q1 24 | 0.39× | 0.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $-4.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $-11.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | -7.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | -0.50× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $-16.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $-4.1M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $19.4M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $-13.8M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $15.6M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $14.0M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $15.7M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $37.8M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $12.9M |
| Q4 25 | — | $-11.3M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $-26.0M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $12.3M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $12.5M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $13.3M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $35.8M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $10.4M |
| Q4 25 | — | -7.6% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 6.6% | ||
| Q2 25 | 14.3% | -23.5% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 11.6% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 13.0% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 36.1% | ||
| Q1 24 | 6.7% | 11.4% |
| Q4 25 | — | 4.8% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 7.7% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 11.0% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 1.4% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 2.3% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 2.7% |
| Q4 25 | — | -0.50× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 1.63× | ||
| Q2 25 | 1.55× | -1.00× | ||
| Q1 25 | 0.95× | — | ||
| Q4 24 | 2.16× | 1.79× | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | 3.21× | ||
| Q1 24 | 0.92× | 2.69× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
SHLS
| System Solutions | $122.0M | 82% |
| Components | $26.3M | 18% |
