vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とプラグパワー（PLUG）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $225.2M、プラグパワーの約1.5倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の純利益率が高く（7.4% vs -375.6%、差は383.0%）。プラグパワーの前年同期比売上増加率が高い（17.6% vs 7.5%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $-153.0M）。過去8四半期でプラグパワーの売上複合成長率が高い（36.8% vs 24.3%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
プラグパワー社は米国企業で、水素燃料電池と電解槽システムの開発を事業とし、電動設備や電気自動車に使用される従来のバッテリーを代替する製品を提供している。本社はニューヨーク州スリンガーランズにあり、ワシントン州スポケーンとニューヨーク州ロチェスターにも事業拠点を構えている。
KGS vs PLUG — 直接比較
売上が大きい
KGS
1.5倍大きい
$225.2M
売上成長率が高い
PLUG
+10.1%の差
7.5%
純利益率が高い
KGS
純利益率が383.0%高い
-375.6%
フリーキャッシュフローが多い
KGS
FCF $295.1M多い
$-153.0M
2年売上CAGRが高い
PLUG
2年複合成長率
24.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $225.2M |
| 純利益 | $24.6M | $-846.0M |
| 粗利率 | — | 2.4% |
| 営業利益率 | 26.1% | -338.9% |
| 純利益率 | 7.4% | -375.6% |
| 売上前年比 | 7.5% | 17.6% |
| 純利益前年比 | 29.0% | 36.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $-0.70 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上KGSPLUG
| Q4 25 | $332.9M | $225.2M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $177.1M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $174.0M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $133.7M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $191.5M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $173.7M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $143.3M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $120.3M |
純利益KGSPLUG
| Q4 25 | $24.6M | $-846.0M | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-361.9M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $-227.1M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $-196.7M | ||
| Q4 24 | $19.1M | $-1.3B | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-211.2M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-262.3M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $-295.8M |
粗利率KGSPLUG
| Q4 25 | — | 2.4% | ||
| Q3 25 | — | -67.9% | ||
| Q2 25 | — | -30.7% | ||
| Q1 25 | — | -55.3% | ||
| Q4 24 | — | -122.5% | ||
| Q3 24 | 37.5% | -57.6% | ||
| Q2 24 | 36.5% | -91.6% | ||
| Q1 24 | 39.4% | -132.3% |
営業利益率KGSPLUG
| Q4 25 | 26.1% | -338.9% | ||
| Q3 25 | 19.9% | -197.0% | ||
| Q2 25 | 30.9% | -101.7% | ||
| Q1 25 | 27.1% | -133.5% | ||
| Q4 24 | 22.3% | -678.7% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -124.4% | ||
| Q2 24 | 17.5% | -170.7% | ||
| Q1 24 | 27.9% | -215.7% |
純利益率KGSPLUG
| Q4 25 | 7.4% | -375.6% | ||
| Q3 25 | -4.3% | -204.4% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -130.5% | ||
| Q1 25 | 9.2% | -147.1% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -697.5% | ||
| Q3 24 | -1.7% | -121.5% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -183.0% | ||
| Q1 24 | 14.0% | -245.9% |
EPS（希薄化後）KGSPLUG
| Q4 25 | $0.30 | $-0.70 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-0.31 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-0.20 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $-0.21 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $-1.61 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-0.25 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-0.36 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $-0.46 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $368.5M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $978.1M |
| 総資産 | $4.3B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資KGSPLUG
| Q4 25 | $3.2M | $368.5M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $165.9M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $140.7M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $295.8M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $205.7M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $93.9M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $62.4M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $172.9M |
総負債KGSPLUG
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | $3.9M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $3.7M | ||
| Q1 24 | — | $3.8M |
株主資本KGSPLUG
| Q4 25 | $1.2B | $978.1M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.9B |
総資産KGSPLUG
| Q4 25 | $4.3B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $3.4B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $3.6B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $3.6B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $4.8B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $4.8B |
負債/資本比率KGSPLUG
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | 0.00× | ||
| Q2 24 | 1.71× | 0.00× | ||
| Q1 24 | — | 0.00× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $-148.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $-153.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | -67.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 1.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $-647.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローKGSPLUG
| Q4 25 | $194.9M | $-148.6M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $-89.8M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $-191.8M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $-105.6M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $-131.2M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $-174.9M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $-254.7M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $-167.7M |
フリーキャッシュフローKGSPLUG
| Q4 25 | $142.0M | $-153.0M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $-117.5M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $-230.4M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $-146.0M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $-165.2M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $-234.2M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $-356.0M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $-260.3M |
FCFマージンKGSPLUG
| Q4 25 | 42.7% | -67.9% | ||
| Q3 25 | 3.4% | -66.4% | ||
| Q2 25 | 29.3% | -132.5% | ||
| Q1 25 | 11.2% | -109.2% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -86.3% | ||
| Q3 24 | -15.3% | -134.8% | ||
| Q2 24 | 1.3% | -248.4% | ||
| Q1 24 | -4.0% | -216.5% |
設備投資強度KGSPLUG
| Q4 25 | 15.9% | 1.9% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 15.6% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 22.2% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 30.3% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 17.7% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 34.1% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 77.0% |
キャッシュ転換率KGSPLUG
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | — | ||
| Q1 25 | 3.76× | — | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
PLUG
| Sales Of Equipment And Related Infrastructure | $111.6M | 50% |
| Services Performed On Fuel Cell Systems And Related Infrastructure | $41.5M | 18% |
| Power Purchase Agreements | $36.1M | 16% |
| Sale Of Cryogenic Equipment | $20.0M | 9% |
| Sales Of Fuel Cell Systems | $11.2M | 5% |
| Other | $4.8M | 2% |
