vs
カイザーアルミニウム（KALU）とRegions Financial Corporation（RF）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Regions Financial Corporationの直近四半期売上が大きい（$1.3B vs $929.0M、カイザーアルミニウムの約1.4倍）。Regions Financial Corporationの純利益率が高く（41.7% vs 3.0%、差は38.7%）。カイザーアルミニウムの前年同期比売上増加率が高い（21.4% vs 4.1%）。過去8四半期でカイザーアルミニウムの売上複合成長率が高い（12.2% vs 4.0%）
カイザーアルミニウムは米国の大手アルミニウムメーカーである。前身はカイザーアルミニウム・ケミカル社で、その起源はパーマネンテメタル社にさかのぼる。同社が普通株を公開した後にカイザーアルミニウム・ケミカル社に社名変更、後に分割されて現在のカイザーアルミニウムが誕生し、多様な産業向けに高品質なアルミ製品を提供している。
リージョンズ・ファイナンシャル・コーポレーションはアメリカの銀行持株会社で、アラバマ州バーミンガムに本社を置く。小売銀行、商業銀行、信託、株式仲介、住宅ローンの各サービスを提供し、子会社のリージョンズ銀行は米国南部・中西部15州に約1300の支店と2000台のATMを展開している。
KALU vs RF — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $929.0M | $1.3B |
| 純利益 | $28.2M | $534.0M |
| 粗利率 | 13.3% | — |
| 営業利益率 | 6.5% | 55.3% |
| 純利益率 | 3.0% | 41.7% |
| 売上前年比 | 21.4% | 4.1% |
| 純利益前年比 | 42.4% | 0.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.67 | $0.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $929.0M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $843.5M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $823.1M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $777.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $765.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $747.7M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $773.4M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $737.5M | $1.2B |
| Q4 25 | $28.2M | $534.0M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $569.0M | ||
| Q2 25 | $23.2M | $563.0M | ||
| Q1 25 | $21.6M | $490.0M | ||
| Q4 24 | $19.8M | $534.0M | ||
| Q3 24 | $8.8M | $490.0M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $501.0M | ||
| Q1 24 | $18.2M | $368.0M |
| Q4 25 | 13.3% | — | ||
| Q3 25 | 13.6% | — | ||
| Q2 25 | 12.2% | — | ||
| Q1 25 | 13.4% | — | ||
| Q4 24 | 12.5% | — | ||
| Q3 24 | 9.6% | — | ||
| Q2 24 | 13.4% | — | ||
| Q1 24 | 11.7% | — |
| Q4 25 | 6.5% | 55.3% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 56.3% | ||
| Q2 25 | 4.6% | 56.1% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 52.0% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 53.4% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 49.9% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 52.7% | ||
| Q1 24 | 3.3% | 39.2% |
| Q4 25 | 3.0% | 41.7% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 45.3% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 44.7% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 41.0% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 43.4% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 42.2% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 31.1% |
| Q4 25 | $1.67 | $0.59 | ||
| Q3 25 | $2.38 | $0.61 | ||
| Q2 25 | $1.41 | $0.59 | ||
| Q1 25 | $1.31 | $0.51 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $0.55 | ||
| Q3 24 | $0.54 | $0.49 | ||
| Q2 24 | $1.15 | $0.52 | ||
| Q1 24 | $1.12 | $0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.0M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $4.1B |
| 株主資本純資産 | $826.1M | $19.0B |
| 総資産 | $2.6B | $158.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.22× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $7.0M | — | ||
| Q3 25 | $17.2M | — | ||
| Q2 25 | $13.1M | — | ||
| Q1 25 | $21.3M | — | ||
| Q4 24 | $18.4M | — | ||
| Q3 24 | $45.7M | — | ||
| Q2 24 | $70.4M | — | ||
| Q1 24 | $101.6M | — |
| Q4 25 | — | $4.1B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.3B | ||
| Q1 25 | — | $6.0B | ||
| Q4 24 | — | $6.0B | ||
| Q3 24 | — | $6.0B | ||
| Q2 24 | — | $5.1B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
| Q4 25 | $826.1M | $19.0B | ||
| Q3 25 | $806.1M | $19.0B | ||
| Q2 25 | $776.0M | $18.7B | ||
| Q1 25 | $756.8M | $18.5B | ||
| Q4 24 | $743.1M | $17.9B | ||
| Q3 24 | $729.4M | $18.7B | ||
| Q2 24 | $727.6M | $17.2B | ||
| Q1 24 | $714.7M | $17.0B |
| Q4 25 | $2.6B | $158.8B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $159.9B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $159.2B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $159.8B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $157.3B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $157.4B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $154.1B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $154.9B |
| Q4 25 | — | 0.22× | ||
| Q3 25 | — | 0.25× | ||
| Q2 25 | — | 0.28× | ||
| Q1 25 | — | 0.32× | ||
| Q4 24 | — | 0.34× | ||
| Q3 24 | — | 0.32× | ||
| Q2 24 | — | 0.30× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.6M | $-319.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-51.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.73× | -0.60× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-25.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-20.6M | $-319.0M | ||
| Q3 25 | $59.1M | $861.0M | ||
| Q2 25 | $15.9M | $573.0M | ||
| Q1 25 | $57.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $43.4M | $-220.0M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $26.3M | $161.0M | ||
| Q1 24 | $63.3M | $396.0M |
| Q4 25 | $-51.1M | — | ||
| Q3 25 | $34.5M | — | ||
| Q2 25 | $-27.7M | — | ||
| Q1 25 | $18.8M | — | ||
| Q4 24 | $-12.6M | — | ||
| Q3 24 | $-17.0M | — | ||
| Q2 24 | $-17.4M | — | ||
| Q1 24 | $33.3M | — |
| Q4 25 | -5.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.1% | — | ||
| Q2 25 | -3.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.4% | — | ||
| Q4 24 | -1.6% | — | ||
| Q3 24 | -2.3% | — | ||
| Q2 24 | -2.2% | — | ||
| Q1 24 | 4.5% | — |
| Q4 25 | 3.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 5.3% | — | ||
| Q1 25 | 4.9% | — | ||
| Q4 24 | 7.3% | — | ||
| Q3 24 | 6.8% | — | ||
| Q2 24 | 5.7% | — | ||
| Q1 24 | 4.1% | — |
| Q4 25 | -0.73× | -0.60× | ||
| Q3 25 | 1.50× | 1.51× | ||
| Q2 25 | 0.69× | 1.02× | ||
| Q1 25 | 2.64× | 2.18× | ||
| Q4 24 | 2.19× | -0.41× | ||
| Q3 24 | 3.88× | 2.57× | ||
| Q2 24 | 1.39× | 0.32× | ||
| Q1 24 | 3.48× | 1.08× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KALU
| Packaging | $440.6M | 47% |
| Aero Hs Products | $213.0M | 23% |
| Transferred Over Time | $200.2M | 22% |
| Automotive Extrusions | $75.4M | 8% |
RF
| Consumer Bank | $747.0M | 58% |
| Corporate Bank | $487.0M | 38% |
| Wealth Management | $47.0M | 4% |
