vs
Kodiak Gas Services, Inc.（KGS）とProPetro Holding Corp.（PUMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期売上が大きい（$332.9M vs $289.7M、ProPetro Holding Corp.の約1.1倍）。Kodiak Gas Services, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（7.5% vs -9.6%）。Kodiak Gas Services, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$142.0M vs $16.8M）。過去8四半期でKodiak Gas Services, Inc.の売上複合成長率が高い（24.3% vs -15.5%）
コディアック・ガス・サービス社は北米を中心に事業を展開する天然ガス圧縮サービスの大手プロバイダーで、石油・ガス産業の上流・中流事業者向けに、カスタマイズされた圧縮装置、保守サポート、運用支援を提供し、陸上天然ガスの採取・処理・輸送の効率向上を支援している。
ProPetro Holding Corp.は米国に本拠を置く油田サービス企業で、主に陸上の石油・天然ガス探査・生産事業者に対し水圧破砕、坑井完成および関連支援サービスを提供し、事業の中核はテキサス州とニューメキシコ州に広がるペルミアン盆地に置かれている。
KGS vs PUMP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $332.9M | $289.7M |
| 純利益 | $24.6M | — |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.1% | 2.1% |
| 純利益率 | 7.4% | — |
| 売上前年比 | 7.5% | -9.6% |
| 純利益前年比 | 29.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.01 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $332.9M | $289.7M | ||
| Q3 25 | $322.7M | $293.9M | ||
| Q2 25 | $322.8M | $326.2M | ||
| Q1 25 | $329.6M | $359.4M | ||
| Q4 24 | $309.5M | $320.6M | ||
| Q3 24 | $324.6M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $309.7M | $357.0M | ||
| Q1 24 | $215.5M | $405.8M |
| Q4 25 | $24.6M | — | ||
| Q3 25 | $-14.0M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $39.5M | $-7.2M | ||
| Q1 25 | $30.4M | $9.6M | ||
| Q4 24 | $19.1M | — | ||
| Q3 24 | $-5.6M | $-137.1M | ||
| Q2 24 | $6.2M | $-3.7M | ||
| Q1 24 | $30.2M | $19.9M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 37.5% | — | ||
| Q2 24 | 36.5% | — | ||
| Q1 24 | 39.4% | — |
| Q4 25 | 26.1% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 19.9% | -2.1% | ||
| Q2 25 | 30.9% | -1.0% | ||
| Q1 25 | 27.1% | 2.6% | ||
| Q4 24 | 22.3% | -5.8% | ||
| Q3 24 | 20.4% | -49.4% | ||
| Q2 24 | 17.5% | -0.1% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 7.5% |
| Q4 25 | 7.4% | — | ||
| Q3 25 | -4.3% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 12.2% | -2.2% | ||
| Q1 25 | 9.2% | 2.7% | ||
| Q4 24 | 6.2% | — | ||
| Q3 24 | -1.7% | -38.0% | ||
| Q2 24 | 2.0% | -1.0% | ||
| Q1 24 | 14.0% | 4.9% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.01 | ||
| Q3 25 | $-0.17 | $-0.02 | ||
| Q2 25 | $0.43 | $-0.07 | ||
| Q1 25 | $0.33 | $0.09 | ||
| Q4 24 | $0.18 | $-0.14 | ||
| Q3 24 | $-0.07 | $-1.32 | ||
| Q2 24 | $0.06 | $-0.03 | ||
| Q1 24 | $0.39 | $0.18 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.2M | $91.3M |
| 総負債低いほど良い | $2.6B | — |
| 株主資本純資産 | $1.2B | $829.8M |
| 総資産 | $4.3B | $1.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 2.12× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.2M | $91.3M | ||
| Q3 25 | $724.0K | $76.7M | ||
| Q2 25 | $5.4M | $83.0M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $71.4M | ||
| Q4 24 | $4.8M | $58.3M | ||
| Q3 24 | $7.4M | $54.0M | ||
| Q2 24 | $3.9M | $74.7M | ||
| Q1 24 | $9.3M | $53.6M |
| Q4 25 | $2.6B | — | ||
| Q3 25 | $2.6B | — | ||
| Q2 25 | $2.5B | — | ||
| Q1 25 | $2.6B | — | ||
| Q4 24 | $2.6B | — | ||
| Q3 24 | $2.6B | — | ||
| Q2 24 | $2.5B | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | $829.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $826.2M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $824.0M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $826.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $816.3M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $833.0M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $975.8M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $998.2M |
| Q4 25 | $4.3B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $4.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $4.4B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $4.4B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $1.3B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $3.3B | $1.2B |
| Q4 25 | 2.12× | — | ||
| Q3 25 | 2.08× | — | ||
| Q2 25 | 1.89× | — | ||
| Q1 25 | 1.91× | — | ||
| Q4 24 | 1.88× | — | ||
| Q3 24 | 1.86× | — | ||
| Q2 24 | 1.71× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $194.9M | $81.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $142.0M | $16.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 42.7% | 5.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 15.9% | 22.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.91× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $284.3M | $45.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $194.9M | $81.0M | ||
| Q3 25 | $113.4M | $41.7M | ||
| Q2 25 | $177.2M | $54.2M | ||
| Q1 25 | $114.3M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $118.5M | $37.9M | ||
| Q3 24 | $36.9M | $34.7M | ||
| Q2 24 | $121.1M | $104.9M | ||
| Q1 24 | $51.5M | $74.8M |
| Q4 25 | $142.0M | $16.8M | ||
| Q3 25 | $10.9M | $-2.4M | ||
| Q2 25 | $94.6M | $17.1M | ||
| Q1 25 | $36.8M | $13.8M | ||
| Q4 24 | $45.2M | $10.0M | ||
| Q3 24 | $-49.7M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $4.0M | $67.7M | ||
| Q1 24 | $-8.6M | $40.2M |
| Q4 25 | 42.7% | 5.8% | ||
| Q3 25 | 3.4% | -0.8% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 5.2% | ||
| Q1 25 | 11.2% | 3.8% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 3.1% | ||
| Q3 24 | -15.3% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 1.3% | 19.0% | ||
| Q1 24 | -4.0% | 9.9% |
| Q4 25 | 15.9% | 22.2% | ||
| Q3 25 | 31.7% | 15.0% | ||
| Q2 25 | 25.6% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 23.5% | 11.4% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 8.7% | ||
| Q3 24 | 26.7% | 11.3% | ||
| Q2 24 | 37.8% | 10.4% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 8.5% |
| Q4 25 | 7.91× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | 4.49× | — | ||
| Q1 25 | 3.76× | 5.70× | ||
| Q4 24 | 6.21× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 19.44× | — | ||
| Q1 24 | 1.70× | 3.75× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KGS
| Other Services | $126.8M | 38% |
| Other | $112.2M | 34% |
| Transferred At Point In Time | $93.8M | 28% |
PUMP
| Hydraulic Fracturing Segment | $203.9M | 70% |
| Wireline Operating Segment | $55.4M | 19% |
| Cementing Operating Segment | $29.6M | 10% |
