vs
KADANT INC（KAI）とウィズダムツリー（WT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KADANT INCの直近四半期売上が大きい（$271.6M vs $147.4M、ウィズダムツリーの約1.8倍）。ウィズダムツリーの純利益率が高く（27.1% vs 10.2%、差は16.9%）。ウィズダムツリーの前年同期比売上増加率が高い（33.2% vs -0.0%）。ウィズダムツリーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$147.7M vs $44.1M）。過去8四半期でウィズダムツリーの売上複合成長率が高い（23.4% vs 6.7%）
Kadant Inc.は1991年に設立され、当初はThermo Electronの子会社として一部が私有、一部が公開取引されていたが、2001年に完全分離し現在の社名に変更した。製紙、古紙リサイクル、木材加工、荷役などの産業向けにサービスを提供し、アジア、ヨーロッパ、北米、南米に事業を展開する多国籍企業である。
WisdomTree, Inc.はニューヨークに本社を置くグローバルな上場投資信託（ETF）および上場投資商品（ETP）のスポンサー兼アセットマネジャーで、2006年6月に初のETFをローンチして以来、米国の主要なETFプロバイダーの1つとなっています。同社が提供するETFは資産クラスや国を問わず多岐にわたり、米国・国際株式、通貨、固定収入、オルタナティブ投資などのカテゴリーを展開しています。
KAI vs WT — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $271.6M | $147.4M |
| 純利益 | $27.7M | $40.0M |
| 粗利率 | 45.2% | — |
| 営業利益率 | 15.7% | 40.5% |
| 純利益率 | 10.2% | 27.1% |
| 売上前年比 | -0.0% | 33.2% |
| 純利益前年比 | -12.2% | 46.6% |
| EPS（希薄化後） | $2.35 | $0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $147.4M | ||
| Q3 25 | $271.6M | $125.6M | ||
| Q2 25 | $255.3M | $112.6M | ||
| Q1 25 | $239.2M | $108.1M | ||
| Q4 24 | $258.0M | $110.7M | ||
| Q3 24 | $271.6M | $113.2M | ||
| Q2 24 | $274.8M | $107.0M | ||
| Q1 24 | $249.0M | $96.8M |
| Q4 25 | — | $40.0M | ||
| Q3 25 | $27.7M | $19.7M | ||
| Q2 25 | $26.2M | $24.8M | ||
| Q1 25 | $24.1M | $24.6M | ||
| Q4 24 | $24.0M | $27.3M | ||
| Q3 24 | $31.6M | $-4.5M | ||
| Q2 24 | $31.3M | $21.8M | ||
| Q1 24 | $24.7M | $22.1M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 45.2% | — | ||
| Q2 25 | 45.9% | — | ||
| Q1 25 | 46.1% | — | ||
| Q4 24 | 43.4% | — | ||
| Q3 24 | 44.7% | — | ||
| Q2 24 | 44.4% | — | ||
| Q1 24 | 44.6% | — |
| Q4 25 | — | 40.5% | ||
| Q3 25 | 15.7% | 36.3% | ||
| Q2 25 | 15.4% | 30.8% | ||
| Q1 25 | 14.9% | 31.6% | ||
| Q4 24 | 14.3% | 31.7% | ||
| Q3 24 | 18.0% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 17.6% | 31.3% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 28.9% |
| Q4 25 | — | 27.1% | ||
| Q3 25 | 10.2% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 22.0% | ||
| Q1 25 | 10.1% | 22.8% | ||
| Q4 24 | 9.3% | 24.7% | ||
| Q3 24 | 11.6% | -4.0% | ||
| Q2 24 | 11.4% | 20.3% | ||
| Q1 24 | 9.9% | 22.8% |
| Q4 25 | — | $0.28 | ||
| Q3 25 | $2.35 | $0.13 | ||
| Q2 25 | $2.22 | $0.17 | ||
| Q1 25 | $2.04 | $0.17 | ||
| Q4 24 | $2.04 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $2.68 | $-0.13 | ||
| Q2 24 | $2.66 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $2.10 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $124.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $254.6M | — |
| 株主資本純資産 | $949.8M | $413.7M |
| 総資産 | $1.5B | $1.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.27× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $124.5M | — | ||
| Q2 25 | $95.3M | — | ||
| Q1 25 | $91.7M | — | ||
| Q4 24 | $94.7M | — | ||
| Q3 24 | $88.4M | — | ||
| Q2 24 | $73.8M | $132.5M | ||
