vs
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INC（KFS）とサンコール・エナジー（SUNE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
KINGSWAY FINANCIAL SERVICES INCの直近四半期売上が大きい（$38.6M vs $27.2M、サンコール・エナジーの約1.4倍）。サンコール・エナジーの純利益率が高く（9.6% vs -4.1%、差は13.7%）。サンコール・エナジーの前年同期比売上増加率が高い（77.0% vs 30.1%）。過去8四半期でサンコール・エナジーの売上複合成長率が高い（43.5% vs 21.4%）
キングスウェイ・フィナンシャル・サービス社は、主に北米市場で事業を展開する専門金融持株会社です。個人向け自動車保険、商業用賠償責任保険をはじめとする損害保険商品を提供し、個人消費者や中小企業経営者を主な顧客層としています。
サンコール・エナジーはカナダ・アルバータ州カルガリーに本社を置く総合エネルギー企業で、オイルサンドから合成原油を生産する事業を専門としています。2020年のフォーブス・グローバル2000で、世界第48位の規模を持つ上場企業としてランクインされました。
KFS vs SUNE — 直接比較
売上が大きい
KFS
1.4倍大きい
$27.2M
売上成長率が高い
SUNE
+46.9%の差
30.1%
純利益率が高い
SUNE
純利益率が13.7%高い
-4.1%
2年売上CAGRが高い
SUNE
2年複合成長率
21.4%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $38.6M | $27.2M |
| 純利益 | $-1.6M | $2.6M |
| 粗利率 | — | 40.7% |
| 営業利益率 | 0.8% | 10.7% |
| 純利益率 | -4.1% | 9.6% |
| 売上前年比 | 30.1% | 77.0% |
| 純利益前年比 | -7.8% | 138.2% |
| EPS（希薄化後） | $-0.07 | $105.59 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KFSSUNE
| Q4 25 | $38.6M | $27.2M | ||
| Q3 25 | $37.2M | $19.0M | ||
| Q2 25 | $30.9M | $13.1M | ||
| Q1 25 | $28.3M | $12.6M | ||
| Q4 24 | $29.6M | $15.4M | ||
| Q3 24 | $27.1M | $14.7M | ||
| Q2 24 | $26.4M | $13.5M | ||
| Q1 24 | $26.2M | $13.2M |
純利益KFSSUNE
| Q4 25 | $-1.6M | $2.6M | ||
| Q3 25 | $-2.4M | $-393.0K | ||
| Q2 25 | $-3.2M | $-9.6M | ||
| Q1 25 | $-3.1M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $-1.5M | $-6.8M | ||
| Q3 24 | $-2.3M | $-3.3M | ||
| Q2 24 | $-2.2M | $-6.9M | ||
| Q1 24 | $-2.3M | $1.2M |
粗利率KFSSUNE
| Q4 25 | — | 40.7% | ||
| Q3 25 | — | 38.0% | ||
| Q2 25 | — | 37.0% | ||
| Q1 25 | — | 35.1% | ||
| Q4 24 | — | 36.4% | ||
| Q3 24 | — | 35.6% | ||
| Q2 24 | — | 35.4% | ||
| Q1 24 | — | 36.4% |
営業利益率KFSSUNE
| Q4 25 | 0.8% | 10.7% | ||
| Q3 25 | -2.3% | -1.3% | ||
| Q2 25 | -3.6% | -16.6% | ||
| Q1 25 | -2.5% | -17.2% | ||
| Q4 24 | 6.5% | -42.3% | ||
| Q3 24 | -2.5% | -10.9% | ||
| Q2 24 | 0.5% | -15.0% | ||
| Q1 24 | 2.9% | -16.5% |
純利益率KFSSUNE
| Q4 25 | -4.1% | 9.6% | ||
| Q3 25 | -6.5% | -2.1% | ||
| Q2 25 | -10.2% | -73.5% | ||
| Q1 25 | -10.9% | -27.7% | ||
| Q4 24 | -5.0% | -44.4% | ||
| Q3 24 | -8.5% | -22.4% | ||
| Q2 24 | -8.3% | -51.2% | ||
| Q1 24 | -8.9% | 9.1% |
EPS（希薄化後）KFSSUNE
| Q4 25 | $-0.07 | $105.59 | ||
| Q3 25 | $-0.10 | $-0.12 | ||
| Q2 25 | $-0.13 | $-3.14 | ||
| Q1 25 | $-0.13 | $-106.71 | ||
| Q4 24 | $-0.08 | $41676.94 | ||
| Q3 24 | $-0.10 | $-2350.12 | ||
| Q2 24 | $-0.08 | $-11022.91 | ||
| Q1 24 | $-0.09 | $-38414.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $8.5M | $7.2M |
| 総負債低いほど良い | $70.7M | $6.6M |
| 株主資本純資産 | $15.2M | $24.3M |
| 総資産 | $231.5M | $48.2M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.66× | 0.27× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KFSSUNE
