vs
カイザーアルミニウム（KALU）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $929.0M、カイザーアルミニウムの約1.2倍）。Sunrun Inc.の純利益率が高く（8.9% vs 3.0%、差は5.9%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 21.4%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 12.2%）
カイザーアルミニウムは米国の大手アルミニウムメーカーである。前身はカイザーアルミニウム・ケミカル社で、その起源はパーマネンテメタル社にさかのぼる。同社が普通株を公開した後にカイザーアルミニウム・ケミカル社に社名変更、後に分割されて現在のカイザーアルミニウムが誕生し、多様な産業向けに高品質なアルミ製品を提供している。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
KALU vs RUN — 直接比較
売上が大きい
RUN
1.2倍大きい
$929.0M
売上成長率が高い
RUN
+102.1%の差
21.4%
純利益率が高い
RUN
純利益率が5.9%高い
3.0%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
12.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $929.0M | $1.2B |
| 純利益 | $28.2M | $103.6M |
| 粗利率 | 13.3% | — |
| 営業利益率 | 6.5% | 8.4% |
| 純利益率 | 3.0% | 8.9% |
| 売上前年比 | 21.4% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 42.4% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $1.67 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KALURUN
| Q4 25 | $929.0M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $843.5M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $823.1M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $777.4M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $765.4M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $747.7M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $773.4M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $737.5M | $458.2M |
純利益KALURUN
| Q4 25 | $28.2M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $39.5M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $23.2M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $21.6M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $19.8M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $8.8M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $18.9M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $18.2M | $-87.8M |
粗利率KALURUN
| Q4 25 | 13.3% | — | ||
| Q3 25 | 13.6% | — | ||
| Q2 25 | 12.2% | — | ||
| Q1 25 | 13.4% | — | ||
| Q4 24 | 12.5% | — | ||
| Q3 24 | 9.6% | — | ||
| Q2 24 | 13.4% | — | ||
| Q1 24 | 11.7% | — |
営業利益率KALURUN
| Q4 25 | 6.5% | 8.4% | ||
| Q3 25 | 5.8% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 4.6% | -19.7% | ||
| Q1 25 | 5.3% | -22.8% | ||
| Q4 24 | 5.0% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 1.8% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 4.7% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 3.3% | -40.0% |
純利益率KALURUN
| Q4 25 | 3.0% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 4.7% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 2.8% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 2.6% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 1.2% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 2.4% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 2.5% | -19.2% |
EPS（希薄化後）KALURUN
| Q4 25 | $1.67 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $2.38 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $1.41 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.31 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $1.21 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.54 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $1.15 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.12 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $7.0M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $826.1M | $3.1B |
| 総資産 | $2.6B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KALURUN
| Q4 25 | $7.0M | — | ||
| Q3 25 | $17.2M | — | ||
| Q2 25 | $13.1M | — | ||
| Q1 25 | $21.3M | — | ||
| Q4 24 | $18.4M | — | ||
| Q3 24 | $45.7M | — | ||
| Q2 24 | $70.4M | — | ||
| Q1 24 | $101.6M | — |
総負債KALURUN
| Q4 25 | — | $14.7B | ||
| Q3 25 | — | $14.6B | ||
| Q2 25 | — | $14.0B | ||
| Q1 25 | — | $13.6B | ||
| Q4 24 | — | $12.9B | ||
| Q3 24 | — | $12.5B | ||
| Q2 24 | — | $12.0B | ||
| Q1 24 | — | $11.1B |
株主資本KALURUN
| Q4 25 | $826.1M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $806.1M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $776.0M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $756.8M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $743.1M | $2.6B | ||
| Q3 24 | $729.4M | $5.3B | ||
| Q2 24 | $727.6M | $5.4B | ||
| Q1 24 | $714.7M | $5.2B |
総資産KALURUN
| Q4 25 | $2.6B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $2.4B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $20.8B |
負債/資本比率KALURUN
| Q4 25 | — | 4.69× | ||
| Q3 25 | — | 4.90× | ||
| Q2 25 | — | 4.80× | ||
| Q1 25 | — | 5.19× | ||
| Q4 24 | — | 5.05× | ||
| Q3 24 | — | 2.36× | ||
| Q2 24 | — | 2.23× | ||
| Q1 24 | — | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-20.6M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-51.1M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -5.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.73× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-25.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKALURUN
| Q4 25 | $-20.6M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $59.1M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $15.9M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $57.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $43.4M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $34.1M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $26.3M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $63.3M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローKALURUN
| Q4 25 | $-51.1M | — | ||
| Q3 25 | $34.5M | — | ||
| Q2 25 | $-27.7M | — | ||
| Q1 25 | $18.8M | — | ||
| Q4 24 | $-12.6M | — | ||
| Q3 24 | $-17.0M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $-17.4M | — | ||
| Q1 24 | $33.3M | — |
FCFマージンKALURUN
| Q4 25 | -5.5% | — | ||
| Q3 25 | 4.1% | — | ||
| Q2 25 | -3.4% | — | ||
| Q1 25 | 2.4% | — | ||
| Q4 24 | -1.6% | — | ||
| Q3 24 | -2.3% | -29.1% | ||
| Q2 24 | -2.2% | — | ||
| Q1 24 | 4.5% | — |
設備投資強度KALURUN
| Q4 25 | 3.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.9% | — | ||
| Q2 25 | 5.3% | — | ||
| Q1 25 | 4.9% | — | ||
| Q4 24 | 7.3% | — | ||
| Q3 24 | 6.8% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 5.7% | — | ||
| Q1 24 | 4.1% | — |
キャッシュ転換率KALURUN
| Q4 25 | -0.73× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 1.50× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 0.69× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 2.64× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 2.19× | — | ||
| Q3 24 | 3.88× | — | ||
| Q2 24 | 1.39× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 3.48× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KALU
| Packaging | $440.6M | 47% |
| Aero Hs Products | $213.0M | 23% |
| Transferred Over Time | $200.2M | 22% |
| Automotive Extrusions | $75.4M | 8% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
