vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $294.6M、Kosmos Energy Ltd.の約1.1倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -25.9%）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs -16.5%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
KGS vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KGS
1.1倍大きい
$294.6M
売上成長率が高い
KGS
+33.4%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
KGS
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $294.6M |
| 純利益 | $24.6M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | -125.7% |
| 純利益率 | 7.4% | — |
| 売上前年比 | 7.5% | -25.9% |
| 純利益前年比 | 29.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KGSKOS
| Q4 25 | $332.9M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $422.3M |
純利益KGSKOS
| Q4 25 | $24.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $19.1M | — | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $91.7M |
粗利率KGSKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.5% | — | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
営業利益率KGSKOS
| Q4 25 | 26.1% | -125.7% | ||
| Q3 25 | 19.9% | -34.2% | ||
| Q2 25 | 30.9% | -16.2% | ||
| Q1 25 | 27.1% | -32.4% | ||
| Q4 24 | 22.3% | -8.5% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 26.1% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 30.2% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 33.6% |
純利益率KGSKOS
| Q4 25 | 7.4% | — | ||
| Q3 25 | -4.3% | -40.0% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -22.3% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -38.1% | ||
| Q4 24 | 6.2% | — | ||
| Q3 24 | -1.7% | 11.0% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 21.7% |
EPS（希薄化後）KGSKOS
| Q4 25 | $0.30 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $528.6M |
| 総資産 | $4.3B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KGSKOS
| Q4 25 | $3.2M | $91.5M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $64.0M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $51.7M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $49.8M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $85.0M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $51.6M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $173.8M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $254.3M |
総負債KGSKOS
| Q4 25 | $2.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本KGSKOS
| Q4 25 | $1.2B | $528.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $898.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.1B |
総資産KGSKOS
| Q4 25 | $4.3B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $5.4B |
負債/資本比率KGSKOS
| Q4 25 | 2.12× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKGSKOS
| Q4 25 | $194.9M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $118.5M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $272.6M |
フリーキャッシュフローKGSKOS
| Q4 25 | $142.0M | — | ||
| Q3 25 | $10.9M | — | ||
| Q2 25 | $94.6M | — | ||
| Q1 25 | $36.8M | — | ||
| Q4 24 | $45.2M | — | ||
| Q3 24 | $-49.7M | — | ||
| Q2 24 | $4.0M | — | ||
| Q1 24 | $-8.6M | — |
FCFマージンKGSKOS
| Q4 25 | 42.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | — | ||
| Q2 25 | 29.3% | — | ||
| Q1 25 | 11.2% | — | ||
| Q4 24 | 14.6% | — | ||
| Q3 24 | -15.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | -4.0% | — |
設備投資強度KGSKOS
| Q4 25 | 15.9% | — | ||
| Q3 25 | 31.7% | — | ||
| Q2 25 | 25.6% | — | ||
| Q1 25 | 23.5% | — | ||
| Q4 24 | 23.7% | — | ||
| Q3 24 | 26.7% | — | ||
| Q2 24 | 37.8% | — | ||
| Q1 24 | 27.9% | — |
キャッシュ転換率KGSKOS
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | — | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | 19.44× | 3.74× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
