vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とPROVIDENT FINANCIAL SERVICES INC（PFS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $225.2M、PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの約1.5倍）。PROVIDENT FINANCIAL SERVICES INCの純利益率が高く（35.3% vs 7.4%、差は27.9%）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 17.3%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
PNCフィナンシャル・サービシズ・グループは、ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く米国の銀行持株会社・金融サービス企業です。傘下のPNC銀行は全米27州とワシントンD.C.で事業を展開し、2629の支店と9523台のATMを運営しており、資産規模・支店数・預金残高・ATM台数いずれにおいても米国有数の銀行です。
KGS vs PFS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $225.2M |
| 純利益 | $24.6M | $79.4M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | — |
| 純利益率 | 7.4% | 35.3% |
| 売上前年比 | 7.5% | — |
| 純利益前年比 | 29.0% | 24.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $225.2M | ||
| Q4 25 | $332.9M | $225.7M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $221.8M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $208.8M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $205.9M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $210.6M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $163.8M |
| Q1 26 | — | $79.4M | ||
| Q4 25 | $24.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $72.0M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $64.0M | ||
| Q4 24 | $19.1M | — | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $46.4M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-11.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.5% | — |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 26.1% | 49.7% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 45.8% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 47.8% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 44.0% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 30.5% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 31.0% | ||
| Q2 24 | 17.5% | -13.0% |
| Q1 26 | — | 35.3% | ||
| Q4 25 | 7.4% | — | ||
| Q3 25 | -4.3% | 32.3% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 33.6% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 30.7% | ||
| Q4 24 | 6.2% | — | ||
| Q3 24 | -1.7% | 22.0% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -7.0% |
| Q1 26 | — | $0.61 | ||
| Q4 25 | $0.30 | $0.64 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $0.55 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $0.55 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.49 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.37 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-0.11 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $222.1M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $2.9B |
| 総資産 | $4.3B | $25.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $222.1M | ||
| Q4 25 | $3.2M | $209.1M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $299.2M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $258.0M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $234.1M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $205.9M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $290.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — |
| Q1 26 | — | $2.9B | ||
| Q4 25 | $1.2B | $2.8B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $2.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.6B |
| Q1 26 | — | $25.2B | ||
| Q4 25 | $4.3B | $25.0B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $24.8B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $24.5B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $24.2B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $24.1B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $24.0B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $24.1B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $194.9M | $442.3M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $98.0M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $186.8M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $88.5M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $426.4M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $69.2M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $76.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $142.0M | $430.7M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $96.7M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $182.6M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $87.4M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $425.1M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $67.9M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $75.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 42.7% | 190.8% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 43.6% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 85.2% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 41.9% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 206.4% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 32.2% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 46.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 15.9% | 5.1% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 2.0% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 0.6% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 0.6% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 2.59× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 1.38× | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | 1.49× | ||
| Q2 24 | 19.44× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
PFS
| Net Interest Income | $193.7M | 86% |
| Noninterest Income | $31.5M | 14% |