| Q4 25 | $8.5M | $7.2M | ||
| Q3 25 | $9.5M | $5.4M | ||
| Q2 25 | $12.3M | $3.2M | ||
| Q1 25 | $6.5M | $1.4M | ||
| Q4 24 | $5.7M | $839.3K | ||
| Q3 24 | $6.7M | $1.1M | ||
| Q2 24 | $9.8M | $1.0M | ||
| Q1 24 | $12.3M | $1.8M |
総負債KFSSUNE
| Q4 25 | $70.7M | $6.6M | ||
| Q3 25 | $70.7M | — | ||
| Q2 25 | $58.3M | — | ||
| Q1 25 | $59.5M | — | ||
| Q4 24 | $57.5M | — | ||
| Q3 24 | $58.5M | — | ||
| Q2 24 | $47.3M | — | ||
| Q1 24 | $47.1M | — |
株主資本KFSSUNE
| Q4 25 | $15.2M | $24.3M | ||
| Q3 25 | $16.6M | $21.7M | ||
| Q2 25 | $17.4M | $22.1M | ||
| Q1 25 | $5.5M | $14.8M | ||
| Q4 24 | $8.4M | $8.5M | ||
| Q3 24 | $9.9M | $13.1M | ||
| Q2 24 | $20.7M | $-10.9M | ||
| Q1 24 | $23.6M | $-11.2M |
総資産KFSSUNE
| Q4 25 | $231.5M | $48.2M | ||
| Q3 25 | $235.1M | $49.6M | ||
| Q2 25 | $207.7M | $44.1M | ||
| Q1 25 | $192.1M | $44.4M | ||
| Q4 24 | $186.6M | $45.7M | ||
| Q3 24 | $191.1M | $51.0M | ||
| Q2 24 | $192.3M | $52.9M | ||
| Q1 24 | $198.0M | $54.7M |
負債/資本比率KFSSUNE
| Q4 25 | 4.66× | 0.27× | ||
| Q3 25 | 4.25× | — | ||
| Q2 25 | 3.34× | — | ||
| Q1 25 | 10.91× | — | ||
| Q4 24 | 6.84× | — | ||
| Q3 24 | 5.88× | — | ||
| Q2 24 | 2.29× | — | ||
| Q1 24 | 2.00× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-3.0K | $2.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 0.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKFSSUNE
| Q4 25 | $-3.0K | $2.1M | ||
| Q3 25 | $1.5M | $2.4M | ||
| Q2 25 | $337.0K | $-130.2K | ||
| Q1 25 | $-1.8M | $-3.4M | ||
| Q4 24 | $1.1M | $-1.9M | ||
| Q3 24 | $368.0K | $-968.1K | ||
| Q2 24 | $557.0K | $-776.4K | ||
| Q1 24 | $249.0K | $-2.6M |
フリーキャッシュフローKFSSUNE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | $1.3M | $2.4M | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $-1.9M | ||
| Q3 24 | — | $-980.3K | ||
| Q2 24 | — | $-788.4K | ||
| Q1 24 | — | $-2.7M |
FCFマージンKFSSUNE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | 12.5% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | -12.4% | ||
| Q3 24 | — | -6.7% | ||
| Q2 24 | — | -5.8% | ||
| Q1 24 | — | -20.1% |
設備投資強度KFSSUNE
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | 0.5% | 0.0% | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.0% | ||
| Q3 24 | 0.0% | 0.1% | ||
| Q2 24 | — | 0.1% | ||
| Q1 24 | — | 0.0% |
キャッシュ転換率KFSSUNE
| Q4 25 | — | 0.81× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | -2.20× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KFS
| Other | $14.8M | 38% |
| Roundhouse Electric Equipment Co Inc | $9.7M | 25% |
| MLC Plumbing LLC | $5.7M | 15% |
| Systems Products International Incspi | $3.8M | 10% |
| Advanced Plumbing And Drain | $2.9M | 8% |
| Southside Plumbing | $1.7M | 4% |
SUNE
| Transferred At Point In Time | $15.1M | 55% |
| Hawaii Energy Connection | $10.0M | 37% |
| Transferred Over Time | $2.1M | 8% |
