vs
KADANT INC（KAI）とメディカル・プロパティーズ・トラスト（SVC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
メディカル・プロパティーズ・トラストの直近四半期売上が大きい（$296.5M vs $271.6M、KADANT INCの約1.1倍）。KADANT INCの純利益率が高く（10.2% vs -0.3%、差は10.5%）。KADANT INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.0% vs -17.0%）。KADANT INCの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$44.1M vs $-95.2M）。過去8四半期でKADANT INCの売上複合成長率が高い（6.7% vs -6.1%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
メディカル・プロパティーズ・トラスト（MPT）はアラバマ州バーミンガム本社の国際不動産投資信託（REIT）で、主に米国と欧州で医療施設や営利系医療持株会社への投資・物件買収を行っています。買収の多くはセール・リースバック方式で、元の所有者が物件をMPTに売却した後にテナントとなり、多くのテナントが長期のトリプルネットリースを締結しています。
KAI vs SVC — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $296.5M |
| 純利益 | $27.7M | $-782.0K |
| 粗利率 | 45.2% | — |
| 営業利益率 | 15.7% | -3.9% |
| 純利益率 | 10.2% | -0.3% |
| 売上前年比 | -0.0% | -17.0% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 99.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $-0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $296.5M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $377.6M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $404.4M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $335.0M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $357.0M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $390.9M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $412.5M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $336.2M |
| Q4 25 | — | $-782.0K | ||
| Q3 25 | $27.7M | $-46.9M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $-38.2M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $-116.4M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $-76.4M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $-46.9M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $-73.8M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $-78.4M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
| Q4 25 | — | -3.9% | ||
| Q3 25 | 15.7% | -12.8% | ||
| Q2 25 | 15.4% | -9.2% | ||
| Q1 25 | 14.9% | -33.3% | ||
| Q4 24 | 14.3% | -19.4% | ||
| Q3 24 | 18.0% | -12.8% | ||
| Q2 24 | 17.6% | -17.1% | ||
| Q1 24 | 14.8% | -21.4% |
| Q4 25 | — | -0.3% | ||
| Q3 25 | 10.2% | -12.4% | ||
| Q2 25 | 10.2% | -9.4% | ||
| Q1 25 | 10.1% | -34.8% | ||
| Q4 24 | 9.3% | -21.4% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -12.0% | ||
| Q2 24 | 11.4% | -17.9% | ||
| Q1 24 | 9.9% | -23.3% |
| Q4 25 | — | $-0.01 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $-0.28 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $-0.23 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $-0.70 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $-0.46 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $-0.28 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $-0.45 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $-0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | $346.8M |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | $5.5B |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $646.1M |
| 総資産 | $1.5B | $6.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | 8.52× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $346.8M | ||
| Q3 25 | $124.5M | $417.4M | ||
| Q2 25 | $95.3M | $63.2M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $80.1M | ||
| Q4 24 | $94.7M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $88.4M | $48.6M | ||
| Q2 24 | $73.8M | $14.6M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $71.3M |
| Q4 25 | — | $5.5B | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | $5.8B | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
| Q4 25 | — | $646.1M | ||
| Q3 25 | $949.8M | $647.9M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $695.9M | ||
| Q1 25 | $876.0M | $734.6M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $851.9M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $929.0M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $782.7M | $1.1B |
| Q4 25 | — | $6.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $7.0B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $6.9B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $7.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $7.1B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $7.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $7.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $7.2B |
| Q4 25 | — | 8.52× | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | 6.85× | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $-18.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $-95.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | -32.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 25.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $-107.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $-18.5M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $98.1M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $-7.0K | ||
| Q1 25 | $22.8M | $38.2M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $-9.7M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $106.2M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $43.8M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $-926.0K |
| Q4 25 | — | $-95.2M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $-46.6M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $-23.2M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $-88.9M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $24.1M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $-22.3M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $-77.2M |
| Q4 25 | — | -32.1% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 15.3% | ||
| Q2 25 | 14.3% | -11.5% | ||
| Q1 25 | 7.9% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 17.9% | -24.9% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 6.2% | ||
| Q2 24 | 8.4% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 6.7% | -23.0% |
| Q4 25 | — | 25.9% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 10.6% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 11.5% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 18.3% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 22.2% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 21.0% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 16.0% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 22.7% |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 1.70× | — | ||
| Q2 25 | 1.55× | — | ||
| Q1 25 | 0.95× | — | ||
| Q4 24 | 2.16× | — | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | — | ||
| Q1 24 | 0.92× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
SVC
セグメントデータなし