| Q1 24 | $81.4M | $116.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $254.6M | — | ||
| Q2 25 | $245.7M | — | ||
| Q1 25 | $273.5M | — | ||
| Q4 24 | $285.2M | — | ||
| Q3 24 | $323.2M | — | ||
| Q2 24 | $342.0M | — | ||
| Q1 24 | $306.8M | — |
| Q4 25 | — | $413.7M | ||
| Q3 25 | $949.8M | $373.4M | ||
| Q2 25 | $926.0M | $445.1M | ||
| Q1 25 | $876.0M | $415.6M | ||
| Q4 24 | $847.1M | $400.0M | ||
| Q3 24 | $851.7M | $374.9M | ||
| Q2 24 | $807.7M | $445.6M | ||
| Q1 24 | $782.7M | $423.2M |
| Q4 25 | — | $1.5B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.0B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $964.1M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $931.7M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.27× | — | ||
| Q2 25 | 0.27× | — | ||
| Q1 25 | 0.31× | — | ||
| Q4 24 | 0.34× | — | ||
| Q3 24 | 0.38× | — | ||
| Q2 24 | 0.42× | — | ||
| Q1 24 | 0.39× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $47.3M | $147.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $44.1M | $147.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 16.2% | 100.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.70× | 3.70× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $145.9M | $240.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $147.9M | ||
| Q3 25 | $47.3M | $48.1M | ||
| Q2 25 | $40.5M | $38.8M | ||
| Q1 25 | $22.8M | $6.4M | ||
| Q4 24 | $51.9M | $113.5M | ||
| Q3 24 | $52.5M | $47.7M | ||
| Q2 24 | $28.1M | $32.2M | ||
| Q1 24 | $22.8M | $-1.0M |
| Q4 25 | — | $147.7M | ||
| Q3 25 | $44.1M | $48.0M | ||
| Q2 25 | $36.5M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $19.0M | $6.3M | ||
| Q4 24 | $46.3M | $113.3M | ||
| Q3 24 | $48.3M | $47.7M | ||
| Q2 24 | $23.1M | $32.2M | ||
| Q1 24 | $16.6M | $-1.1M |
| Q4 25 | — | 100.2% | ||
| Q3 25 | 16.2% | 38.2% | ||
| Q2 25 | 14.3% | 34.4% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 17.9% | 102.4% | ||
| Q3 24 | 17.8% | 42.1% | ||
| Q2 24 | 8.4% | 30.1% | ||
| Q1 24 | 6.7% | -1.1% |
| Q4 25 | — | 0.1% | ||
| Q3 25 | 1.2% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 1.6% | 0.1% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 0.0% | ||
| Q4 24 | 2.2% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 1.5% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 1.8% | 0.0% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 0.1% |
| Q4 25 | — | 3.70× | ||
| Q3 25 | 1.70× | 2.44× | ||
| Q2 25 | 1.55× | 1.57× | ||
| Q1 25 | 0.95× | 0.26× | ||
| Q4 24 | 2.16× | 4.15× | ||
| Q3 24 | 1.66× | — | ||
| Q2 24 | 0.90× | 1.48× | ||
| Q1 24 | 0.92× | -0.05× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KAI
| Flow Control | $94.8M | 35% |
| Capital | $83.2M | 31% |
| Material Handling Systems | $70.3M | 26% |
| Transferred Over Time | $17.1M | 6% |
| Other | $6.1M | 2% |
WT
| Investment Advisory Management And Administrative Service | $122.7M | 83% |
| Other Services Income | $12.7M | 9% |
| IE | $11.5M | 8% |
