vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とルメンタム（LITE）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ルメンタムの直近四半期売上が大きい（$665.5M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約2.0倍）。ルメンタムの純利益率が高く（11.8% vs 7.4%、差は4.4%）。ルメンタムの前年同期比売上増加率が高い（65.5% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $43.1M）。過去8四半期でルメンタムの売上複合成長率が高い（34.8% vs 24.3%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
ルメンタムホールディングスは米国の光電機器大手企業で、前身は光通信大手JDSUの光デバイス・レーザー事業部門である。2015年8月にJDSUの分割に伴い独立し、カリフォルニア州ミルピタスに本社を置き、光通信ネットワーク機器、レーザー、各種光学ソリューションなどを展開している。
KGS vs LITE — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $665.5M |
| 純利益 | $24.6M | $78.2M |
| 粗利率 | — | 36.1% |
| 営業利益率 | 26.1% | 9.7% |
| 純利益率 | 7.4% | 11.8% |
| 売上前年比 | 7.5% | 65.5% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 228.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.89 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $665.5M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $533.8M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $480.7M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $425.2M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $402.2M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $336.9M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $308.3M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $366.5M |
| Q4 25 | $24.6M | $78.2M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $4.2M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $213.3M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-44.1M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $-60.9M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-82.4M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-252.5M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $-127.0M |
| Q4 25 | — | 36.1% | ||
| Q3 25 | — | 34.0% | ||
| Q2 25 | — | 33.3% | ||
| Q1 25 | — | 28.8% | ||
| Q4 24 | — | 24.8% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 23.1% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 16.6% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 16.2% |
| Q4 25 | 26.1% | 9.7% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 1.3% | ||
| Q2 25 | 30.9% | -1.7% | ||
| Q1 25 | 27.1% | -8.9% | ||
| Q4 24 | 22.3% | -12.8% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 17.5% | -43.3% | ||
| Q1 24 | 27.9% | -31.3% |
| Q4 25 | 7.4% | 11.8% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 44.4% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -10.4% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -15.1% | ||
| Q3 24 | -1.7% | -24.5% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -81.9% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -34.7% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.89 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $0.05 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $3.10 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.64 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $-0.88 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-1.21 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-3.75 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-1.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $1.2B |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $846.6M |
| 総資産 | $4.3B | $4.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $724.0K | $1.1B | ||
| Q2 25 | $5.4M | $877.1M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $866.7M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $896.7M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $916.1M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $887.0M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $870.9M |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $846.6M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $780.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $879.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $872.3M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $895.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $957.3M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.2B |
| Q4 25 | $4.3B | $4.8B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $4.2B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $4.0B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $4.0B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $4.0B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $3.9B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $4.2B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $126.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $43.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 6.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 12.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 1.62× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $-29.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $126.7M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $57.9M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $64.0M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $-1.6M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $24.3M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $39.6M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $35.5M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $-7.0M |
| Q4 25 | $142.0M | $43.1M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $-18.3M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $10.1M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $-64.4M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $-15.9M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $-34.5M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $10.9M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $-26.6M |
| Q4 25 | 42.7% | 6.5% | ||
| Q3 25 | 3.4% | -3.4% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -15.1% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -4.0% | ||
| Q3 24 | -15.3% | -10.2% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 3.5% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -7.3% |
| Q4 25 | 15.9% | 12.6% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 14.3% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 11.2% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 14.8% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 10.0% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 5.3% |
| Q4 25 | 7.91× | 1.62× | ||
| Q3 25 | — | 13.79× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 0.30× | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
LITE
| Components | $443.7M | 67% |
| Systems | $221.8M | 33% |
