vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とマシモ（MASI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マシモの直近四半期売上が大きい（$371.5M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.1倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -27.0%、差は34.4%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -26.4%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $50.9M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs -17.7%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
マシモコーポレーションは米国カリフォルニア州アーバインに本社を置くヘルステクノロジー・消費電子企業で、病院や在宅向けの患者監視装置、非侵襲センサー、関連ソフトウェアプラットフォームを開発しているほか、消費者向けオーディオ機器やウェアラブルデバイス事業も展開している。
KGS vs MASI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $371.5M |
| 純利益 | $24.6M | $-100.4M |
| 粗利率 | — | 62.1% |
| 営業利益率 | 26.1% | 22.5% |
| 純利益率 | 7.4% | -27.0% |
| 売上前年比 | 7.5% | -26.4% |
| 純利益前年比 | 29.0% | -1124.5% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-1.84 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | — | ||
| Q3 25 | $322.7M | $371.5M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $370.9M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $372.0M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $600.7M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $504.6M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $496.3M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $492.8M |
| Q4 25 | $24.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-100.4M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $51.3M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-170.7M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $-349.6M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $9.8M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $16.0M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $18.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 62.1% | ||
| Q2 25 | — | 62.9% | ||
| Q1 25 | — | 62.9% | ||
| Q4 24 | — | 40.7% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 52.2% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 51.3% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 49.0% |
| Q4 25 | 26.1% | — | ||
| Q3 25 | 19.9% | 22.5% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 17.4% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 21.0% | ||
| Q4 24 | 22.3% | -59.8% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 5.7% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 6.9% |
| Q4 25 | 7.4% | — | ||
| Q3 25 | -4.3% | -27.0% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 13.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -45.9% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -58.2% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 3.2% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 3.8% |
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-1.84 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-3.12 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $-6.54 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $0.18 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $0.29 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.35 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $312.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $559.1M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $810.0M |
| 総資産 | $4.3B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | 0.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | — | ||
| Q3 25 | $724.0K | $312.3M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $149.6M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $130.8M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $177.6M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $158.5M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $129.6M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $157.6M |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | $559.1M | ||
| Q2 25 | $2.5B | $613.7M | ||
| Q1 25 | $2.6B | $651.0M | ||
| Q4 24 | $2.6B | $765.2M | ||
| Q3 24 | $2.6B | $772.6M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $781.6M | ||
| Q1 24 | — | $876.0M |
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | $810.0M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $946.4M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.4B |
| Q4 25 | $4.3B | — | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $2.3B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.0B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | 0.69× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 0.59× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 0.69× | ||
| Q4 24 | 1.88× | 0.73× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 0.53× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.64× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $56.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $50.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 13.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $191.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | — | ||
| Q3 25 | $113.4M | $56.8M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $69.4M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $31.1M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $50.5M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $25.6M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $74.5M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $45.8M |
| Q4 25 | $142.0M | — | ||
| Q3 25 | $10.9M | $50.9M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $65.6M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $28.5M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $46.0M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $16.9M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $66.9M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $37.6M |
| Q4 25 | 42.7% | — | ||
| Q3 25 | 3.4% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 7.7% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 13.5% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 7.6% |
| Q4 25 | 15.9% | — | ||
| Q3 25 | 31.7% | 1.6% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 1.7% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 1.5% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 1.7% |
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | 1.35× | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | 2.61× | ||
| Q2 24 | 19.44× | 4.66× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 2.42× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
MASI
セグメントデータなし
