vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とプラネットフィットネス（PLNT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
プラネットフィットネスの直近四半期売上が大きい（$376.3M vs $332.9M、Kodiak Gas Services, Inc.の約1.1倍）。プラネットフィットネスの純利益率が高く（16.0% vs 7.4%、差は8.7%）。プラネットフィットネスの前年同期比売上増加率が高い（10.5% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $59.0M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs 23.2%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
プラネットフィットネス社は米国ニューハンプシャー州ハンプトンに本社を置くフィットネスクラブのフランチャイザー兼運営事業者で、約2715店舗を展開し、会員数・店舗数の面で世界最大級のフィットネスフランチャイズです。米国、カナダ、パナマ、メキシコ、スペイン、オーストラリアに出店しており、「無批判空間」をコンセプトにあらゆる運動レベルの利用者を受け入れている。
KGS vs PLNT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $376.3M |
| 純利益 | $24.6M | $60.4M |
| 粗利率 | — | 76.0% |
| 営業利益率 | 26.1% | 28.2% |
| 純利益率 | 7.4% | 16.0% |
| 売上前年比 | 7.5% | 10.5% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 28.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $376.3M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $330.3M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $340.9M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $276.7M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $340.4M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $292.2M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $300.9M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $248.0M |
| Q4 25 | $24.6M | $60.4M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $58.8M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $58.0M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $41.9M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $47.1M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $42.0M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $48.6M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $34.3M |
| Q4 25 | — | 76.0% | ||
| Q3 25 | — | 82.4% | ||
| Q2 25 | — | 82.6% | ||
| Q1 25 | — | 91.9% | ||
| Q4 24 | — | 76.4% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 84.4% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 82.7% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 92.3% |
| Q4 25 | 26.1% | 28.2% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 32.4% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 30.0% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 28.6% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 27.8% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 29.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 26.5% |
| Q4 25 | 7.4% | 16.0% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 17.0% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 15.1% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 13.8% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 14.4% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 16.2% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 13.8% |
| Q4 25 | $0.30 | — | ||
| Q3 25 | $-0.17 | — | ||
| Q2 25 | $0.43 | — | ||
| Q1 25 | $0.33 | — | ||
| Q4 24 | $0.18 | — | ||
| Q3 24 | $-0.07 | — | ||
| Q2 24 | $0.06 | — | ||
| Q1 24 | $0.39 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $452.4M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $-482.8M |
| 総資産 | $4.3B | $3.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $452.4M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $443.4M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $442.7M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $453.6M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $407.3M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $407.4M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $350.2M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $395.1M |
| Q4 25 | $2.6B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.6B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q1 24 | — | $2.0B |
| Q4 25 | $1.2B | $-482.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $-194.8M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $-158.7M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $-219.9M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-215.4M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $-266.1M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $-317.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $-96.4M |
| Q4 25 | $4.3B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $3.0B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $109.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $59.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 15.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 13.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $254.8M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $109.1M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $131.5M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $44.0M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $133.9M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $49.1M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $126.8M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $78.2M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $89.7M |
| Q4 25 | $142.0M | $59.0M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $76.7M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $8.2M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $110.9M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $7.0M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $78.2M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $40.2M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $63.4M |
| Q4 25 | 42.7% | 15.7% | ||
| Q3 25 | 3.4% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 2.4% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 40.1% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 2.1% | ||
| Q3 24 | -15.3% | 26.7% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 13.4% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 25.6% |
| Q4 25 | 15.9% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 10.5% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 8.3% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 12.4% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 16.6% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 12.6% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 10.6% |
| Q4 25 | 7.91× | 1.81× | ||
| Q3 25 | — | 2.23× | ||
| Q2 25 | 4.49× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 3.76× | 3.20× | ||
| Q4 24 | 6.21× | 1.04× | ||
| Q3 24 | — | 3.02× | ||
| Q2 24 | 19.44× | 1.61× | ||
| Q1 24 | 1.70× | 2.62× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
PLNT
| Corporate Owned Club Segment | $135.6M | 36% |
| Equipment Revenue | $121.2M | 32% |
| Franchise | $98.6M | 26% |
| Advertising | $20.8M | 6% |
| Related Party | $4.3M | 1% |
