vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とトヨタ・モーター・ノースアメリカ（MPAA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $167.7M、トヨタ・モーター・ノースアメリカの約2.0倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs 1.1%、差は6.3%）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -9.9%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $-8.6M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs -5.9%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
トヨタ・モーター・ノースアメリカ（TMNA）はトヨタ自動車傘下の事業子会社で、カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国全域のトヨタ事業を統括しています。研究開発、生産製造、販売マーケティング、アフターサービス、企業管理など幅広い事業を手がけ、本部はテキサス州プレイノに置かれ、ケンタッキー州ジョージタウンなど複数の地域に拠点を設けています。
KGS vs MPAA — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $167.7M |
| 純利益 | $24.6M | $1.8M |
| 粗利率 | — | 19.6% |
| 営業利益率 | 26.1% | 5.0% |
| 純利益率 | 7.4% | 1.1% |
| 売上前年比 | 7.5% | -9.9% |
| 純利益前年比 | 29.0% | -22.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.09 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $167.7M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $221.5M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $188.4M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $193.1M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $186.2M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $208.2M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $169.9M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $189.5M |
| Q4 25 | $24.6M | $1.8M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-2.1M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $3.0M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-722.0K | ||
| Q4 24 | $19.1M | $2.3M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-3.0M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-18.1M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $1.3M |
| Q4 25 | — | 19.6% | ||
| Q3 25 | — | 19.3% | ||
| Q2 25 | — | 18.0% | ||
| Q1 25 | — | 19.9% | ||
| Q4 24 | — | 24.1% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 19.8% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 18.4% |
| Q4 25 | 26.1% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 7.4% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 10.7% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 9.4% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | 17.5% | -3.8% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 6.4% |
| Q4 25 | 7.4% | 1.1% | ||
| Q3 25 | -4.3% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -0.4% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 1.2% | ||
| Q3 24 | -1.7% | -1.4% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -10.6% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 0.7% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.09 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-0.11 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $0.15 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.03 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.11 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-0.15 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-0.92 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $19.6M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $258.5M |
| 総資産 | $4.3B | $991.3M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $19.6M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $17.7M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $14.5M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $11.3M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $12.7M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $12.3M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $9.4M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $15.8M |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $258.5M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $258.5M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $260.1M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $257.7M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $262.7M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $264.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $267.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $285.1M |
| Q4 25 | $4.3B | $991.3M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $990.0M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $973.4M | ||
| Q1 25 | $4.4B | $957.6M | ||
| Q4 24 | $4.4B | $949.5M | ||
| Q3 24 | $4.5B | $986.2M | ||
| Q2 24 | $4.4B | $978.0M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.0B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $-8.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $-8.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | -5.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 0.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | -4.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $27.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $-8.2M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $21.9M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $10.0M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $9.1M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $34.4M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $22.9M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $-20.8M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $-9.3M |
| Q4 25 | $142.0M | $-8.6M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $20.8M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $9.2M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $6.2M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $33.7M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $22.3M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $-21.3M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $-9.8M |
| Q4 25 | 42.7% | -5.2% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 9.4% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 4.9% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 18.1% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 10.7% | ||
| Q2 24 | 1.3% | -12.6% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -5.2% |
| Q4 25 | 15.9% | 0.2% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 0.5% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 1.5% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 0.4% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 0.3% |
| Q4 25 | 7.91× | -4.63× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | 3.30× | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | 15.00× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | -6.93× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
MPAA
| Reportable Segment Aggregation Before Other Operating Segment | $156.3M | 93% |
| Other | $11.4M | 7% |
