vs
カイザーアルミニウム（KALU）とトランスオーシャン（RIG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
トランスオーシャンの直近四半期売上が大きい（$1.0B vs $929.0M、カイザーアルミニウムの約1.1倍）。カイザーアルミニウムの純利益率が高く（3.0% vs 2.4%、差は0.6%）。カイザーアルミニウムの前年同期比売上増加率が高い（21.4% vs 9.6%）。トランスオーシャンの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$321.0M vs $-51.1M）。過去8四半期でトランスオーシャンの売上複合成長率が高い（16.9% vs 12.2%）
カイザーアルミニウムは米国の大手アルミニウムメーカーである。前身はカイザーアルミニウム・ケミカル社で、その起源はパーマネンテメタル社にさかのぼる。同社が普通株を公開した後にカイザーアルミニウム・ケミカル社に社名変更、後に分割されて現在のカイザーアルミニウムが誕生し、多様な産業向けに高品質なアルミ製品を提供している。
トランスオーシャン・リミテッドは米国発祥の掘削企業で、売上高ベースで世界最大の海洋掘削請負業者です。本社はスイスのシュタインハウゼンにあり、カナダ、米国、ノルウェー、英国、インド、ブラジル、シンガポールなど20カ国に事務所を構えて事業を展開しています。
KALU vs RIG — 直接比較
売上が大きい
RIG
1.1倍大きい
$929.0M
売上成長率が高い
KALU
+11.8%の差
9.6%
純利益率が高い
KALU
純利益率が0.6%高い
2.4%
フリーキャッシュフローが多い
RIG
FCF $372.1M多い
$-51.1M
2年売上CAGRが高い
RIG
2年複合成長率
12.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $929.0M | $1.0B |
| 純利益 | $28.2M | $25.0M |
| 粗利率 | 13.3% | 42.0% |
| 営業利益率 | 6.5% | 23.0% |
| 純利益率 | 3.0% | 2.4% |
| 売上前年比 | 21.4% | 9.6% |
| 純利益前年比 | 42.4% | 257.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.67 | $0.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KALURIG
| Q4 25 | $929.0M | $1.0B | ||
| Q3 25 | $843.5M | $1.0B | ||
| Q2 25 | $823.1M | $988.0M | ||
| Q1 25 | $777.4M | $906.0M | ||
| Q4 24 | $765.4M | $952.0M | ||
| Q3 24 | $747.7M | $948.0M | ||
| Q2 24 | $773.4M | $861.0M | ||
| Q1 24 | $737.5M | $763.0M |
純利益KALURIG
| Q4 25 | $28.2M | $25.0M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $-1.9B | ||
| Q2 25 | $23.2M | $-938.0M | ||
| Q1 25 | $21.6M | $-79.0M | ||
| Q4 24 | $19.8M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $8.8M | $-494.0M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $-123.0M | ||
| Q1 24 | $18.2M | $98.0M |
粗利率KALURIG
| Q4 25 | 13.3% | 42.0% | ||
| Q3 25 | 13.6% | 43.2% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 39.4% | ||
| Q1 25 | 13.4% | 31.8% | ||
| Q4 24 | 12.5% | 39.2% | ||
| Q3 24 | 9.6% | 40.6% | ||
| Q2 24 | 13.4% | 38.0% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 31.5% |
営業利益率KALURIG
| Q4 25 | 6.5% | 23.0% | ||
| Q3 25 | 5.8% | -163.1% | ||
| Q2 25 | 4.6% | -97.6% | ||
| Q1 25 | 5.3% | 7.1% | ||
| Q4 24 | 5.0% | 13.7% | ||
| Q3 24 | 1.8% | -51.2% | ||
| Q2 24 | 4.7% | -6.9% | ||
| Q1 24 | 3.3% | -0.4% |
純利益率KALURIG
| Q4 25 | 3.0% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 4.7% | -187.1% | ||
| Q2 25 | 2.8% | -94.9% | ||
| Q1 25 | 2.8% | -8.7% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.2% | -52.1% | ||
| Q2 24 | 2.4% | -14.3% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 12.8% |
EPS（希薄化後）KALURIG
| Q4 25 | $1.67 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $2.38 | $-2.00 | ||
| Q2 25 | $1.41 | $-1.06 | ||
| Q1 25 | $1.31 | $-0.11 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $0.54 | $-0.58 | ||
| Q2 24 | $1.15 | $-0.15 | ||
| Q1 24 | $1.12 | $0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.0M | $620.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.2B |
| 株主資本純資産 | $826.1M | $8.1B |
| 総資産 | $2.6B | $15.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.64× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KALURIG
| Q4 25 | $7.0M | $620.0M | ||
| Q3 25 | $17.2M | $833.0M | ||
| Q2 25 | $13.1M | $377.0M | ||
| Q1 25 | $21.3M | $263.0M | ||
| Q4 24 | $18.4M | $560.0M | ||
| Q3 24 | $45.7M | $435.0M | ||
| Q2 24 | $70.4M | $475.0M | ||
