vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とゼネラル・ダイナミクス（PLOW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $184.5M、ゼネラル・ダイナミクスの約1.8倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs 7.0%、差は0.4%）。ゼネラル・ダイナミクスの前年同期比売上増加率が高い（28.6% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $92.8M）。過去8四半期でゼネラル・ダイナミクスの売上複合成長率が高い（38.9% vs 24.3%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
ゼネラル・ダイナミクス社は米国バージニア州レストンに本拠を置く産業・テクノロジー企業です。原子力潜水艦、主力戦車、装甲戦闘車両など多種多様な先進軍用装備の開発・製造を主力事業とし、民生分野ではガルフストリームビジネスジェットの製造や情報技術サービスも提供しています。
KGS vs PLOW — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $184.5M |
| 純利益 | $24.6M | $12.8M |
| 粗利率 | — | 26.1% |
| 営業利益率 | 26.1% | 10.5% |
| 純利益率 | 7.4% | 7.0% |
| 売上前年比 | 7.5% | 28.6% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 62.3% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.54 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $184.5M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $162.1M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $194.3M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $115.1M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $143.5M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $129.4M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $199.9M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $95.7M |
| Q4 25 | $24.6M | $12.8M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $8.0M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $26.0M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $148.0K | ||
| Q4 24 | $19.1M | $7.9M | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $32.3M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $24.3M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $-8.4M |
| Q4 25 | — | 26.1% | ||
| Q3 25 | — | 23.5% | ||
| Q2 25 | — | 31.0% | ||
| Q1 25 | — | 24.5% | ||
| Q4 24 | — | 24.9% | ||
| Q3 24 | 37.5% | 23.9% | ||
| Q2 24 | 36.5% | 30.7% | ||
| Q1 24 | 39.4% | 19.8% |
| Q4 25 | 26.1% | 10.5% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 30.9% | 19.0% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 2.8% | ||
| Q4 24 | 22.3% | 9.0% | ||
| Q3 24 | 20.4% | 35.4% | ||
| Q2 24 | 17.5% | 18.2% | ||
| Q1 24 | 27.9% | -6.7% |
| Q4 25 | 7.4% | 7.0% | ||
| Q3 25 | -4.3% | 4.9% | ||
| Q2 25 | 12.2% | 13.4% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 6.2% | 5.5% | ||
| Q3 24 | -1.7% | 24.9% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 12.2% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -8.7% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.54 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $0.33 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $1.09 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.00 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $0.35 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $1.36 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $1.02 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-0.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | — |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | $144.0M |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $281.4M |
| 総資産 | $4.3B | $626.7M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | 0.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | — | ||
| Q3 25 | $724.0K | — | ||
| Q2 25 | $5.4M | — | ||
| Q1 25 | $1.9M | — | ||
| Q4 24 | $4.8M | — | ||
| Q3 24 | $7.4M | — | ||
| Q2 24 | $3.9M | — | ||
| Q1 24 | $9.3M | — |
| Q4 25 | $2.6B | $144.0M | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | $147.5M | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $281.4M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $275.3M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $273.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $258.9M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $264.2M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $260.8M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $236.7M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $217.2M |
| Q4 25 | $4.3B | $626.7M | ||
| Q3 25 | $4.4B | $694.9M | ||
| Q2 25 | $4.4B | $671.5M | ||
| Q1 25 | $4.4B | $621.0M | ||
| Q4 24 | $4.4B | $590.0M | ||
| Q3 24 | $4.5B | $665.6M | ||
| Q2 24 | $4.4B | $617.0M | ||
| Q1 24 | $3.3B | $577.1M |
| Q4 25 | 2.12× | 0.51× | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | 0.56× | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $95.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $92.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 50.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | 7.47× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $63.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $95.9M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $-8.5M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $-11.4M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $-1.3M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $74.4M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $-14.2M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $2.5M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $-21.6M |
| Q4 25 | $142.0M | $92.8M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $-11.4M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $-14.3M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $-3.5M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $70.2M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $-15.2M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $836.0K | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $-22.4M |
| Q4 25 | 42.7% | 50.3% | ||
| Q3 25 | 3.4% | -7.1% | ||
| Q2 25 | 29.3% | -7.4% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -3.0% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 48.9% | ||
| Q3 24 | -15.3% | -11.8% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 0.4% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -23.4% |
| Q4 25 | 15.9% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 1.8% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 1.9% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 2.9% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 0.8% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 0.8% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 0.8% |
| Q4 25 | 7.91× | 7.47× | ||
| Q3 25 | — | -1.07× | ||
| Q2 25 | 4.49× | -0.44× | ||
| Q1 25 | 3.76× | -9.03× | ||
| Q4 24 | 6.21× | 9.41× | ||
| Q3 24 | — | -0.44× | ||
| Q2 24 | 19.44× | 0.10× | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
PLOW
| Work Truck Solutions | $101.5M | 55% |
| Transferred At Point In Time | $83.1M | 45% |
