vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とMativ Holdings, Inc.（MATV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Mativ Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$463.1M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.4倍）。Mativ Holdings, Inc.の純利益率が高く（21.8% vs 7.4%、差は14.4%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs 1.0%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $8.0M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs -3.8%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
Mativ Holdings, Inc.は世界的な特殊材料メーカーで、高性能先端ポリマー、不織布、ろ過ソリューション、機能性コーティング材料を製造しています。医療、産業、消費財、航空宇宙、エネルギー分野に顧客を持ち、北米、欧州、アジア太平洋地域で事業を展開しています。
KGS vs MATV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $463.1M |
| 純利益 | $24.6M | $100.8M |
| 粗利率 | — | 18.8% |
| 営業利益率 | 26.1% | 2.2% |
| 純利益率 | 7.4% | 21.8% |
| 売上前年比 | 7.5% | 1.0% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 6620.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $1.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $463.1M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $513.7M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $525.4M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $484.8M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $458.6M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $498.5M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $523.8M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $500.2M |
| Q4 25 | $24.6M | $100.8M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-3.2M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $-9.5M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-425.5M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $1.5M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-20.8M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-1.4M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $-28.0M |
| Q4 25 | — | 18.8% | ||
| Q3 25 | — | 19.3% | ||
| Q2 25 | — | 19.7% | ||
| Q1 25 | — | 15.0% | ||
| Q4 24 | — | 16.9% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 18.8% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 20.8% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 16.8% |
| Q4 25 | 26.1% | 2.2% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 27.1% | -88.8% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 1.4% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 2.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | -2.8% |
| Q4 25 | 7.4% | 21.8% | ||
| Q3 25 | -4.3% | -0.6% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -1.8% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -87.8% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 0.3% | ||
| Q3 24 | -1.7% | -4.2% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -0.3% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -5.6% |
| Q4 25 | $0.30 | $1.87 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-0.06 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-7.82 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.03 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-0.38 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-0.52 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $84.2M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $1.0B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $498.7M |
| 総資産 | $4.3B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | 2.07× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $84.2M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $97.1M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $95.6M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $84.0M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $94.3M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $162.2M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $133.4M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $128.9M |
| Q4 25 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $1.0B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $1.2B | ||
| Q1 24 | — | $1.2B |
| Q4 25 | $1.2B | $498.7M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $397.4M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $416.6M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $428.2M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $858.5M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $882.3M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $898.0M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $906.9M |
| Q4 25 | $4.3B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $2.6B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $2.7B |
| Q4 25 | 2.12× | 2.07× | ||
| Q3 25 | 2.08× | 2.63× | ||
| Q2 25 | 1.89× | 2.66× | ||
| Q1 25 | 1.91× | 2.67× | ||
| Q4 24 | 1.88× | 1.30× | ||
| Q3 24 | 1.86× | 1.32× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 1.29× | ||
| Q1 24 | — | 1.30× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $19.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $8.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 1.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 0.19× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $93.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $19.3M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $72.8M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $57.6M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $-15.9M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $24.1M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $37.6M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $46.1M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $-13.0M |
| Q4 25 | $142.0M | $8.0M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $66.7M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $48.9M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $-29.8M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $2.0M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $25.5M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $37.4M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $-25.1M |
| Q4 25 | 42.7% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 13.0% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -6.1% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 0.4% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 5.1% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 7.1% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -5.0% |
| Q4 25 | 15.9% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 2.9% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 4.8% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 1.7% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 2.4% |
| Q4 25 | 7.91× | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | — | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | 16.07× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
MATV
| Other | $208.7M | 45% |
| SAS Segment | $157.4M | 34% |
| FAM Segment | $97.0M | 21% |