| Q1 24 | $101.6M | $446.0M |
総負債KALURIG
| Q4 25 | — | $5.2B | ||
| Q3 25 | — | $4.8B | ||
| Q2 25 | — | $5.9B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | — | $6.2B | ||
| Q3 24 | — | $6.5B | ||
| Q2 24 | — | $6.8B | ||
| Q1 24 | — | $6.8B |
株主資本KALURIG
| Q4 25 | $826.1M | $8.1B | ||
| Q3 25 | $806.1M | $8.1B | ||
| Q2 25 | $776.0M | $9.4B | ||
| Q1 25 | $756.8M | $10.2B | ||
| Q4 24 | $743.1M | $10.3B | ||
| Q3 24 | $729.4M | $10.2B | ||
| Q2 24 | $727.6M | $10.7B | ||
| Q1 24 | $714.7M | $10.5B |
総資産KALURIG
| Q4 25 | $2.6B | $15.6B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $16.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $17.8B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $19.0B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $19.4B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $19.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $20.3B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $19.9B |
負債/資本比率KALURIG
| Q4 25 | — | 0.64× | ||
| Q3 25 | — | 0.60× | ||
| Q2 25 | — | 0.63× | ||
| Q1 25 | — | 0.58× | ||
| Q4 24 | — | 0.60× | ||
| Q3 24 | — | 0.64× | ||
| Q2 24 | — | 0.63× | ||
| Q1 24 | — | 0.65× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.6M | $349.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-51.1M | $321.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.5% | 30.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.3% | 2.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.73× | 13.96× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-25.5M | $626.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKALURIG
| Q4 25 | $-20.6M | $349.0M | ||
| Q3 25 | $59.1M | $246.0M | ||
| Q2 25 | $15.9M | $128.0M | ||
| Q1 25 | $57.0M | $26.0M | ||
| Q4 24 | $43.4M | $206.0M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $194.0M | ||
| Q2 24 | $26.3M | $133.0M | ||
| Q1 24 | $63.3M | $-86.0M |
フリーキャッシュフローKALURIG
| Q4 25 | $-51.1M | $321.0M | ||
| Q3 25 | $34.5M | $235.0M | ||
| Q2 25 | $-27.7M | $104.0M | ||
| Q1 25 | $18.8M | $-34.0M | ||
| Q4 24 | $-12.6M | $177.0M | ||
| Q3 24 | $-17.0M | $136.0M | ||
| Q2 24 | $-17.4M | $49.0M | ||
| Q1 24 | $33.3M | $-169.0M |
FCFマージンKALURIG
| Q4 25 | -5.5% | 30.8% | ||
| Q3 25 | 4.1% | 22.9% | ||
| Q2 25 | -3.4% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 2.4% | -3.8% | ||
| Q4 24 | -1.6% | 18.6% | ||
| Q3 24 | -2.3% | 14.3% | ||
| Q2 24 | -2.2% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 4.5% | -22.1% |
設備投資強度KALURIG
| Q4 25 | 3.3% | 2.7% | ||
| Q3 25 | 2.9% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 5.3% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 4.9% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 7.3% | 3.0% | ||
| Q3 24 | 6.8% | 6.1% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 9.8% | ||
| Q1 24 | 4.1% | 10.9% |
キャッシュ転換率KALURIG
| Q4 25 | -0.73× | 13.96× | ||
| Q3 25 | 1.50× | — | ||
| Q2 25 | 0.69× | — | ||
| Q1 25 | 2.64× | — | ||
| Q4 24 | 2.19× | 29.43× | ||
| Q3 24 | 3.88× | — | ||
| Q2 24 | 1.39× | — | ||
| Q1 24 | 3.48× | -0.88× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KALU
| Packaging | $440.6M | 47% |
| Aero Hs Products | $213.0M | 23% |
| Transferred Over Time | $200.2M | 22% |
| Automotive Extrusions | $75.4M | 8% |
RIG
| Ultra Deepwater Floaters | $433.0M | 42% |
| BR | $236.0M | 23% |
| Other Geographical | $211.0M | 20% |
| Harsh Environment Floaters | $163.0M | 16% |
