vs
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）とMARINE PRODUCTS CORP（MPX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MARINE PRODUCTS CORPの直近四半期売上が大きい（$64.6M vs $38.6M、KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの約1.7倍）。MARINE PRODUCTS CORPの純利益率が高く（3.7% vs -4.1%、差は7.8%）。MARINE PRODUCTS CORPの前年同期比売上増加率が高い（35.0% vs 30.1%）。過去8四半期でKINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの売上複合成長率が高い（21.4% vs -3.5%）
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
Marine Products Corp傘下のWest Marineは、アメリカ合衆国フロリダ州フォートローダーデールに本拠を置く企業で、北米全域で247店舗のボート用品・釣具小売チェーンを展開しています。「ブルーフューチャー」という非営利団体も運営しており、面積5万平方フィートを超える旗艦店は2011年11月11日にフォートローダーデールで開業しました。
KFS vs MPX — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $38.6M | $64.6M |
| 純利益 | $-1.6M | $2.4M |
| 粗利率 | — | 19.6% |
| 営業利益率 | 0.8% | 5.8% |
| 純利益率 | -4.1% | 3.7% |
| 売上前年比 | 30.1% | 35.0% |
| 純利益前年比 | -7.8% | -44.6% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $38.6M | $64.6M | ||
| Q3 25 | $37.2M | $53.1M | ||
| Q2 25 | $30.9M | $67.7M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $59.0M | ||
| Q4 24 | $29.6M | $47.8M | ||
| Q3 24 | $27.1M | $49.9M | ||
| Q2 24 | $26.4M | $69.5M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $69.3M |
| Q4 25 | $-1.6M | $2.4M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $2.6M | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $4.2M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $2.2M | ||
| Q4 24 | $-1.5M | $4.3M | ||
| Q3 24 | $-2.3M | $3.4M | ||
| Q2 24 | $-2.2M | $5.6M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $4.6M |
| Q4 25 | — | 19.6% | ||
| Q3 25 | — | 19.2% | ||
| Q2 25 | — | 19.1% | ||
| Q1 25 | — | 18.6% | ||
| Q4 24 | — | 19.2% | ||
| Q3 24 | — | 18.4% | ||
| Q2 24 | — | 18.9% | ||
| Q1 24 | — | 20.2% |
| Q4 25 | 0.8% | 5.8% | ||
| Q3 25 | -2.3% | 5.4% | ||
| Q2 25 | -3.6% | 7.1% | ||
| Q1 25 | -2.5% | 4.4% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 7.7% | ||
| Q3 24 | -2.5% | 7.2% | ||
| Q2 24 | 0.5% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 7.6% |
| Q4 25 | -4.1% | 3.7% | ||
| Q3 25 | -6.5% | 5.0% | ||
| Q2 25 | -10.2% | 6.1% | ||
| Q1 25 | -10.9% | 3.7% | ||
| Q4 24 | -5.0% | 8.9% | ||
| Q3 24 | -8.5% | 6.8% | ||
| Q2 24 | -8.3% | 8.0% | ||
| Q1 24 | -8.9% | 6.6% |
| Q4 25 | $-0.07 | $0.07 | ||
| Q3 25 | $-0.10 | $0.07 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $0.12 | ||
| Q1 25 | $-0.13 | $0.06 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $0.13 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $0.10 | ||
| Q2 24 | $-0.08 | $0.14 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $70.7M | — |
| 株主資本純資産 | $15.2M | $125.0M |
| 総資産 | $231.5M | $147.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.66× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $8.5M | — | ||
| Q3 25 | $9.5M | — | ||
| Q2 25 | $12.3M | — | ||
| Q1 25 | $6.5M | — | ||
| Q4 24 | $5.7M | — | ||
| Q3 24 | $6.7M | — | ||
| Q2 24 | $9.8M | — | ||
| Q1 24 | $12.3M | — |
| Q4 25 | $70.7M | — | ||
| Q3 25 | $70.7M | — | ||
| Q2 25 | $58.3M | — | ||
| Q1 25 | $59.5M | — | ||
| Q4 24 | $57.5M | — | ||
| Q3 24 | $58.5M | — | ||
| Q2 24 | $47.3M | — | ||
| Q1 24 | $47.1M | — |
| Q4 25 | $15.2M | $125.0M | ||
| Q3 25 | $16.6M | $126.3M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $5.5M | $126.4M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $129.0M | ||
| Q3 24 | $9.9M | $128.8M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $129.3M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $151.4M |
| Q4 25 | $231.5M | $147.2M | ||
| Q3 25 | $235.1M | $179.5M | ||
| Q2 25 | $207.7M | $173.2M | ||
| Q1 25 | $192.1M | $182.9M | ||
| Q4 24 | $186.6M | $171.2M | ||
| Q3 24 | $191.1M | $176.3M | ||
| Q2 24 | $192.3M | $175.7M | ||
| Q1 24 | $198.0M | $204.0M |
| Q4 25 | 4.66× | — | ||
| Q3 25 | 4.25× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 10.91× | — | ||
| Q4 24 | 6.84× | — | ||
| Q3 24 | 5.88× | — | ||
| Q2 24 | 2.29× | — | ||
| Q1 24 | 2.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.0K | $4.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $4.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 0.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 2.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $14.9M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-3.0K | $4.7M | ||
| Q3 25 | $1.5M | $2.6M | ||
| Q2 25 | $337.0K | $-1.6M | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $10.8M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $4.6M | ||
| Q3 24 | $368.0K | $5.1M | ||
| Q2 24 | $557.0K | $3.8M | ||
| Q1 24 | $249.0K | $15.9M |
| Q4 25 | — | $4.1M | ||
| Q3 25 | $1.3M | $2.1M | ||
| Q2 25 | — | $-2.0M | ||
| Q1 25 | — | $10.7M | ||
| Q4 24 | — | $3.6M | ||
| Q3 24 | — | $3.2M | ||
| Q2 24 | — | $3.0M | ||
| Q1 24 | — | $15.0M |
| Q4 25 | — | 6.4% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 4.0% | ||
| Q2 25 | — | -3.0% | ||
| Q1 25 | — | 18.1% | ||
| Q4 24 | — | 7.6% | ||
| Q3 24 | — | 6.5% | ||
| Q2 24 | — | 4.4% | ||
| Q1 24 | — | 21.7% |
| Q4 25 | — | 0.9% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.8% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | 0.2% | ||
| Q4 24 | — | 2.1% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 3.8% | ||
| Q2 24 | — | 1.1% | ||
| Q1 24 | — | 1.3% |
| Q4 25 | — | 2.00× | ||
| Q3 25 | — | 0.97× | ||
| Q2 25 | — | -0.39× | ||
| Q1 25 | — | 4.88× | ||
| Q4 24 | — | 1.09× | ||
| Q3 24 | — | 1.51× | ||
| Q2 24 | — | 0.68× | ||
| Q1 24 | — | 3.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
MPX
| Boats And Accessories | $63.4M | 98% |
| Parts | $1.1M | 2% |
